Essas ações de defesa sob o radar podem se beneficiar de mais do que a tensão no Oriente Médio

A analista sênior da Jefferies, Sheila Kahyaoglu, diz que está surpresa ao ver as ações de defesa mantendo a calma após a escalada geopolítica no Oriente Médio.

Teerã atacou bases aéreas dos EUA no Catar em resposta ao ataque deste último às suas instalações nucleares no fim de semana.

E embora o presidente Donald Trump tenha dito que negociou um cessar-fogo após esses desenvolvimentos, tanto Israel quanto o Irã alegaram que seu adversário o violou na terça-feira.

Ainda assim, as principais ações de defesa dos EUA, como RTX, Lockheed e Northrop, caíram em relação à última terça-feira no momento da redação deste artigo.

Por que ainda vale a pena possuir ações de defesa

De acordo com Kahyaoglu, da Jefferies, a resposta silenciosa dos estoques de defesa dos EUA, apesar do conflito Israel-Irã, não justifica virar as costas para eles ainda.

Por que? Porque o polêmico projeto de lei de impostos e gastos de Trump propõe aumentar os gastos com defesa em US $ 150 bilhões, ou cerca de 13% ano a ano.

Se o Congresso aprovar essa proposta e cerca de metade dela for para o projeto "Golden Dome" do presidente dos EUA (talvez no ano fiscal de 2026), isso poderá ser um vento favorável significativo para as empresas de defesa existentes, já que ele (Trump) quer implantá-lo dentro de três anos, disse a analista aos clientes em seu último relatório.

Embora empresas como RTX, LMT e NOC sejam compras mais óbvias nesse cenário, Kahyaoglu também está otimista com algumas ações de defesa sob o radar para os próximos 12 meses.

Estes incluem Elbit e Kratos. Vamos dar uma olhada mais de perto no que cada um desses dois tem reservado para os investidores na segunda metade de 2025.

Elbit Systems Ltd (NASDAQ: ESLT)

Um aumento de US$ 150 bilhões nos gastos com defesa dos EUA – especialmente com alocações para defesa antimísseis, munições e tecnologias avançadas – poderia beneficiar significativamente as ações da Elbit.

Como fornecedora chave de armas guiadas com precisão, sistemas de guerra eletrônica e tecnologia de vigilância de fronteiras, a ESLT está bem posicionada para ganhar novos contratos ou expandir as parcerias existentes nos EUA.

O aumento do financiamento para programas como o escudo antimísseis "Golden Dome" também pode criar demanda pelas soluções de defesa aérea comprovadas em batalha da Elbit.

Com as tensões geopolíticas em ascensão e os aliados dos EUA buscando sistemas interoperáveis, a exposição da empresa israelense aos EUA e o portfólio amigável à OTAN podem impulsionar o otimismo dos investidores e o aumento da receita.

Kratos Defesa e Segurança Solutions Inc (NASDAQ: KTOS)

As ações da Kratos também podem ser um dos principais beneficiários do aumento de defesa de US $ 150 bilhões de Trump , especialmente com US $ 13,5 bilhões destinados a acelerar a produção de startups de defesa e empresas não tradicionais.

A KTOS é especializada em sistemas não tripulados, hipersônicos e tecnologia de satélite – áreas alinhadas com as prioridades do projeto de lei, incluindo defesa com inteligência artificial e plataformas autônomas.

Com uma forte relação book-to-bill e uma carteira de pedidos crescente, a Kratos está fortemente posicionada para garantir novos contratos e escalar a produção sob a administração Trump.

O aumento esperado nos gastos com defesa aumenta a visibilidade de sua demanda futura, potencialmente impulsionando o crescimento da receita, a expansão da margem e, eventualmente, a confiança dos investidores nas ações da KTOS em 2025 e além.