O preço das ações da Compass disparou, mas um padrão gráfico arriscado se formou

O preço das ações da Compass teve uma forte recuperação na quarta-feira, depois que a empresa aumentou sua orientação futura. Também subiu quando as taxas hipotecárias caíram ligeiramente após os últimos dados de inflação dos Estados Unidos. As ações da COMP estavam sendo negociadas a US$ 6,70, sua maior oscilação desde 17 de dezembro e 32% acima do nível mais baixo deste mês.

A Compass aumentou sua orientação

A Compass, uma das maiores empresas de corretagem imobiliária, se saiu bem nos últimos meses, mesmo com o setor enfrentando grandes dificuldades. Ela subiu mais de 272% em relação ao seu ponto mais baixo em 2023, elevando sua capitalização de mercado para mais de US$ 2,85 bilhões.

O maior desafio que a empresa enfrentou foi uma perda em março de 2024, quando a National Association of Realtors concordou em pagar US$ 418 milhões para resolver casos antitruste. Essa decisão também forçou os compradores a celebrarem acordos por escrito com seus agentes antes de ver as propriedades. Isso significa que muitos corretores da Compass agora estão ganhando menos dinheiro.

O preço das ações da Compass subiu esta semana depois que a empresa aumentou sua previsão para o futuro. Em um comunicado, a empresa disse que sua receita estará entre US$ 1,36 bilhão e US$ 1,39 bilhão, acima dos US$ 1,22 bilhão a US$ 1,35 bilhão. Para o ano, a empresa espera que sua receita esteja entre US$ 5,6 bilhões e US$ 5,64 bilhões.

Analistas estão otimistas de que a empresa continuará a ter um bom desempenho nos próximos anos. Eles esperam que sua receita seja de US$ 6,56 bilhões em 2026, um aumento de 17,8% em relação a 2025.

As ações da Compass também subiram, pois os investidores antecipam que ela se tornará uma empresa altamente lucrativa. Seu lucro anual por ação deve melhorar para US$ 0,05 em 2024, em comparação com uma perda de 28 centavos no ano anterior. Ela então terá um lucro por ação de 14 centavos este ano.

As ações também subiram depois que os EUA divulgaram dados encorajadores sobre a inflação. O Bureau of Labor Statistics (BLS) informou que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu de 3,3% em novembro para 3,2% em dezembro.

De acordo com a Freddie Mac, as taxas médias de hipotecas de 30 e 15 anos caíram ligeiramente para 6,9% e 6,14%. Essas taxas são significativamente mais altas do que a baixa do ano passado de 5,16%. A expectativa é que as taxas continuem caindo se a inflação continuar caindo.

Previsão do preço das ações da Compass

Gráfico de ações COMP por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da COMP atingiu o fundo em US$ 5,10 no início deste mês e se recuperou para US$ 6,67. Ele retestou o lado inferior do canal ascendente mostrado em verde.

As ações subiram acima das médias móveis exponenciais de 50 e 100 dias (EMA). Elas subiram acima do nível de retração de Fibonacci de 23,6% em US$ 6,32. O Índice de Força Relativa (RSI) subiu acima do ponto neutro em 50.

O risco, no entanto, é que o preço das ações da Compass tenha formado um padrão de gráfico de cabeça e ombros, um popular ponto de reversão baixista. Se isso acontecer, o próximo ponto a ser observado será em US$ 5,10, a menor oscilação deste mês. Uma queda abaixo desse nível o levará ao ponto de retração de 50% em US$ 4,78. Essa visão se tornará válida se as ações subirem acima da alta do ano passado de US$ 7,60.