Veja por que o preço das ações da Rolls-Royce entrou em uma correção

O preço das ações da Rolls-Royce recuou nas últimas semanas, passando da máxima acumulada do ano de 1.194p em setembro para a atual 1.038p. Ele entrou em correção após cair mais de 13% em relação ao seu ponto mais alto deste ano.

Análise técnica do preço das ações da Rolls-Royce explica a recente queda

O preço das ações da Rolls-Royce recuou nas últimas semanas, refletindo o desempenho de outras empresas do setor, como a GE Aerospace, que também caiu 10% em relação ao pico acumulado no ano. Na França, as ações da Safran também caíram do máximo acumulado do ano de €315 para os atuais €290.

A queda provavelmente se deve ao fato de que os investidores estão começando a vender suas ações para obter lucros contabilísticos após uma forte alta. No caso da Rolls-Royce, as ações subiram 1.643% do nível mais baixo em 2022 para o mais alto do ano.

O gráfico diário mostra que o preço da ação RR recuou após formar um padrão de duplo topo em 1.180p e uma linha de pescoço em 1.086p. Um double-top é um dos padrões de reversão bearish mais populares na análise técnica.

A ação também recuou após formar um padrão de divergência baixista no gráfico diário. Esse padrão ocorre quando osciladores como o Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD estão descendo e formando uma série de mínimas mais baixas quando um ativo está em tendência de alta.

Neste caso, o RSI caiu do nível de sobrecompra de 78 em junho para o atual 30. Da mesma forma, o indicador MACD desceu abaixo da linha zero, sinal de que o momento de baixa continua.

Portanto, o cenário mais provável é quando a ação continua caindo enquanto os vendedores miram o nível chave de suporte em 1.000p. Depois, pode se recuperar ou continuar com sua tendência de queda à medida que os investidores se deslocam para outras ações.

A perspectiva baixista das ações da Rolls-Royce se tornará inválida se ela ultrapassar o nível chave de resistência em 1.086p, o decote do padrão de duplo topo.

O negócio da Rolls-Royce está prosperando

A contínua queda das ações da Rolls-Royce não significa que a empresa esteja indo mal. Na verdade, seus negócios estão funcionando a todo vapor, impulsionados pelo setor de aviação em expansão e pela escassez de motores widebody.

O comunicado comercial mais recente mostrou que os negócios da empresa estavam indo bem, já que recebeu grandes pedidos de motores de empresas como IndiGo e Malaysia Airlines. Também recebeu pedidos da Emirates e da Etihad no recente show aéreo de Dubai.

Os outros negócios da empresa estão indo bem, com investidores focando de perto em seu pequeno negócio modular, que está registrando forte demanda. O governo do Reino Unido já o selecionou e agora está na fase final da competição na Suécia. Também iniciou o processo regulatório nos Estados Unidos.

Se for bem-sucedido, esse negócio pode se tornar tão valioso quanto o de seus rivais americanos como Oklo e NuScale, que alcançaram avaliações de mais de 13 bilhões e 5,5 bilhões de dólares, respectivamente.

O negócio de energia da empresa também está prosperando, impulsionado pela crescente demanda por data centers. Ele está até construindo seu motor de próxima geração, que entrará em serviço em 2028.

No geral, a administração acredita que a empresa atingirá sua previsão futura de lucro operacional subjacente entre £3,1 bilhões e £3,2 bilhões, e seu fluxo de caixa livre entre £3 bilhões e £3,1 bilhões.

Mais importante ainda, há sinais de que a empresa não está tão supervalorizada apesar do recente aumento. Possui um índice de investimento financeiro de 15, em linha com outras empresas industriais.