Meta de preço das ações da Virtu Financial: atingir US$ 52 a longo prazo

O preço das ações da Virtu Financial está se aproximando de sua máxima histórica, à medida que as esperanças de regulamentações amigáveis nos Estados Unidos continuam. A VIRT estava sendo negociada a US$ 37,25, alguns pontos abaixo da máxima histórica de US$ 38,25, antes dos próximos resultados. Então, a Virtu é uma boa ação de market maker para comprar?

Ações e regulamentações da VIRT

A Virtu Financial é uma empresa americana líder que muitas pessoas nunca ouviram falar. No entanto, milhões de americanos usam seus serviços indiretamente na maioria dos dias úteis sempre que compram e vendem ações usando empresas populares como Robinhood e Schwab.

A Virtu Financial é uma das maiores geradoras de dinheiro nos EUA e compete com a Citadel e a Susquehanna. A empresa executa bilhões de ordens diariamente e recebe uma pequena comissão, por meio de um processo conhecido como Pagamento por Fluxo de Ordens (PfOF).

O PfOF é o que permite que empresas como Robinhood e Schwab ofereçam serviços de negociação sem cobrar comissões. Também é um negócio altamente controverso que a SEC, sob Gary Gensler, queria mudar. Essas novas políticas provavelmente serão congeladas agora que a SEC terá uma mudança de guarda.

Lucros da Virtu Finance à frente

O próximo catalisador importante para o preço das ações da Virtu Finance serão os próximos lucros programados para sexta-feira.

Seus resultados financeiros mais recentes mostraram que sua receita aumentou 12% no terceiro trimestre, para US$ 706 milhões. Esse crescimento foi principalmente devido à receita de negociação, que saltou 40%, para US$ 444 milhões.

O segmento de criação de mercado da Virtu faturou US$ 576 milhões, enquanto sua divisão de execução teve US$ 125 milhões, totalizando US$ 706 milhões.

O lucro líquido aumentou ligeiramente, de US$ 117 milhões para US$ 119 milhões. O lucro líquido dos nove meses aumentou para US$ 359 milhões.

Esse desempenho se deve principalmente ao bom desempenho das ações americanas em 2024, com os índicesS&P 500 e Nasdaq 100 tendo ganhos de mais de 20% durante o ano. Embora a criação de mercado seja um negócio para todos os climas, empresas como a Virtu se saem bem quando o mercado de ações está em alta.

Analistas estão otimistas de que os próximos resultados serão fortes. A estimativa média é que a receita será de US$ 391 milhões, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Eles esperam que os resultados do ano inteiro sejam de US$ 1,52 bilhão, seguidos por US$ 1,56 bilhão este ano. A Virtu Finance tem um bom histórico de entregar resultados mais fortes do que o esperado.

Espera-se que os lucros da Virtu continuem crescendo, com uma estimativa média de ganhos por ação de US$ 3,25, seguida de US$ 3,29 em 2025.

A empresa também é vista como subvalorizada. Ela tem um preço-lucro futuro (PE) de 14,18 e um PEG de 0,82. Esses números são significativamente menores do que o mercado em geral.

Análise do preço das ações da Virtu Financial

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da VIRT atingiu o pico de US$ 38,25 em dezembro e depois recuou e retestou o suporte-chave em US$ 34,18. Este foi um nível importante, pois também foi o ponto mais alto em abril de 2021. Notavelmente, foi o lado superior do padrão de xícara e alça, um sinal de continuação altamente popular.

Como tal, as ações da Virtu Financial formaram uma quebra e um reteste, indicando mais ganhos pela frente. Ela também formou um padrão de bandeira de alta.

Se esse padrão C&H funcionar bem, as ações provavelmente subirão e retestarão a resistência-chave em US$ 52,60. Esse alvo é baseado na morte da xícara, que é então extrapolada a partir de seu lado superior.