Dow corre risco de cair para $43k enquanto o Índice de Medo e Ganância despenca

O Dow Jones Index está se aproximando de uma correção após cair 9% desde seu ponto mais alto deste ano.

Ele despencou 768 pontos na quarta-feira, e seus futuros caíram mais de 120 pontos.

Esse recuo pode continuar nas próximas semanas, potencialmente até $45,000 à medida que os riscos aumentam.

Análise técnica do Dow Jones Index indica mais baixa 

O gráfico diário revela que o Dow Jones Index despencou nas últimas semanas, caindo do máximo do ano de $50,530 para os atuais $46,040.

Esse gráfico mostra que o índice caiu abaixo das Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 200 dias. A movimentação abaixo desse nível é um sinal de que os baixistas prevaleceram.

O índice também caiu abaixo da nuvem Ichimoku, enquanto o indicador Supertrend mudou de verde para vermelho.

Ao mesmo tempo, o índice recuou abaixo do nível de retração de Fibonacci de 23,6%.

Esse recuo ocorreu depois que o índice formou um padrão de cunha ascendente, composto por duas linhas de tendência ascendentes e convergentes.

Enquanto isso, o Average Directional Index (ADX) saltou para 31, seu nível mais alto desde outubro do ano passado.

Uma alta no indicador ADX é sinal de que a tendência de baixa está ganhando momentum.

Portanto, é provável que o índice continue caindo, com o próximo alvo importante sendo o nível de retração de Fibonacci de 50% em $43,615, queda de 5.60% em relação ao nível atual.

Gráfico do Dow Jones | Fonte: TradingView 

As ações americanas enfrentam riscos elevados

O Dow Jones Index despencou nas últimas semanas à medida que os investidores adotaram um sentimento de aversão ao risco.

Um bom exemplo disso é o Índice de Medo e Ganância, que despencou para a zona de medo extremo, em 17.

A maioria dos subíndices do Índice de Medo e Ganância avançou para a zona de medo extremo, com apenas a volatilidade de mercado (VIX) permanecendo na zona neutra.

Esses riscos continuaram a subir quando a guerra EUA-Irã se deslocou para o mercado de energia, com o Brent, principal referência global, subindo para $116, e o West Texas Intermediate (WTI) avançando para $96. Os preços do gás natural dispararam.

Portanto, existe o risco de que os EUA enfrentem inflação mais alta por mais tempo.

Os resultados mais recentes mostraram que o Índice de Preços ao Produtor (PPI), tanto o principal quanto o núcleo, subiu em fevereiro, uma tendência que pode continuar no futuro próximo.

A inflação ao consumidor provavelmente continuará subindo, levando a um Federal Reserve com postura mais restritiva.

Isso explica por que os rendimentos dos títulos dos EUA continuaram subindo, com os de dez anos e 30 anos atingindo 4.277% e 4.90%, respectivamente.

Alguns analistas agora acreditam que o Federal Reserve fará dois aumentos de juros este ano.

A maioria das empresas do Dow Jones Index despencou nos últimos 30 dias conforme a guerra se intensificou.

Por exemplo, dados compilados pelo TradingView mostram que as ações do Dow caíram 17% nos últimos 30 dias.

As ações da Sherwin-Williams caíram 16.5%, enquanto empresas como Home Depot, Boeing, American Express, Nike, Goldman Sachs e Caterpillar despencaram mais de 9.5% no mesmo período.

Por outro lado, apenas um punhado de empresas subiu nos últimos 30 dias.

As ações da Chevron, Amazon, Cisco e Salesforce subiram mais de 1%.