Aqui está o motivo pelo qual o preço das ações do HSBC está em uma forte corrida de alta

O preço das ações do HSBC continuou sua forte alta e agora está em seu recorde histórico, com sua capitalização de mercado atingindo US$ 300 bilhões. Tornou-se o sexto maior banco do mundo, atrás apenas do JPMorgan, Bank of America, ICBC, Agriculture Bank of China e China Construction Bank. Este artigo explora se a ação ainda tem mais potencial de subida.

Por que o preço das ações do HSBC disparou

O HSBC, um dos principais bancos europeus, tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos anos, saindo de uma mínima de 277p em 2021 para os atuais 1.277p.

Esse aumento refletiu o desempenho de outros bancos europeus como Société Générale, UniCredit, Lloyds Bank e Commerzbank.

Essa alta aconteceu devido às taxas de juros relativamente mais altas, que aumentaram sua margem de lucro líquido e sua renda.

Mais importante ainda, a gestão tem implementado uma estratégia de recuperação que a levou a sair de alguns de seus mercados não lucrativos, com o objetivo de aumentar sua ênfase no mercado asiático. Como parte desse crescimento, a empresa anunciou uma grande aquisição do Hang Seng Bank.

Ele saiu de França, Canadá, Estados Unidos, Grécia, África do Sul, Argentina, Uruguai e Sri Lanka.

Além disso, a empresa está expandindo seus negócios em outras áreas, incluindo gestão de patrimônio, onde pretende se tornar um grande concorrente de outras empresas como UBS e Morgan Stanley.

Além disso, a empresa se beneficiou das medidas contínuas de redução de custos enquanto busca economizar mais de US$ 1,5 bilhão anualmente.

Os resultados mais recentes mostraram que seus negócios foram relativamente bem, mesmo tendo incorrido em alguns custos de reestruturação. Seu lucro antes de impostos foi de 7,3 bilhões de dólares, uma queda de 1,2 bilhão em comparação ao terceiro trimestre de 2024. O declínio se deveu às suas disposições legais de 1,4 bilhão de dólares.

A receita do HSBC subiu 0,8 bilhão de dólares, para 17,8 bilhões de dólares, enquanto sua receita líquida de juros (NII) subiu 1,1 bilhão de dólares, chegando a 8,8 bilhões de dólares.

Analistas acreditam que a empresa divulgará resultados financeiros sólidos em fevereiro. A administração espera que seu RoTE fique na casa dos 10 anos, com uma receita líquida de juros de 43 bilhões de dólares. Eles também esperam que a empresa apresente uma visão mais robusta, como outras empresas fizeram.

Analistas preveem que o RoTE terá uma entrada melhor do que o esperado, com a administração esperando aumentar sua perspectiva de RoTE em até 200 pontos-base.

Análise técnica do preço das ações HSBC

O gráfico semanal mostra que o preço da ação do HSBC tem estado em forte tendência de alta nos últimos anos, passando de uma mínima de 277p em 2021 para a atual 1.277p. Mais recentemente, aumentou por oito semanas consecutivas à medida que a demanda cresceu.

A ação permaneceu acima de todas as médias móveis. Por exemplo, com a ação negociando em 1.277p, a média móvel de 50 semanas está em 985p, aumentando a possibilidade de uma reversão da média nas próximas semanas. A reversão da média ocorre quando um ativo retorna às suas médias históricas.

O Índice de Força Relativa (RSI) continuou subindo e agora está no nível de supercompra de 77. Da mesma forma, o Oscilador de Preço Percentual (PPO) continuou subindo este ano.

Portanto, embora a ação tenha mais potencial de alta, é provável que ela recue nas próximas semanas e depois retome a tendência de alta.