Ações de IA impulsionam os ganhos do Índice Nikkei 225 enquanto os rendimentos dos títulos japoneses disparam

O índice Nikkei 225 continuou sua recente recuperação ao voltar acima do importante nível de resistência em ¥50.000. Essa recuperação aconteceu enquanto os rendimentos dos títulos japoneses continuavam sua tendência de alta após a decisão do BoJ sobre a taxa de juros da semana passada.

Índice Nikkei 225 sobe enquanto rendimentos dos títulos japoneses disparam

As ações e os rendimentos dos títulos japoneses continuaram subindo na segunda-feira, enquanto os participantes do mercado reagiram à decisão do Banco do Japão na última sexta-feira, na qual as autoridades decidiram aumentar as taxas pela primeira vez em onze meses.

O banco elevou as taxas ao nível mais alto em três décadas, enquanto autoridades sugeriam que mais aumentos estavam por vir. Esse aumento da taxa ocorreu enquanto os dados mostravam que a inflação permaneceu acima de 3%, um nível que pode permanecer enquanto o governo implementa um grande pacote de estímulo.

O rendimento japonês de dez anos subiu para 2,1% pela primeira vez em décadas e está muito acima da mínima do ano passado, de 0,55%. Da mesma forma, os títulos de dois anos continuaram caindo, com o rendimento subindo para 1,115%, muito acima da mínima acumulada no ano de 0,549%. Ele atingiu o ponto mais alto desde 2007.

O desempenho do mercado de títulos é um sinal de que os investidores antecipam que o BoJ continuará cortando as taxas de juros nas próximas reuniões, numa tentativa de conter a fraqueza contínua do iene. A taxa de câmbio USD/JPY subiu para uma máxima de 157,82, muito acima da mínima acumulada do ano de 139,90.

Enquanto isso, o índice Nikkei 225 está subindo porque o aumento da taxa do BoJ na sexta-feira foi precontado pelos participantes do mercado, com as probabilidades de todos os mercados de previsão subindo para 99% antes da reunião.

Essa é uma situação em que investidores vendem um ativo antes de um evento arriscado e depois compram a queda quando ela acontece.

As ações japonesas também dispararam após a alta das ações dos EUA

Além disso, a alta se deve ao desempenho das ações americanas na última sexta-feira, com índices principais como o SandP 500 e o Nasdaq 100 disparando.

O índice Dow Jones subiu 183 pontos, enquanto o índice Nasdaq 100 subiu mais de 300 pontos, à medida que as recentes preocupações sobre a indústria de IA diminuíam. É comum que o Nikkei 225 e outros índices saltem quando as ações americanas saltam.

A maioria das empresas japonesas continuou crescendo na segunda-feira, sendo as da indústria de inteligência artificial as que mais ganham. As ações da Tokyo Electron saltaram 6,46%, elevando o ganho acumulado do ano para 40,7%.

A Advantest, outra empresa de IA, subiu 4,3% este ano, elevando seus ganhos acumulados para 122%, enquanto a Softbank subiu 3,9%.

As ações dos bancos japoneses também dispararam após o aumento da taxa de juros do BoJ devido ao potencial de maior margem líquida de juros. As ações da Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial e Mizuho Financial subiram mais de 2% hoje.

Outros maiores ganhadores no índice foram empresas como Hitachi, Fast Retailing, Toyota Motor, Sony e Nintendo.

Análise técnica do Índice Nikkei 225

O gráfico diário mostra que o índice Nikkei 225 tem tido uma forte alta nos últimos meses, passando de uma mínima de ¥30.375 em abril para a máxima acumulada de ¥50.510.

A ação tem permanecido constantemente acima de todas as médias móveis e agora está formando um padrão otimista de pennant.

Portanto, o índice provavelmente terá um forte rompimento de alta, potencialmente até a máxima histórica de ¥52.660. Um movimento acima desse nível apontará para mais potencial de crescimento com o tempo.