Por que o preço das ações da QuantumScape saltou e por que pode cair em breve

O preço das ações da QuantumScape encenou um forte retorno de uma forma semelhante à GameStop. As ações da QS dispararam para US$ 14,22, um aumento de mais de 315% em relação ao ponto mais baixo deste ano, tornando-se um dos melhores desempenhos em Wall Street. Este artigo explica por que ele saltou e por que vai cair em breve.

Por que as ações da QuantumScape subiram

Existem duas razões principais pelas quais o preço das ações da QS subiu nas últimas semanas. Primeiro, o aumento começou depois que a empresa anunciou que havia alcançado um marco importante na ampliação de suas capacidades de produção.

Nisso, a QuantumScape disse que conseguiu integrar seu avançado processo separador Cobra em sua produção de células de linha de base. O Cobra permitirá uma produção mais rápida e eficiente em termos de energia com uma pequena pegada de equipamento em comparação com o Raptor, seu processo anterior. A empresa disse:

A empresa espera que esse processo a ajude a se tornar uma grande força na indústria de baterias de estado sólido, que os analistas acreditam ser crítica na indústria de veículos elétricos.

Essas baterias são melhores do que as existentes porque carregam rápido e têm um alcance maior.

Em segundo lugar, o preço das ações da QS subiu devido a um short squeeze entre os investidores, porque é uma das empresas mais vendidas. Os dados mostram que a empresa tem uma participação vendida de 13,6%, que é maior do que a maioria das empresas. Esse short squeeze se assemelha ao da GameStop e da AMC em 2021.

Riscos para o rali das ações da QS

Existem três razões principais pelas quais o preço das ações da QuantumScape pode cair em breve. Primeiro, a história mostra que as empresas que passam por um show mostram que as ações que passam por um short-squeeze geralmente caem depois que o ímpeto desaparece. Por exemplo, GameStop e AMC Entertainment permanecem muito abaixo de seu pico em 2021.

Em segundo lugar, há sinais de que os insiders da QuantumScape estão vendendo as ações, o que é uma bandeira vermelha. Esses insiders venderam mais de 5,6 milhões de ações nos últimos 12 meses.

Além disso, a tecnologia de baterias da empresa está enfrentando uma concorrência substancial de empresas chinesas. A BYD e a CATL criaram uma bateria que pode carregar em 5 minutos e viajar por centenas de quilômetros.

Além disso, os negócios da QuantumScape dependem principalmente da Volkswagen, que também é um grande investidor. O risco aqui é que a empresa opte por outros fornecedores de baterias, já que a QuantumScape levará tempo para colocar suas baterias em escala.

Análise do preço das ações da QuantumScape

O gráfico diário mostra que o preço das ações da QS também subiu por um motivo técnico importante. Ele formou um padrão de cunha descendente, um sinal popular de reversão de alta.

A ação corre o risco de uma reversão porque se tornou altamente sobrecomprada, com o Índice de Força Relativa (RSI) saltando para 90. Outros osciladores também subiram nos últimos meses.

O outro risco é que ele se desviou substancialmente das médias móveis. Isso significa que em breve poderá passar por uma reversão à média, onde um ativo volta às suas médias históricas. Isso significa que pode cair para US$ 10, a maior oscilação em janeiro do ano passado.