Previsão do preço das ações da Twilio: indicadores técnicos apontam para um aumento após os lucros

O preço das ações da Twilio disparou nos últimos meses, graças à sua trajetória de crescimento e ao forte desempenho comercial. O preço das ações da TWLO saltou para US$ 150 na quarta-feira, o nível mais alto desde abril de 2022 e 258% acima do seu nível mais baixo em 2023. Então, as ações da TWLO são um bom investimento antes de seus lucros?

Ações da Twilio disparam antes dos resultados

A Twilio é uma das principais empresas americanas, usada por milhares de empresas de todos os tamanhos nos EUA e no mundo todo. Ela não é uma empresa voltada para o consumidor, o que explica por que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela.

Em vez disso, a empresa fornece suas soluções para algumas das maiores empresas, incluindo Airbnb, IBM e Toyota. Ela se concentra especificamente em autenticação e identidade do usuário, voz, mensagens e e-mails. Por exemplo, sempre que você recebe uma mensagem de texto do Airbnb ao se inscrever ou fazer uma reserva, é provável que esteja usando o sistema Twilio.

A demanda da Twilio aumentou ao longo dos anos, o que explica por que sua receita anual saltou de US$ 1,13 bilhão em 2019 para mais de US$ 4,3 bilhões nos últimos doze meses (TTM).

A Twilio também continuou a reduzir suas perdas e os analistas esperam que ela seja lucrativa em breve. Sua perda anual passou de US$ 1,256 bilhão em 2022 para US$ 462 milhões nos últimos doze meses.

O próximo catalisador importante para o preço das ações da Twilio é o seu lucro, que será divulgado na quinta-feira. De acordo com o Yahoo Finance, a estimativa média de receita é de US$ 1,18 bilhão, um aumento anual de 9,8%. Isso levará a receita anual para US$ 4,4 bilhões.

A estimativa média dos analistas é que o lucro trimestral por ação (EPS) será de US$ 1,03, maior do que os 86 centavos do ano anterior. Esse crescimento levará a um lucro anual por ação de US$ 3,69.

Os números mais recentes revelaram que a receita da Twilio aumentou 10% no terceiro trimestre, atingindo US$ 1,13 bilhão. A maior parte desse crescimento ocorreu em sua divisão de comunicações, que gerou US$ 1,06 bilhão.

Leia mais: Ações da Twilio disparam 150%: o que está impulsionando a alta?

As ações da TWLO estão subvalorizadas ou supervalorizadas?

Uma preocupação fundamental que muitos analistas têm é que a Twilio é uma empresa altamente supervalorizada devido à sua capitalização de mercado de US$ 21 bilhões e ao fato de ainda ser uma empresa deficitária.

De acordo com o SeekingAlpha, a Twilio tem um índice de preço-lucro futuro (PE) de 38, maior do que a mediana do setor de 25. No entanto, não se deve usar o número de lucros da Twilio agora só porque ela está prestes a se tornar lucrativa.

A melhor abordagem é usar a popular métrica da regra dos 40 para descobrir se a empresa é barata ou cara. Essa é uma abordagem popular que considera o crescimento da receita da empresa e sua margem de lucro.

A Twilio tem uma métrica de crescimento de receita futura de cerca de 10% e uma margem de lucro líquido de menos 10,6%. Isso lhe dá um número da regra 40 de cerca de zero, um sinal de que ela está priorizando o crescimento em vez dos lucros. A Twilio também está supervalorizada quando você adiciona a margem de FCF alavancada de 19% ao seu crescimento.

Portanto, isso é um sinal de que a empresa está precificada para a perfeição e que precisa reportar números fortes.

Análise do preço das ações da Twilio

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da TWLO teve uma forte alta nos últimos meses, conforme previsto. Recentemente, as médias móveis de 100 semanas e 50 semanas se cruzaram, formando um padrão de mini-cruzamento dourado.

A Twilio também ultrapassou o nível de retração de Fibonacci de 23,60% de US$ 140, enquanto os osciladores de momento apontaram para cima. Portanto, as ações provavelmente continuarão subindo, já que os touros visam o ponto de retração de 50% em US$ 250, um aumento de 72% em relação ao nível atual.