Por que as ações da Nvidia caíram mais de 2% na quinta-feira
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Comprar Intel (INTC). Embora tenha caído cerca de 6% no mesmo movimento macro, a notícia está mais relacionada a pressão regulatória e de financiamento do que a um colapso fundamental da demanda por IA. A Intel é uma expressão mais clara de valor e recuperação que pode se recuperar mais rápido quando as taxas se estabilizarem e o mercado girar para longe dos vencedores de IA mais escrutinados. Risco chave: os gastos de capital com IA (capex) e a demanda dos clientes continuam migrando para a Nvidia/outros, e a execução da Intel falha (atrasos em processos/produtos de IA), de modo que o rali não ocorre.
Key Risk: A Intel continua perdendo participação em computação de IA porque seu roteiro de produtos e sua execução desapontam.
Vender Nvidia (NVDA). As ações estão sendo atingidas por três frentes ao mesmo tempo: aversão ao risco impulsionada pelo petróleo (WTI/Brent >US$100/US$105), rendimento do Treasury de 10 anos >4,9% pressionando as ações de tecnologia de alto beta, e o escrutínio antitruste do DOJ em torno da estrutura Nvidia–Groq. Essa combinação pode manter a compressão de múltiplos mesmo que a demanda por IA permaneça intacta. Risco chave: o DOJ escalar para uma medida corretiva forçada (desmanche do acordo, restrições de licenciamento ou penalidades significativas) que prejudique diretamente o crescimento da plataforma de IA da Nvidia e a visibilidade de receita.
Key Risk: O DOJ impõe uma medida que bloqueie ou limite materialmente o acesso da Nvidia à tecnologia relacionada à Groq e a expansão em IA.
- As ações da Nvidia caíram 2% enquanto os mercados mais amplos enfraqueciam devido à alta dos preços do petróleo.
- O DOJ está examinando o acordo de licenciamento e contratação da Nvidia com a Groq.
- A Nvidia está expandindo sua presença em IA por meio de uma nova parceria com a Palantir.
As ações da Nvidia NVDA caíram mais de 2% na quinta-feira, deixando os papéis a caminho de estender uma sequência de duas sessões de perdas.
O movimento ocorre enquanto a alta dos preços do petróleo, o aumento dos rendimentos dos Treasuries e um novo escrutínio regulatório pressionavam a negociação em IA.
O mercado mais amplo também caiu. O Dow Jones Industrial Average recuou 258 pontos, ou 0,5%, enquanto o S&P 500 caiu 0,5% e o Nasdaq Composite recuou 0,4%.
Os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em outubro subiram acima de US$100 por barril, enquanto o Brent para entrega em novembro saltou acima de US$105, à medida que a guerra entre os EUA e o Irã entrou em seu sétimo mês.
A alta do petróleo empurrou o rendimento do Treasury de 10 anos acima de 4,9%, seu nível mais alto desde novembro de 2023, adicionando pressão adicional às ações de tecnologia de alto beta e às de semicondutores.
A Intel caiu cerca de 6%, enquanto a Micron Technology recuou aproximadamente 4%.
DOJ examina acordo Nvidia–Groq
A queda da Nvidia também ocorre enquanto o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) examina se a empresa estruturou seu acordo relacionado à aquisição com a startup de chips de IA Groq para evitar o escrutínio antitruste, segundo a Bloomberg.
A investigação centra-se em um acordo anunciado em dezembro pelo qual a Nvidia obteve direitos sobre a tecnologia da Groq.
O CEO da Groq, Jonathan Ross, e o COO Sunny Madra posteriormente ingressaram na Nvidia, enquanto a Groq permaneceu uma empresa independente.
Legisladores dos EUA mais tarde caracterizaram o arranjo como uma aquisição que limitou a concorrência.
O DOJ está examinando acordos de licenciamento e contratação de forma mais ampla, à medida que reguladores avaliam como um pequeno número de empresas vem consolidando influência sobre a indústria de IA.
Empresas como Amazon, Microsoft e o Google, da Alphabet, também enfrentaram escrutínio sobre acordos que dão acesso a tecnologia e talento de engenharia sem necessariamente desencadear a revisão convencional de fusões, segundo o relatório.
O questionamento regulatório sobre o arranjo Nvidia–Groq começou no início deste ano, conforme o relatório.
A investigação, anteriormente noticiada pelo The New York Times, pode acabar sem ação de aplicação.
A Groq não submeteu seu contrato de licenciamento com a Nvidia para revisão antitruste.
Nvidia amplia estratégia de IA
O escrutínio regulatório ocorre enquanto a Nvidia continua se expandindo além de seu negócio central de semicondutores.
A Nvidia e a Palantir Technologies anunciaram uma nova colaboração em IA na quarta-feira focada no que descrevem como “IA soberana” para cadeias de suprimentos críticas.
O sistema inicialmente operará dentro da própria rede de fabricação e logística da Nvidia antes de ser estendido a outras indústrias.
A colaboração combina os modelos abertos Nemotron da Nvidia com as plataformas Foundry e AIP da Palantir e usa o sistema Ontology da Palantir para fornecer visibilidade em tempo real sobre restrições da cadeia de suprimentos.
As empresas afirmaram que o sistema também ajudará a codificar o conhecimento operacional e acelerar a tomada de decisões.
As empresas que utilizarem o sistema manterão o controle de seus próprios dados e não precisarão encaminhá‑los por meio de um modelo comercial de IA compartilhado.
A parceria destaca a estratégia mais ampla que a Nvidia está perseguindo ao buscar capturar valor com a expansão da infraestrutura e das aplicações de IA.
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