Ações da Planet Labs em risco antes dos resultados: cairão 20%?

As ações da Planet Labs permanecem em um mercado de baixa após cair 20% desde a máxima do ano.

PL estava sendo negociada a US$24,50, abaixo da máxima do ano de US$30,85.

Sua capitalização de mercado caiu de mais de US$9 bilhões para os atuais US$8,35 bilhões. Portanto, vai se recuperar antes dos próximos resultados?

O negócio da Planet Labs está prosperando 

A Planet Labs PBC é uma das principais empresas de soluções de observação da Terra por meio de satélites em órbita baixa. 

Ela projeta, constrói e opera milhares de satélites e oferece esses serviços a agências governamentais e empresas, incluindo nomes conhecidos como Bayer, AXA e SwissRe.

Suas imagens são amplamente usadas por organizações de mídia como The New York Times, CNN, BBC e Bloomberg.

As ações da Planet Labs se saíram bem nos últimos meses, passando da mínima do ano passado de US$2,85 em abril do ano passado para os atuais US$24,60. Esse crescimento ocorreu à medida que seu crescimento de receita acelerou, com a receita anual subindo de US$133 milhões em 2021 para US$244 milhões no ano passado.

O desafio, no entanto, é que a empresa continua tendo prejuízo, com o prejuízo líquido nos últimos cinco anos chegando a quase US$700 milhões.

Seus resultados mais recentes mostram que a receita subiu 33% no terceiro trimestre, para US$81,3 milhões, com a parcela de contratos anuais recorrentes subindo para 97%. Mais de 80% dos contratos são anuais ou plurianuais. Mais notavelmente, sua carteira de pedidos saltou para US$734 milhões, ante US$232 milhões no mesmo período do ano anterior.

As ações da Planet Labs estarão no centro das atenções nesta semana, quando a empresa divulgar seus resultados financeiros.

Yahoo Finance data shows that the average estimate is that its revenue rose to $78 million in the last quarter, near the guidance of between $76 million and $80 million.

Se isso se confirmar, a receita anual ficará em US$297 milhões, alta de 22% ano a ano, seguida por US$377 milhões neste ano.

A empresa provavelmente continuará gerando crescimento de dois dígitos nos próximos anos.

O mais importante é que os analistas acreditam que a empresa caminhará rumo à lucratividade. O lucro por ação (EPS) deve registrar um prejuízo de US$0,11 no ano passado, seguido de US$0,07 este ano.

Um desafio-chave é que a empresa continua enfrentando forte concorrência de outras empresas de satélites, como Maxar, BlackSky, Capella Space e Airbus Defense.

Análise técnica do preço das ações da Planet Labs 

Gráfico das ações PL | Fonte: TradingView 

O gráfico diário mostra que o preço das ações da PL alcançou pico de US$30,93 em janeiro deste ano e depois recuou para os atuais US$24,60.

Uma análise mais detalhada mostra que a ação formou um canal ascendente cujos níveis de suporte e resistência correspondem aos seus níveis mais baixos e mais altos desde 3 de fevereiro deste ano.

A ação permaneceu acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) caiu do nível de sobrecompra de 86 para 50 atualmente.

Portanto, o cenário mais provável para as ações da Planet Labs é baixista, com o próximo alvo sendo o nível de suporte em US$19,70, sua mínima em fevereiro, que fica cerca de 20% abaixo do nível atual.

Por outro lado, uma subida acima do nível de resistência em US$27,50 invalidaria o cenário baixista.

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