Citizens Financial Group vê a receita dos mercados de previsão disparar cinco vezes

Os mercados de previsão estão emergindo como uma das fontes de receita que mais crescem nas fintechs, segundo uma nova análise do Citizens Financial Group, citada em um relatório da Bloomberg .

Plataformas que permitem aos usuários negociar com base na probabilidade de eventos reais estão vendo aumentos acentuados na atividade, atraindo a atenção de traders de varejo, instituições e grandes aplicativos de corretagem.

A Citizens estima que o setor ainda é relativamente pequeno hoje, mas fatores estruturais como regulamentação, design de produtos e casos de uso em expansão estão preparando o terreno para uma rápida escalabilidade.

A empresa argumenta que os mercados de previsão estão indo além do status de novidade e entrando no núcleo dos ecossistemas digitais de negociação.

Crescimento da receita acelera

Analistas da Citizens estimam que as empresas do mercado de previsão estão atualmente gerando cerca de US$ 2 bilhões em receita anual.

Até 2030, esse número pode aumentar mais de cinco vezes, ultrapassando US$ 10 bilhões.

A previsão reflete uma participação crescente em várias categorias, incluindo esportes, política, cultura e eventos financeiros.

Os analistas veem esse crescimento como impulsionado tanto pelo aumento do volume de negociação quanto pela adoção mais ampla.

Contratos de eventos permitem que os participantes tomem posições sobre resultados específicos, em vez de movimentos amplos de preço, tornando-os acessíveis a uma gama mais ampla de usuários.

A Citizen vê esse formato como particularmente adequado para plataformas digitais que buscam novas fontes de receita além de ações e criptomoedas.

As plataformas passam por rápida adoção

Empresas como Kalshi e Polymarket registraram volumes crescentes em seus contratos de eventos nos últimos meses.

Essas plataformas oferecem acesso regulado a mercados de previsão, ajudando a legitimar o setor e atrair novos usuários.

A Robinhood Markets desempenhou um papel fundamental na aceleração da adoção. A Citizens estima que a negociação em contratos da Kalshi dentro da Robinhood se tornou o produto de maior escala na história da empresa.

Os analistas acreditam que essa atividade já representa cerca de 10% da receita total da Robinhood, destacando a rapidez com que os mercados de previsão podem se tornar financeiramente significativos para empresas fintech estabelecidas.

A participação institucional se expande

Os cidadãos esperam que o crescimento futuro seja cada vez mais impulsionado por atores institucionais.

Fundos de hedge e outros investidores profissionais estão começando a utilizar mercados de previsão para medir as probabilidades em torno das decisões dos bancos centrais e fusões e aquisições.

Os analistas comparam essa fase de desenvolvimento à adoção inicial da negociação de opções.

A penetração inicial foi limitada, mas os valores das transações se expandiram rapidamente à medida que a familiaridade e a confiança cresciam.

Os cidadãos argumentam que um padrão semelhante pode se desenrolar nos mercados de previsão à medida que mais capital entra no espaço e os casos de uso se ampliam.

Oportunidade de apostas esportivas

Contratos relacionados a esportes têm sido um grande contributo para os volumes atuais.

Os mercados de previsão permitiram a atividade de apostas esportivas até mesmo em estados dos EUA onde o jogo tradicional não é legal, o que, segundo a Citizens, representa a maior parte dos negócios de Kalshi até agora, observa a Bloomberg.

Essa dinâmica regulatória representa uma oportunidade comercial significativa. A Citizens estima que o jogo legal é um mercado global de US$ 100 bilhões.

Como resultado, empresas estabelecidas de apostas esportivas começaram a investir em contratos de eventos para competir com plataformas de mercado de previsão, sinalizando uma concorrência crescente à medida que o setor cresce.