Análise de risco e retorno do preço das ações da Rivian: um aumento de 165% é possível

O preço das ações da Rivian caiu acentuadamente esta semana, juntando-se a outras empresas de tecnologia como Tesla e NVIDIA. Caiu nos últimos dois dias consecutivos, atingindo uma mínima de US$ 11,45, seu menor valor desde 26 de novembro. Está 35% abaixo do seu nível mais alto este ano. Vamos explorar se é seguro comprar na queda das ações da RIVN.

A Rivian obteve lucro bruto.

O negócio da Rivian teve um bom desempenho nos últimos anos, com sua receita anual saltando de apenas US$ 55 milhões em 2021 para US$ 4,97 bilhões em 2024. Isso a torna uma das empresas de crescimento mais rápido nos Estados Unidos. Suas caminhonetes elétricas também são muito populares no país.

A empresa também embarcou em um caminho rumo à lucratividade após perder bilhões de dólares desde sua criação. Ela conseguiu isso por meio de escala e cortes de custos. Os resultados mais recentes mostraram que a Rivian obteve US$ 1,73 bilhão em receita, um grande aumento em relação aos US$ 1,35 bilhão obtidos no ano anterior. Esse foi um bom desempenho, considerando que a Rivian está em um setor relativamente desacelerado.

Mais importante, a Rivian alcançou lucratividade bruta, gerando US$ 170 milhões no quarto trimestre. Isso é um sinal de que está se aproximando da lucratividade líquida este ano.

A Rivian prevê que o negócio continuará a ter bom desempenho este ano, com a administração esperando entregar entre 46.000 e 51.000 unidades por ano. Essa estimativa de entrega ficou abaixo do esperado, pois a administração espera que o governo Trump ofereça menos incentivos à indústria de veículos elétricos.

A empresa também espera que as tarifas tenham um impacto negativo nas vendas. Trump prometeu uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio importados. Ele também disse que adicionará grandes tarifas a outros itens, o que afetará seu desempenho.

Os analistas estão relativamente otimistas em relação aos negócios da empresa, mesmo esperando que sua receita do primeiro trimestre caia dois dígitos. A estimativa média para a receita do primeiro trimestre é de US$ 991,5 milhões, seguida por US$ 1,42 bilhão no segundo trimestre. Eles esperam que sua receita anual chegue a US$ 5,34 bilhões este ano e US$ 7,5 bilhões no próximo ano.

Analistas também acreditam que o preço das ações da Rivian tem potencial de alta em relação ao nível atual. Eles esperam que as ações subam para US$ 15, saindo dos atuais US$ 11,45. Essa visão se deve principalmente à crença de que suas caminhonetes são as mais populares nos Estados Unidos e que continuarão a conquistar participação de mercado.

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Análise do preço das ações da Rivian

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da RIVN atingiu um pico recorde de US$ 178,75 em 2021. Em seguida, despencou para uma mínima de US$ 10,35, onde se manteve nos últimos meses. A ação permaneceu abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 25 semanas, um sinal de que os ursos permanecem no controle.

Há sinais de que o gráfico está enviando sinais mistos. Do lado negativo, o preço das ações da Rivian formou um padrão de triângulo descendente, composto por um forte nível de suporte e uma série de máximas mais baixas. Se este for o padrão correto, significa que o preço das ações da Rivian terá uma forte quebra de baixa, potencialmente para US$ 10.

Por outro lado, há sinais de que o preço das ações da Rivian formou um padrão de fundo triplo, um sinal otimista. Esse sinal também está alinhado com o fato de que agora está na fase de acumulação da Teoria de Wyckoff, que geralmente é seguida pela fase de alta. Uma forte ruptura pode fazer com que as ações disparem para US$ 28,2, o pico de julho de 2023, um aumento de 165% em relação ao nível atual.