O preço das ações da Nvidia é uma pechincha de US$ 4,6 trilhões: aqui está o motivo pelo qual pode disparar

O preço das ações da Nvidia mudou lateralmente nas últimas semanas, à medida que as preocupações com concorrência e crescimento continuam. Ainda assim, os aspectos técnicos e seus indicadores de avaliação apontam para uma recuperação nas próximas semanas, potencialmente para um recorde histórico.

Os dados técnicos do preço das ações da Nvidia apontam para uma recuperação

O gráfico diário mostra que o preço da ação da NVDA formou alguns catalisadores otimistas notáveis nas próximas semanas.

Ela permaneceu acima da Média Móvel Exponencial de 100 dias (EMA), um sinal de que os otimistas ainda estão no controle hoje.

A coronha formou uma cunha ascendente e alargante, comumente conhecida como padrão de megafone. Agora ele foi movido para o lado inferior do padrão de cunha, sinal de que começou a tocar o fundo.

Está sendo negociado no nível de Retracement de Fibonacci de 23,6%, enquanto seus osciladores, como o Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD, continuaram subindo nas últimas semanas.

Portanto, os aspectos técnicos sugerem que o próximo nível chave de resistência a ser observado será o nível psicológico em $200. Um movimento acima desse nível apontará para mais alta, potencialmente para o recorde histórico de $212.

No entanto, a perspectiva de alta se tornará inválida se a ação se mover abaixo do lado inferior do padrão wedge, o que apontará para mais queda, potencialmente para o nível psicológico de $150.

As ações da Nvidia se tornaram uma pechincha

A recente queda no preço das ações da Nvidia foi desencadeada pelos riscos crescentes de concorrência de empresas americanas e asiáticas.

Mais importante ainda, há preocupações de que o Google se torne um grande player na indústria de GPUs se começar a vender seus chips para outras empresas, incluindo empresas como a Meta Platforms.

A OpenAI também está desenvolvendo seus chips usando a Broadcom, uma empresa cuja capitalização de mercado saltou para mais de US$ 1,7 trilhão.

Outra concorrência vem da China, onde empresas como Alibaba e SMOC estão construindo seus próprios chips. Hoje mesmo, a Moore Threads, uma concorrente chinesa, disparou mais de 500% após abrir capital.

No entanto, esses receios parecem ser exagerados, já que a Nvidia tem mais anos de experiência no setor, o que significa que pode continuar sendo o player mais dominante no setor.

Um bom exemplo disso é o fato de que seu crescimento continuou apesar da crescente concorrência da AMD, que desenvolveu GPUs quase tão boas quanto as fabricadas pela Nvidia.

O preço das ações da Nvidia também tem enfrentado dificuldades, já que os investidores continuam preocupados com a bolha da IA e sua barata circular aplicativo de investimento, onde investem em empresas que depois usam o dinheiro para comprar seus chips.

Ainda assim, os dados atuais mostram que a Nvidia está indo bem, com o crescimento de sua receita acelerando. Seus resultados mais recentes mostraram que sua receita subiu para mais de 55 bilhões de dólares, e a administração acredita que o quarto trimestre atingirá 65 bilhões de dólares.

A Nvidia também é uma das empresas mais lucrativas de Wall Street, com margens de lucro de 53%, superiores aos 10% da AMD e 23% da Micron. A Palantir, uma fabricante de software, tem uma margem líquida de lucro de 28%.

Ainda assim, apesar desses números, a Nvidia tem um índice de lucro futuro de 38, muito inferior à média dos últimos cinco anos de 45%. Também possui um índice PEG futuro de 1,03, muito inferior à mediana do setor de 1,72%.

A Nvidia tem uma das melhores métricas de regra dos 40 em Wall Street. Tem um crescimento de receita futura de 65% e uma margem de lucro líquido de 53%, o que lhe dá um múltiplo de 118%. Embora a regra dos 40 se aplique principalmente a empresas SaaS, os números da Nvidia mostram o quão forte ela é hoje.

Portanto, a Nvidia possui inúmeros catalisadores técnicos e fundamentais que provavelmente ajudarão suas ações a se recuperarem e possivelmente ultrapassarem seu recorde histórico.