O preço das ações do Duolingo está subindo após os ganhos: é uma pechincha?

O preço das ações do Duolingo se recuperou mais de 18% nas horas estendidas após a empresa publicar seus resultados financeiros. O DUOL saltou para US$ 406, um aumento de 25% em relação ao seu nível mais baixo neste mês. Então, o Duolingo é uma boa ação de edtech para comprar antes dos ganhos?

Duolingo publicou fortes ganhos

O Duolingo, uma das principais empresas de aprendizado de idiomas, está em forte tendência de alta este ano. Sua receita anual aumentou de US$ 161,7 milhões em 2020 para mais de US$ 748 milhões no último ano financeiro.

A empresa passou de um prejuízo líquido de mais de US$ 60,1 milhões em 2021 para um lucro de US$ 88,6 milhões. Esse crescimento continuou no último trimestre, à medida que o número de membros saltou.

O Duolingo tinha mais de 47,7 milhões de usuários ativos diários, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Os usuários ativos mensais saltaram 24%, para 128,3 milhões, enquanto os assinantes pagos saltaram para 10,9 milhões.

Esses números levaram a uma receita trimestral de US$ 252,3 milhões, um aumento de 41% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi notável, pois ocorreu no mesmo período em que a economia mundial reagiu às tarifas de Donald Trump.

O EBITDA ajustado do Duolingo saltou 31,2%, para US$ 78,7 milhões, uma tendência que a administração acredita que continuará. A administração espera que as reservas anuais cresçam cerca de 32%, enquanto a receita será de 36%. Em nota, o CEO disse:

"O engajamento permaneceu forte e vimos sinais iniciais encorajadores de novas iniciativas de produtos, como nosso curso de mecânica de energia e xadrez."

Crescimento do DUOL para acelerar

De acordo com o Yahoo Finance, a estimativa média de receita para o trimestre atual será de US$ 257,4 milhões, um aumento de 33% em relação ao ano anterior.

Eles também esperam que a receita do quarto trimestre seja de US$ 273 milhões, levando a uma receita anual de US$ 1 bilhão. Em seguida, fará US$ 1,27 bilhão no próximo ano.

Também há sinais de que o hype da inteligência artificial (IA) não está prejudicando sua trajetória de crescimento. O medo inicial era que os usuários começassem a usar a IA no lugar de aplicativos de aprendizado.

Na realidade, a IA apresentou uma oportunidade de reduzir seus custos e melhorar suas margens.

Os analistas acreditam que as ações do Duolingo estão baratas, pois são negociadas a US$ 343, cerca de 43% abaixo do preço-alvo de US$ 493. Alguns dos analistas mais otimistas são de empresas como JMP Securities, JPMorgan e Morgan Stanley.

Ao mesmo tempo, as métricas de avaliação mostram que a empresa está barata devido ao seu crescimento robusto. Somando seu crescimento de receita previsto de 36% e sua margem de lucro líquido de 11%, obtém-se uma métrica de regra dos 40 de 47%.

Análise do preço das ações do Duolingo

Gráfico de ações DUOL | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da DUOL estava em um mercado de baixa implacável antes dos ganhos. Ele caiu mais de 38% em relação ao nível mais alto deste ano, passando para a linha de tendência ascendente que conecta os níveis mais baixos desde agosto do ano passado.

As ações do Duolingo agora se recuperaram para US$ 418, o ponto mais alto desde 16 de junho. Sua recuperação significa que ele cruzará as médias móveis e invalidará a mini cruz da morte que estava se formando.

Portanto, o preço das ações do Duolingo provavelmente continuará subindo, já que os touros atingem a alta acumulada no ano de US$ 540. Este preço-alvo está cerca de 30% acima do nível atual.