Previsão do preço das ações do HSBC antes dos resultados: comprar ou vender?

O preço das ações do HSBC permanece em um forte mercado em alta e está flutuando em seu recorde histórico, enquanto os investidores observam os cortes de empregos em andamento e os próximos lucros. As ações da HSBA subiram nas últimas três semanas consecutivas e quase 300% desde seu nível mais baixo em 2020. Então, o que vem a seguir para o preço das ações do HSBC?

O HSBC continua aumentando a eficiência

O preço das ações do HSBC se manteve estável, enquanto a administração continuou a aumentar sua eficiência sob Georges Elhedery, o novo presidente-executivo.

De acordo com a Bloomberg, a administração anunciará mais cortes de empregos, principalmente na divisão de banco de investimento. Alguns desses cortes, principalmente na Ásia, já começaram, mas a empresa espera intensificá-los nos próximos meses.

A administração já tomou outras medidas para melhorar a eficiência. Ela reduziu seu comitê de gestão e combinou suas divisões comercial e bancária global.

Essas ações se somam às outras medidas tomadas pela administração nos últimos anos, incluindo a saída de mercados não lucrativos. O HSBC saiu de países importantes como Canadá, Estados Unidos, Argentina e França.

Lucros do HSBC à frente

O próximo catalisador importante para o preço das ações do HSBC serão os próximos lucros, que estão programados para o dia 19 da próxima semana. Analistas antecipam que o lucro antes dos impostos será de US$ 31,7 bilhões, um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior.

Os resultados mais recentes mostraram que o lucro antes dos impostos (PBT) do HSBC aumentou 11%, para US$ 8,5 bilhões, no terceiro trimestre. Sua receita saltou para US$ 17 bilhões, já que o crescimento dos empréstimos permaneceu estável.

A maior parte de sua receita provinha da receita líquida de juros (NII), que caiu para US$ 10,6 bilhões. A queda se deveu a uma perda de US$ 300 milhões com o resgate antecipado de títulos antigos.

O declínio foi parcialmente compensado por um aumento nas taxas e outras receitas, cuja receita subiu para US$ 6,4 bilhões.

O HSBC está usando seu capital excedente para devolvê-lo aos investidores, uma tendência que pode continuar nos próximos anos devido à sua forte relação CET1. A relação, que analisa seus ativos ponderados por risco, saltou de 15,2% no terceiro trimestre de 2023. A maioria dos bancos está reduzindo ativamente sua relação CET1. O HSBC espera que sua relação de pagamento de dividendos seja de cerca de 50% em 2024. Recentemente, anunciou uma recompra de US$ 3 bilhões.

Previsão do preço das ações do HSBC

Ações HSBA por TradingView

O gráfico semanal mostra que o preço das ações do HSBC tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Recentemente, ele se moveu acima da parte superior do canal ascendente mostrado em preto.

As ações do HSBC subiram acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 semanas. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) subiu para o nível de sobrecompra de 85, o maior giro em anos. Isso é um sinal de que ele se tornou altamente sobrecomprado.

O Oscilador de Preço Percentual (PPO) também saltou para o ponto mais alto em anos. Portanto, as ações podem sofrer uma breve retração e retestar a parte superior do canal ascendente. Essa retração será parte de um padrão de quebra e reteste, um sinal popular de continuação. No longo prazo, o preço das ações do HSBC saltará e chegará a 1.000p.