Análise do preço das ações da AppLovin: gráfico aponta para alta após divulgação de resultados

O preço das ações da AppLovin subiu por duas semanas consecutivas, atingindo seu nível mais alto desde 24 de março, com investidores aproveitando a queda. Essa recuperação pode acelerar esta semana ou reverter quando a empresa divulgar seus resultados financeiros. As ações da APP estavam sendo negociadas a US$ 307 na segunda-feira, um aumento de 52% acima do nível mais baixo em abril.

Lucros da AppLovin acima do esperado

O principal catalisador para o preço das ações da AppLovin são seus próximos resultados financeiros, que fornecerão mais informações sobre seus negócios.

Esses ganhos serão especialmente notáveis devido ao seu desempenho no ano passado, quando se tornou um dos melhores desempenhos de Wall Street. Em seu nível mais alto este ano, estava quase 6.000% acima de seu nível mais baixo em 2023.

Esse aumento ajudou a transformar uma empresa de tecnologia de média capitalização, avaliada em menos de US$ 2 bilhões, em uma gigante de US$ 230 bilhões.

Os resultados também serão notáveis, pois o valor de mercado da AppLovin caiu para cerca de US$ 112 bilhões hoje. Essa queda ocorreu devido à venda de ações por investidores de empresas que destacavam suas credenciais em inteligência artificial e após um vendedor a descoberto alertar que a empresa estava exagerando suas vendas.

Portanto, os resultados que serão divulgados em breve fornecerão mais informações sobre o desempenho da empresa no primeiro trimestre.

Analistas de Wall Street preveem que os resultados mostrarão um aumento de 30% nas vendas da empresa no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 1,38 bilhão. A estimativa mais alta é de US$ 1,43 bilhão, enquanto a previsão mais baixa é de US$ 1,27 bilhão.

Acreditamos que a receita da empresa será de US$ 1,39 bilhão ou US$ 1,40 bilhão, pois a firma tem um longo histórico de superar as estimativas dos analistas.

A estimativa média é que seus lucros por ação (LPA) serão de US$ 1,96, superior aos US$ 0,92 obtidos no ano passado.

Analistas preveem que a receita e os lucros anuais da AppLovin serão de US$ 5,62 bilhões e US$ 7,6 bilhões, respectivamente.

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Preocupações com a avaliação persistem.

A maior preocupação com as ações da AppLovin é que sua avaliação ainda está esticada mesmo após a queda acentuada das ações.

Ainda possui uma capitalização de mercado superior a US$ 112 bilhões, o que a torna uma das principais empresas do setor de publicidade. A receita da AppLovin deve atingir US$ 8,42 bilhões em 2030.

Possui uma margem de lucro líquido de 33%, o que significa que o lucro anual da empresa será de aproximadamente US$ 2,7 bilhões ou, no máximo, US$ 3 bilhões. Isso significa que a AppLovin negocia com um múltiplo de lucros por ação (EPS) projetado para 2030 de cerca de 38, o que é um pouco caro.

Ainda assim, os analistas estão em grande parte otimistas de que o preço das ações da AppLovin tem mais espaço para crescer. A estimativa média é que suas ações saltem dos atuais US$ 307 para US$ 432, um aumento de 40% em relação ao nível atual. Alguns dos principais analistas otimistas são de empresas como JPMorgan, Needham, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Análise do preço das ações da AppLovin

O gráfico diário mostra que o preço das ações da APP atingiu o fundo em US$ 200 em abril e, desde então, se recuperou para os atuais US$ 307. Ele se moveu acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias e 100 dias.

A ação também formou um padrão de cabeça e ombros invertido, um sinal de continuação popular no mercado. Além disso, as duas linhas do MACD apontaram para cima e estão se aproximando da linha zero. Formou um padrão de divergência altista.

Da mesma forma, o Índice de Força Relativa (RSI) também formou uma divergência altista e ultrapassou o nível de 50. Portanto, a ação provavelmente terá uma ruptura altista, com os touros mirando o ponto psicológico de US$ 400. Uma queda abaixo do ponto psicológico de US$ 200 invalidará a previsão altista do preço das ações da AppLovin.