Previsão das ações da Planet Fitness: PLNT é uma compra antes dos resultados?

O preço das ações da Planet Fitness se recuperou após atingir o fundo de US$ 23,76 em 2020, chegando a US$ 109,75 no início deste ano. A ação subiu mais de 305% desde seu ponto mais baixo em 2020, dando à empresa uma capitalização de mercado de mais de US$ 8,4 bilhões. Então, o que esperar do preço das ações da PLNT antes da divulgação dos resultados financeiros na próxima semana?

O negócio da Planet Fitness está indo bem.

A Planet Fitness é uma das maiores empresas de fitness dos EUA, com quase 20 milhões de usuários e mais de 2.637 academias no país.

Os negócios da empresa tiveram um bom desempenho nos últimos anos, após o período mais difícil durante a pandemia de COVID-19.

Sua receita anual saltou de US$ 363 milhões em 2020 para mais de US$ 1 bilhão em 2023. Também se tornou uma empresa altamente lucrativa, passando de um prejuízo líquido de US$ 15 milhões em 2020 para um lucro de mais de US$ 138 milhões.

O negócio da Planet Fitness teve um bom desempenho em um período muito difícil, mesmo com muitos americanos recorrendo a medicamentos para perda de peso de empresas como Novo Nordisk e Eli Lilly. Seu desempenho é um sinal de que esses clientes estão combinando medicamentos para perda de peso com exercícios.

Lucros da PLNT acima do esperado.

O próximo catalisador chave para o preço das ações da Planet Fitness serão seus resultados, que devem ser divulgados na quarta-feira.

Analistas esperam que esses resultados mostrem que a receita da PLNT aumentou 13,85% no quarto trimestre, atingindo US$ 324,5 milhões. Esse crescimento da receita se traduzirá em um valor anual de US$ 1,16 bilhão, um aumento de 8,73% em relação ao ano anterior.

Analistas também esperam que a receita da Planet Fitness aumente 9,58% este ano, atingindo US$ 1,28 bilhão, uma tendência que provavelmente continuará no futuro.

Espera-se que o lucro da Planet Fitness continue crescendo. Seu lucro por ação será de 62 centavos, acima dos 60 centavos do quarto trimestre de 2023. O LPA anual passará de US$ 2,24 para US$ 2,51. A PLNT tem um longo histórico de superar as estimativas dos analistas.

Uma preocupação fundamental é que a Planet Fitness é uma empresa altamente sobrevalorizada, mesmo com o crescimento contínuo de seus lucros. Ela possui uma relação P/E futura de 51,8, muito superior à mediana do setor de 18. Sua relação P/E não-GAAP é de 39, também superior à mediana do setor de 16. A empresa pode justificar essa avaliação se continuar crescendo. Os analistas têm uma meta média para as ações da PLNT de US$ 111,7, ligeiramente superior aos atuais US$ 96,89.

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Análise do preço das ações da Planet Fitness

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da PLNT teve uma forte recuperação nos últimos anos. Ele formou um padrão gráfico de cabeça e ombros invertido, um sinal popular de continuação de alta.

As ações da Planet Fitness formaram um padrão de rompimento e reteste em US$ 97, o pico de novembro de 2021. Elas também ultrapassaram todas as médias móveis. Portanto, é provável que as ações se recuperem e retestem a resistência em US$ 109,75, um aumento de 13,45% acima do nível atual.