Principais catalisadores do Índice Dow Jones e do ETF DIA em dezembro

O Dow Jones continuou sua forte alta em dezembro, atingindo seu recorde histórico. Esse número já subiu nos últimos sete meses consecutivos, a maior sequência de vitórias em anos. Ele subiu cerca de 30% em relação ao seu nível mais baixo deste ano. Aqui estão os principais catalisadores que podem impactar o índice blue-chip em dezembro.

Índice Dow Jones e ETF DIA reagirão à decisão do Federal Reserve sobre taxa de juros

O principal catalisador para o Índice Dow Jones será a decisão final do Federal Reserve sobre a taxa de juros do ano.

A maioria dos analistas acredita que o banco cortará as taxas de juros em 0,25% nesta reunião, uma medida que elevará a taxa de referência para entre 3,50% e 3,75%. As chances desse cenário aumentaram para mais de 80% na Polymarket, o popular mercado de previsões.

Mais importante ainda, o Federal Reserve encerrará sua política de aperto quantitativo que reduziu seu balanço nos últimos anos hoje.

As chances de corte de taxas aumentaram após a recente paralisação do governo e enquanto o mercado de trabalho continua sob pressão, com a taxa de desemprego subindo para 4,6%. Ao mesmo tempo, embora as tarifas de Trump tenham impulsionado a inflação, o impacto tem sido mais brando do que o esperado.

Outro catalisador notável para o Índice Dow Jones será a decisão de Donald Trump sobre quem será o próximo presidente do Federal Reserve. Em um acordo na segunda-feira, o presidente disse que já havia decidido quem será o próximo presidente, com a maioria dos traders apostando em Kevin Hassett. Em uma entrevista no domingo, Hassett disse:

Protesto do Papai Noel

Outro possível catalisador para o Índice Dow Jones é a chamada alta do Papai Noel, uma situação em que ações e outros ativos financeiros subem em direção ao Dia de Natal.

A ideia geral é que o Papai Noel recompensa esses investidores e impulsiona os mercados para cima. Como resultado, é comum que investidores invistam em ações, principalmente após o fim de semana de Ação de Graças.

No entanto, dados históricos mostram que o mercado de ações geralmente é misto em direção ao Natal. Por exemplo, o índice Dow Jones caiu de $45.000 na primeira semana de dezembro do ano passado para $41.900 na primeira semana de janeiro.

Um cenário diferente aconteceu um ano antes, quando o Dow Jones saltou de $35.385 na última semana de novembro de 2023 para $37.700 na última semana do ano. Portanto, é difícil prever se a alta do Papai Noel impulsionará o Índice Dow Jones este ano.

Principais lucros para impactar o mercado de ações

Outro catalisador notável para o Índice Dow Jones em dezembro serão alguns lucros corporativos-chave, que fornecerão mais detalhes sobre o estado do mercado.

No entanto, a maioria das empresas significativas já publicou seus resultados, que têm sido sólidos. Dados da FactSet mostram que o crescimento médio dos lucros foi superior a 13,6%, o quarto trimestre consecutivo com crescimento de dois dígitos.

A única empresa Dow Jones que publicará seus resultados esta semana é a Salesforce. As outras empresas mais importantes que podem impactar o índice neste mês são Oracle, Micron Technology, Nike, FedEx, Broadcom, Costco e Adobe.

Enquanto isso, o Índice Dow Jones reagirá a quaisquer desenvolvimentos sobre inteligência artificial, onde alguns analistas alertam que pode ser uma bolha. Outros potenciais catalisadores são a geopolítica, incluindo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a possível escalada entre os EUA e a Venezuela.