Aqui estão os principais catalisadores para o índice SandP 500 e ETFs como IVV, VOO, SPY

O índice SandP 500 e seus principais ETFs, como VOO, IVV e SPY, foram altamente voláteis na semana passada, à medida que os investidores reagiram às questões comerciais entre os EUA e a China e às preocupações com a qualidade do crédito no setor bancário regional. Este artigo explora algumas das principais notícias que movimentarão esses ativos esta semana.

EUA e China se reúnem na Malásia

Um dos principais catalisadores para o índice SandP 500 recentemente tem sido o aumento das tensões comerciais entre as maiores economias do mundo.

A China flexionou seus músculos ao anunciar uma série de medidas provocativas contra os EUA. Por exemplo, a empresa anunciou uma nova lei para controlar o fornecimento de materiais de terras raras, uma medida que disse ser uma resposta às políticas dos EUA sobre sanções.

A China agora está investigando a Qualcomm, uma das principais empresas americanas de semicondutores. Também lançou algumas medidas tarifárias visando os EUA, enquanto os EUA alertaram que aumentarão as tarifas.

Portanto, as próximas negociações entre Scott Bessent e seu homólogo chinês serão cruciais, pois provavelmente levarão a uma desescalada antes da próxima reunião entre Donald Trump e Xi Jinping.

A paralisação do governo dos EUA continua

O outro catalisador importante para o índice SandP 500 e seus ETFs, como SPY e VOO, é a paralisação do governo dos EUA, que agora entrou em sua quarta semana.

Essa paralisação provavelmente continuará por mais semanas ou meses, pois as duas partes permanecem mais distantes. Os democratas insistiram que o pacote de gastos envolve questões de saúde, que os republicanos rejeitaram.

A paralisação do governo tem um impacto nas empresas americanas, pois prejudica o crescimento econômico geral, incluindo o mercado de trabalho. O governo Trump já demitiu milhares de pessoas do governo até agora.

Do lado positivo, a paralisação levará o Federal Reserve a cortar as taxas de juros nas próximas reuniões. O mercado de ações se sai bem quando o banco está cortando as taxas, o que explica por que os rendimentos dos títulos estão caindo.

Lucros corporativos

O outro catalisador notável para o índice SandP 500 serão os lucros corporativos de alguns países-chave. Centenas de empresas no índice publicarão seus números esta semana.

Os nomes mais notáveis são Blackstone, o maior player do setor de private equity, Intel, T-Mobile e Honeywell.

Outras empresas de primeira linha que publicarão seus números são duas empresas magníficas sete: Netflix e Tesla. Outras empresas importantes que publicarão seus números durante a semana são General Electric, Coca-Cola, Philip Morris, RTX, Danaher, Procter and Gamble e Southern Copper.

Dados compilados pela FactSet mostram que 12% das empresas do Índice SandP 500 já publicaram seus números, com o crescimento médio dos lucros sendo de 8,5%. Se este for o número final, será o nono trimestre consecutivo de crescimento dos lucros.

Dados de inflação dos EUA

O outro grande catalisador para o índice SandP 500 e seus ETFs como SPY, VOO e IVV acontecerá na sexta-feira, quando o Bureau of Labor Statistics (BLS) publicar o relatório de inflação de setembro.

O BLS publicará os números mais recentes da inflação, apesar da paralisação do governo, devido à sua importância nas questões de previdência social.

Os economistas esperam que os dados mostrem que o Índice de Preços ao Consumidor subiu para 3,1 em setembro, enquanto o núcleo do IPC subiu um pouco para 3,2%.

Esses números são importantes por causa de seu impacto no Federal Reserve, que começou a cortar as taxas de juros. Um relatório acima do esperado tornará difícil para o Fed cortar as taxas de juros na próxima reunião, como a maioria das autoridades sugeriu.

Os outros catalisadores notáveis para o índice SandP 500 serão quaisquer notícias relacionadas à inteligência artificial, que tem sido o principal impulsionador nos últimos anos, e declarações de altos funcionários do Fed.