Previsão do preço das ações da SentinelOne antes dos ganhos: comprar ou vender?

O preço das ações da SentinelOne implodiu nos últimos meses, mesmo com o setor de segurança cibernética continuando a crescer este ano. S atingiu o pico de US$ 29,26 em dezembro do ano passado, atingindo uma mínima de US$ 15,40 em abril. Ele estava sendo negociado a US$ 17,15 enquanto os traders esperavam por seus ganhos.

Ganhos da SentinelOne à frente

A SentinelOne é uma empresa líder que oferece soluções de segurança cibernética baseadas em IA para clientes como Aston Martin, Norwegian Airlines, Uber, Hitachi, Samsung e ServiceNow.

Sua plataforma principal é conhecida como Singularity, que oferece visibilidade irrestrita, detecção e agentes autônomos. Essa plataforma cresceu rapidamente nos últimos anos, à medida que a demanda por soluções de segurança cibernética disparou.

Dados compilados pela SeekingAlpha mostram que a receita anual aumentou de US$ 93,1 milhões em 2020 para mais de US$ 821,5 milhões no ano passado. No entanto, o principal desafio é que a empresa continuou a perder dinheiro.

O prejuízo líquido da SentinelOne foi de mais de US$ 288 milhões no ano passado. Seu prejuízo líquido nos últimos doze meses (TTM) saltou para mais de US$ 4265 milhões.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita da empresa aumentou 23%, para mais de US$ 229 milhões, com sua receita recorrente anual aumentando 24%, para US$ 948 milhões. Esse crescimento aconteceu à medida que mais empresas adotaram sua plataforma.

O próximo catalisador importante para a empresa serão seus próximos resultados financeiros. Os analistas esperam que os próximos resultados mostrem que sua receita trimestral será de US$ 242 milhões, um aumento de 21,73% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa previsão está em linha com o que a empresa orientou nos últimos resultados.

Espera-se que o lucro por ação (EPS) da SentinelOne chegue a menos 19 centavos, acima dos 22 centavos.

Embora os resultados do segundo trimestre sejam importantes, o preço das ações da SentinelOne reagirá à sua orientação futura para o terceiro trimestre. Espera-se que sua receita no terceiro trimestre seja de US$ 255 milhões, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado.

A julgar por outras empresas no espaço, como Okta e Palo Alto Networks, as chances são de que sua orientação seja de expectativas mais altas.

Um dos principais desafios é que o preço das ações da SentinelOne ainda está supervalorizado com base no modelo da regra dos 40. Essa é uma abordagem comum que analisa o crescimento de sua receita e suas margens.

Espera-se que os negócios da SentinelOne cresçam 22% este ano, enquanto a margem operacional não-GAAP ficará entre 2% e 4%. Supondo que atinja o lado superior do intervalo, ele tem um múltiplo de regra de 40 de 26%, muito menor do que o ponto-chave em 40.

Do lado positivo, a métrica da regra dos 40 baseada no fluxo de caixa livre (FCF) de 24% dá um valor de 46%.

Análise técnica do preço das ações da SentinelOne

O gráfico diário mostra que o preço das ações da SentinelOne caiu nos últimos meses, passando de uma alta de US$ 29,25 em novembro para uma baixa de US$ 15,40.

Ele permaneceu abaixo das médias móveis de 50 e 100 dias, um sinal de que a tendência de baixa continua. Do lado positivo, formou um padrão de fundo duplo em US$ 15,40, cujo decote está em US$ 21,3.

Os osciladores de preço percentual (PPO) formaram um padrão de cruzamento de alta. Portanto, a ação provavelmente se recuperará e possivelmente atingirá a média móvel de 100 dias em US$ 18,40. Uma queda abaixo do suporte em US$ 15,40 invalidará a perspectiva de alta.