Ação da Nutrien forma padrão de xícara e alça enquanto preços de fertilizantes sobem

O preço das ações da Nutrien registrou forte recuperação, alcançando seu ponto mais alto desde setembro de 2022. Subiu para $82, um aumento de 100% em relação ao ponto mais baixo durante a pandemia, com o rali acelerando em meio à guerra no Irã. Essa alta elevou sua capitalização de mercado para mais de $38 billion. Pode continuar subindo após formar um padrão de xícara e alça.

Ação da Nutrien dispara com alta dos preços dos fertilizantes 

O preço das ações da NTR manteve seu forte rali nesta semana enquanto a guerra no Irã continuava. Essa guerra é amplamente vista como positiva para a Nutrien, uma das principais empresas do setor de fertilizantes.

Embora o petróleo bruto seja o principal foco com o fechamento do Estreito de Hormuz, os fertilizantes são outra commodity importante afetada, pois a maior parte é produzida no Oriente Médio.

Embora a produção de fertilizantes continue, o principal desafio é transportá-los pelo Estreito de Hormuz. Isso, por sua vez, beneficiará agora uma empresa como a Nutrien, que fabrica a maior parte de seus produtos nos Estados Unidos e no Canadá, à medida que os preços dos fertilizantes sobem.

Os resultados mais recentes mostraram que os negócios da empresa estão indo bem, conforme evidenciado pelas últimas demonstrações financeiras.

Dados mostraram que o volume de fertilizantes da empresa continuou subindo nos últimos anos, passando de 26.2 million tons em 2023 para mais de 27.5 million no ano passado.

O retail adjusted EBITDA saltou de $1.46 billion para $1.74 billion no mesmo período. Essa rentabilidade ocorreu enquanto a empresa continuava cortando custos, com o capital expenditure caindo de $2.6 billion para $2.0 billion no ano passado.

A crescente lucratividade levou a empresa a continuar elevando o retorno aos acionistas, com o número de ações em circulação caindo de 507 million para 482 million, enquanto o dividendo por ação subiu para $2.18.

A ação da Nutrien subiu à medida que a empresa continuou suas medidas de reestruturação, incluindo desinvestimentos no valor de mais de $900 million no ano passado. A empresa espera continuar com os desinvestimentos, especialmente do negócio de fosfato e de suas operações em Trinidad.

Analistas de Wall Street estão otimistas de que os negócios da Nutrien continuarão indo bem este ano. Dados compilados pelo Yahoo Finance mostram que a empresa fará $5.22 billion neste trimestre, alta de 7.32%. Sua receita anual deve subir para $26.46 billion neste ano.

Também há sinais de que a empresa está barata. Os dados mostram que a empresa tem um índice preço/lucro a termo (forward P/E) de 15, inferior à mediana do setor de 17. 

Análise técnica do preço da ação da Nutrien 

Gráfico da NTR | Fonte: TradingView

O gráfico semanal mostra que o preço da ação da Nutrien teve bom desempenho nos últimos meses. Passou de uma mínima de $42 em dezembro de 2024 para os atuais $80.

A ação formou um padrão de golden cross quando as 50-week and 200-week Exponential Moving Averages (EMA) se cruzaram.

Está formando lentamente um padrão de xícara e alça, um sinal de continuação altista comum, cujas extremidades superior e inferior estão em $102 e $42, respectivamente. 

Osciladores principais como o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador de Preço Percentual (PPO) continuam subindo.

Portanto, o cenário mais provável é de continuação da alta da ação, com o próximo alvo-chave em $102, o que representa uma alta de 25% em relação ao nível atual.