Análise do preço das ações do Standard Chartered: StanChart é uma compra após os ganhos?

O preço das ações do Standard Chartered continuou sua forte corrida de alta, com os investidores reagindo aos fortes resultados trimestrais. Ele saltou para 1.520p, um aumento de mais de 12% em relação ao seu nível mais baixo este mês e 75% acima de seu ponto mais baixo este ano.

Os negócios do Standard Chartered estão crescendo

Os negócios da StanChart estão crescendo, como evidenciado pelos recentes resultados financeiros, que foram mais fortes do que o esperado. Esse crescimento foi impulsionado por seu foco em pagamentos internacionais e clientes abastados. Ele se beneficiou das soluções de riqueza, banco global.

Os resultados mostraram que seu lucro operacional saltou para US$ 5,1 bilhões, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento aconteceu quando a receita de juros não líquida (NII) saltou 12%, para US$ 2,4 bilhões, como Global Banking and Wealth Management.

O Global Banking aumentou 23% à medida que as originações e distribuições aumentaram, enquanto as soluções de patrimônio aumentaram 27%.

Por outro lado, a queda das taxas de juros nos principais mercados levou a uma queda de 1% na receita líquida de juros (NII) para US$ 2,7 bilhões. Em um comunicado, Bill Winters, o CEO, disse:

Mais importante ainda, o Standard Chartered aumentou sua estimativa em termos de receita e retorno. Agora espera que seu RoTE seja de cerca de 13% este ano, muito antes do esperado.

A estratégia de recuperação do Fit for Growth está funcionando

Esses resultados mostram que a estratégia da empresa, conhecida como Fit for Growth, que está em seu segundo ou terceiro ano, está alcançando resultados.

Essa abordagem inclui cortar custos em todos os seus negócios, aumentando seu desempenho em áreas-chave como gestão de patrimônio e pagamentos internacionais.

Como o HSBC, a divisão de gestão de patrimônio está indo bem por causa de seus negócios em Hong Kong. Alguns analistas acreditam que bilhões de dólares fluirão para Hong Kong, que eles esperam passar pela Suíça ao longo dos anos.

Está atraindo principalmente pessoas ricas da China continental e colocou em prática um plano para arrecadar cerca de US$ 200 bilhões em dinheiro novo até 2029

Ao mesmo tempo, a empresa está aprofundando sua presença em áreas de alto crescimento na Ásia, África e Oriente Médio, onde espera ter o maior crescimento. O plano também exige mais retornos aos acionistas. Agora espera retornar cerca de US$ 8 bilhões entre 2024 e 2026.

Análise do preço das ações do Standard Chartered

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da STAN tem estado em forte tendência de alta nos últimos anos, refletindo o desempenho de outros bancos europeus. Ele passou de uma baixa de 297p em 2020 para 1.512p hoje.

As ações do Standard Chartered se moveram acima de todas as médias móveis, um sinal de que os touros estão no controle. Ele também se moveu acima do importante nível de resistência em 1.512p, invalidando o padrão de topo duplo.

Portanto, o cenário mais provável é onde ele continua subindo, com o próximo nível-chave a ser observado em 1.600p. Uma queda abaixo do suporte chave em 1.450p invalidará a perspectiva de alta. Uma razão pela qual isso pode acontecer é que ele formou um padrão de divergência de baixa, que acontece quando o Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD estão se movendo para baixo.