Veja por que o aumento do preço das ações da IREN pode cair em breve

O preço das ações da IREN ficou parabólico este ano, passando de uma baixa de US$ 5,17 em abril para US$ 47 hoje. Esse aumento elevou sua capitalização de mercado de cerca de US$ 1 bilhão para mais de US$ 12,7 bilhões. Então, o preço das ações da IREN continuará subindo à medida que os juros de curto prazo aumentam?

Análise técnica do preço das ações da IREN

O gráfico diário mostra que o preço das ações da IREN está em uma forte corrida de alta este ano. Ele saltou de uma baixa de US$ 5,17 em abril para quase US$ 50 hoje.

A análise técnica mostra que ele tem um impulso de alta, com o Índice Direcional Médio subindo para 60. Na maioria dos casos, diz-se que um ativo tem uma forte tendência quando o indicador está acima de 20 e apontando para cima.

No entanto, existe o risco de que a ação sofra uma reversão significativa no curto prazo. Uma razão é que ele se tornou altamente sobrecomprado, com indicadores de topo como o Índice de Força Relativa (RSI) e o Estocástico subindo para seus níveis extremos. Na maioria dos casos, os ativos altamente sobrecomprados tendem a recuar.

Ao mesmo tempo, a ação permanece substancialmente mais alta do que as médias móveis. A média móvel exponencial de 50 dias está em 26, enquanto a média de 100 dias está em US$ 20. Como resultado, o desvio padrão saltou para 6.

Portanto, existe o risco de que a ação tenha uma reversão à média, que é uma situação em que ela retorna às médias históricas após o aumento do desvio padrão.

O crash também acontecerá quando alguns investidores que se beneficiaram do recente aumento começarem a registrar lucros.

Há um precedente para isso. Por exemplo, o preço das ações da CoreWeave subiu de US$ 32 em abril para US$ 186 em junho. Em seguida, despencou 54%, para US$ 84 no início deste mês.

Da mesma forma, o preço das ações da Circle disparou inicialmente após seu IPO e depois caiu mais de 50%, já que alguns investidores registraram lucros.

Uma queda no preço das ações da IREN faria com que ela caísse para o importante nível de suporte em US$ 30, a maior oscilação em 3 de setembro.

Por que o preço das ações da IREN saltou

Para ser claro: essa previsão de baixa não é um ataque aos fundamentos do IREN. Em vez disso, é baseado em dados técnicos e no contexto histórico do que normalmente acontece quando as ações ficam parabólicas.

O preço das ações da IREN saltou devido aos seus recentes resultados financeiros, que mostraram que sua trajetória de crescimento estava subindo.

A receita da empresa aumentou 254% no segundo trimestre , para US$ 187 milhões, tornando-a uma das empresas de crescimento mais rápido em Wall Street.

A maior parte desse crescimento veio de suas operações de mineração de Bitcoin, que produziram mais de US$ 180 milhões à medida que os preços do Bitcoin saltaram e a produção disparou.

A empresa agora está apostando alto na inteligência artificial, pois replica o modelo defendido por empresas como CoreWeave e Nebius. Sua receita de nuvem de IA subiu para US$ 7 milhões, mas a empresa espera que comece a ganhar bilhões em breve.

A empresa já comprou mais de 4.200 GPUs Nvidia e espera aumentar para 60.000, que serão implantadas em seus sites na Colúmbia Britânica.

O IREN procura capitalizar a demanda contínua por maior poder de computação. Ainda esta semana, a Nvidia anunciou um acordo de US$ 100 bilhões com a OpenAI que os levará a construir mais data centers nos EUA.

A Microsoft firmou recentemente um acordo de US$ 17 bilhões com a Nebius, enquanto a CoreWeave tem um acordo de US$ 12 bilhões com a Nebius. Como tal, esses desenvolvimentos significam que há uma demanda robusta por seus serviços. Em uma nota recente, a McKinsey disse que os investimentos em data centers de IA chegarão a US$ 7 trilhões até 2030, um movimento que beneficiará empresas como a IREN.

Para os investidores, no entanto, isso significa uma diluição substancial nos próximos anos, à medida que empresas como a IREN levantam capital para investir nesses data centers. Esse medo de diluição explica por que os juros a descoberto saltaram para mais de 10% este ano.