O preço das ações da UPS lentamente forma um padrão raro, indicando uma recuperação

O preço das ações da United Parcel Service (UPS) caiu nos últimos anos, à medida que a empresa enfrentou grandes desafios. Ele caiu mais de 34% em relação à sua alta histórica, reduzindo sua capitalização de mercado de mais de US$ 216 bilhões em 2022 para US$ 125 bilhões.

A UPS teve um desempenho inferior ao da FedEx, sua maior concorrente, cujas ações saltaram 110% desde o ponto mais baixo em 2022. Ela também ficou atrás de outras empresas como XPO e Deutsche Post. Então, a UPS é uma boa ação para comprar antes de seus resultados?

Análise do preço das ações da UPS

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da UPS atingiu o pico de US$ 207 em 2022, à medida que a demanda por frete disparou. Em seguida, começou uma forte tendência de queda, formando uma série de mínimas e máximas cada vez menores. Essas linhas de tendência estão convergindo, o que significa que as ações estão formando um padrão de cunha descendente.

Uma cunha descendente geralmente é um sinal altamente altista, com a maioria desses ganhos acontecendo quando as duas linhas estão prestes a convergir. Isso significa que a ação tem mais queda antes que as duas linhas da cunha se aproximem da convergência.

O preço das ações da UPS testou novamente o suporte-chave em US$ 122,58, o ponto de retração de Fibonacci de 61,8%. Ele também permaneceu abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 semanas.

Outro catalisador positivo é o gráfico de divergência otimista formado pelas ações da UPS. O Índice de Força Relativa (RSI) continuou subindo e se moveu ligeiramente acima do ponto neutro de 50. As duas linhas do indicador MACD continuaram subindo e estão prestes a formar um cruzamento otimista acima da linha zero.

A perspectiva de médio prazo para o preço das ações da UPS é otimista, com o próximo ponto a ser observado em US$ 175, o nível de retração de 23,60%. Tal movimento implicaria uma alta de 30% em relação ao nível atual. Uma queda abaixo do suporte em US$ 122 invalidaria a visão otimista.

Lucros da UPS à frente

O próximo catalisador importante para o preço das ações da UPS serão os lucros do quarto trimestre, programados para o final desta semana.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita da UPS aumentou para US$ 22,2 bilhões no terceiro trimestre, em comparação com US$ 21,1 bilhões no mesmo período do ano anterior. Esse crescimento ocorreu porque a empresa experimentou volumes maiores na maioria dos seus segmentos.

O segmento doméstico dos EUA da UPS gerou US$ 14,4 bilhões e um lucro operacional de US$ 898 milhões. As receitas de soluções internacionais e de cadeia de suprimentos cresceram 3,4% e 8%.

Analistas esperam que os próximos resultados mostrem que a receita do quarto trimestre aumentou 2%, para US$ 25,4 bilhões, elevando o total anual para US$ 91,22 bilhões. A UPS deve faturar US$ 95 bilhões, enquanto o lucro por ação (EPS) deve aumentar de US$ 7,49 este ano para US$ 8,77.

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A UPS está expandindo seu setor de saúde

Esses resultados permitirão que a empresa forneça mais informações sobre seu negócio de saúde. Ela recentemente concluiu a aquisição da Frigo-Trans e da BPL, buscando se tornar uma grande empresa no setor de logística de saúde. A Frigo possui armazéns com controle de temperatura nos EUA e na Europa.

O setor de logística de saúde é mais complexo, mas mais lucrativo, pois os clientes, incluindo o governo dos EUA, estão dispostos a pagar um prêmio. Como resultado, a empresa pretende dobrar o negócio de saúde de US$ 10 bilhões anuais até 2026. Suas margens estão na casa dos altos adolescentes, muito mais altas do que seu negócio tradicional.

A UPS também construiu grandes instalações perto dos principais centros de transporte dos EUA e, de acordo com a Bloomberg, empresas de saúde já as alugaram por mais de dez anos.

A UPS espera que esse segmento ajude a compensar a desaceleração do seu negócio de encomendas, já que mais clientes estão evitando opções de entrega no mesmo dia ou durante a noite.