A alta do preço das ações de Ondas ganha força: Ainda é uma boa compra?

O preço das ações da Ondas continuou sua forte alta nesta semana, atingindo seu nível mais alto desde fevereiro de 2021. Ela tem sido uma das empresas de melhor desempenho em Wall Street, com suas ações disparando 2.430% em relação ao nível mais baixo de 2024, e sua capitalização de mercado ultrapassando US$ 5,2 bilhões.

Por que o preço das ações da Ondas disparou

O preço das ações da Ondas continuou sua forte alta após um relatório mostrar que o Ministério da Defesa israelense havia escolhido suas soluções para lidar com a segurança da fronteira.

O governo está trabalhando no desenvolvimento e implantação de 'Colmeias Drones' compostas por aeronaves autônomas não tripuladas. A Airobotics, sua subsidiária, fornecerá esses drones. Também é muito provável que suas outras soluções, como Iron Dome e Roboteam, tenham um papel nessa iniciativa.

As ações de Ondas também dispararam após Donald Trump anunciar que buscaria mais dinheiro para as Forças Armadas. Ele espera aumentar os gastos de quase 1 trilhão de dólares hoje para mais de 1,5 trilhão, muito mais do que outros países juntos.

Trump espera que sua receita tarifária ajude a compensar o aumento da dívida ao longo do tempo. Ainda assim, não está claro se a Câmara dos Representantes e o Senado aprovarão o projeto. O que está claro, no entanto, é que as Forças Armadas podem ver um grande aumento nos gastos ao longo do tempo.

Uma área que se espera que continue crescendo é o segmento de drones, onde a empresa se destaca. Por isso, a empresa provavelmente verá mais demanda do governo dos Estados Unidos. Além disso, Trump impôs restrições aos drones estrangeiros.

As ações da Ondas também dispararam após a administração anunciar que mudaria seu nome de Onda Holding para Ondas Inc e transferiria seus negócios da Califórnia para a Flórida.

A empresa também publicou resultados financeiros animadores. Seus números mostraram que sua receita aumentou seis vezes, chegando a $10,1 milhões, impulsionados pelo negócio da OEA e por suas aquisições.

Analistas de Wall Street estão otimistas de que o impulso de crescimento continuará. Por exemplo, a estimativa média é que sua receita aumentou 324% no último trimestre, chegando a $17,4 milhões, com seu número anual chegando a $38 milhões, um aumento de 430% ano a ano. Depois, ele faturará 140 milhões de dólares este ano, um aumento anual de 266%.

Ao mesmo tempo, analistas acreditam que o lucro por ação (EPS) melhorará para uma perda de 19 centavos este ano, seguida por 1 centavo este ano. Esse crescimento provavelmente acelerará nas próximas semanas ou anos.

Além disso, há otimismo de que o balanço patrimonial da empresa signifique que ela não precisará levantar dinheiro novamente por meio da venda de ações. Encerrou o último trimestre com US$ 855 milhões em dinheiro, que foi captado por meio de quatro ofertas de ações.

O risco, no entanto, é que o negócio da empresa se tornou altamente supervalorizado, já que sua capitalização de mercado saltou para mais de 5 bilhões de dólares.

Análise técnica do preço das ações da Ondas

Gráfico de ações de Ondas | Fonte: TradingView

O gráfico semanal mostra que o preço da ação Ondas tem estado em forte tendência de alta nos últimos meses, saindo de uma mínima de $0,2950 em 2024 para os atuais $14.

Recentemente, ele ultrapassou o importante nível de resistência em $11,7, seu nível mais alto em outubro deste ano. Ultrapassar esse nível significa que a ação invalidou o padrão baixista de duplo topo, um dos sinais mais arriscados na análise técnica.

A ação se destacou acima de todas as médias móveis e do indicador Supertrend. No entanto, o Índice de Força Relativa (RSI) subiu para o nível de supercompra.

Portanto, o cenário mais provável é quando a ação recua e retesta o nível de suporte em $11,71. Tal movimento será um sinal de continuidade, o que elevará a ação para $20 ainda este ano. No entanto, há o risco de que ele recue ainda este ano