Ações da SentinelOne na corda bamba antes do balanço: vão subir ou despencar?

O preço das ações da SentinelOne se recuperou nos últimos dias, passando de uma mínima de $12.27 em 23 de fevereiro para os atuais $14.

Subiu nos últimos dez dias consecutivos e agora oscila no ponto mais alto em mais de um mês.

Então, o rali continuará subindo ou cairá após os resultados desta semana?

SentinelOne divulgará seus resultados 

A SentinelOne, uma das principais empresas do setor de cibersegurança, tem sofrido pressão nos últimos meses.

Caiu 45% em relação ao seu ponto mais alto em fevereiro do ano passado e 82% em relação ao seu recorde histórico.

Mais recentemente, a ação despencou à medida que investidores permaneceram preocupados com a possível disrupção provocada por ferramentas de inteligência artificial (IA). 

Ainda assim, analistas acreditam que esses temores são exagerados, pois a demanda por ferramentas de cibersegurança deve aumentar na nova era da IA.

Esse crescimento é fundamental, já que o negócio combina dados, inteligência e inteligência artificial.

As ações da SentinelOne ficaram atrás do mercado apesar do crescimento contínuo da receita.

Os resultados mais recentes mostraram que sua receita cresceu 23%, para mais de $258 milhões, dando continuidade a uma tendência que vem se mantendo há anos.

A receita recorrente anualizada (ARR) da empresa subiu 23%, para mais de $1.05 bilhão, enquanto o número de empresas com ARR de $100,000 ou mais subiu para 1.572.

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A SentinelOne continuou reduzindo seu prejuízo durante o trimestre. Sua margem de lucro líquido foi de -23%, uma melhora em relação a -37% no mesmo período de 2024.

Analistas acreditam que os próximos resultados financeiros mostrarão que a empresa continuou crescendo no quarto trimestre.

A estimativa média é de que sua receita tenha subido 20%, para $271 milhões, com a estimativa mais alta em $273 milhões.

Além disso, o lucro por ação é esperado como um prejuízo de 18 cents, ante 22 cents anteriormente.

Como resultado, sua receita anual ultrapassará o marco crucial de $1 bilhão, representando um crescimento anual de 22%. Em seguida, alcançará $1.2 bilhão este ano, alta de 20% ano a ano.

Há sinais de que a empresa se tornou uma pechincha. Negocia a 4x vendas futuras, muito abaixo dos 18x da CrowdStrike e 24x da CloudFlare.

A empresa também apresenta um múltiplo favorável da regra dos 40. Esse múltiplo é estimado pela soma do crescimento de receita da empresa e sua margem de lucro.

Neste caso, tem crescimento de receita de 20% e uma margem de fluxo de caixa livre alavancado de 25%, totalizando um múltiplo de 45%.

Análise técnica do preço das ações da SentinelOne

O gráfico semanal mostra que o preço da ação da SentinelOne formou um padrão de topo duplo em $29.42, seu maior movimento em fevereiro e dezembro de 2024. 

Ficou abaixo da linha de pescoço em $14.25, sua oscilação mais baixa em maio de 2024.

Também retestou essa linha de pescoço, completando o padrão de rompimento e reteste, um sinal comum de continuação baixista.

As ações da SentinelOne permanecem abaixo de todas as médias móveis. Além disso, o Oscilador Percentual de Preço continuou caindo e agora está abaixo da linha zero.

Portanto, é provável que a ação retome a tendência de queda após a divulgação dos resultados desta semana.

Se isso ocorrer, o próximo alvo chave estará em $12.6, sua mínima deste ano. Um movimento abaixo desse nível indicaria mais queda, potencialmente até $10.