Análise dos futuros do Dow Jones com o Índice Medo e Ganância em 16

O Índice Dow Jones recuou mais de 100 pontos no mercado de futuros ao eliminar parte dos ganhos obtidos na segunda-feira, quando saltou 630 pontos.

Estava negociado a $46,100, mais de 8% abaixo do seu ponto mais alto neste ano.

Rendimentos dos títulos dos EUA sobem enquanto o Índice Medo e Ganância cai

O Índice Dow Jones recuou e se aproxima de uma correção, enquanto os investidores permanecem apreensivos em meio à guerra em curso no Irã.

Os dados mostram que o Índice Medo e Ganância passou para a zona de medo extremo, em 16. 

Todos os subíndices, incluindo o momentum do mercado, força dos preços das ações, amplitude dos preços das ações, opções de venda e de compra, demanda por porto seguro e demanda por títulos lixo, todos migraram para a zona de medo extremo. 

Gráfico do Índice Medo e Ganância | Fonte: CNN

Investidores temem que o impacto da guerra em curso no Irã sobre a economia seja grave, com os preços da energia permanecendo em patamar elevado.

Além disso, investidores também questionam a declaração de Donald Trump sobre as conversas com o Irã, que ajudou a impulsionar o mercado acionário na segunda-feira.

O cenário mais provável é que a guerra dure mais do que Trump prevê, já que Irã e Israel terão voz sobre quando o conflito terminará. Israel espera um conflito prolongado que devastaria o país.

Ao mesmo tempo, o Irã buscará fechar o Estreito de Ormuz por um período prolongado na tentativa de pressionar os preços do petróleo para cima e punir Donald Trump.

O Índice Dow Jones também permaneceu sob pressão enquanto os rendimentos dos títulos dos EUA se mantiveram em nível elevado, com os de vencimentos mais longos subindo em meio ao aumento da dívida pública.

Os dados mostram que o rendimento de dez anos subiu para 4.367%, enquanto o de 30 anos subiu para 4.95%.

Portanto, o cenário mais provável é que o Federal Reserve continue mantendo as taxas de juros estáveis entre 3.50% e 3.75%.

Dados compilados pela Polymarket e pela Kalshi mostram que a maioria dos traders acredita que o banco não cortará as taxas este ano.

Alguns analistas também preveem que o banco pode decidir elevar as taxas de juros este ano.

O desafio, porém, é que o Federal Reserve enfrenta a situação de estagflação em curso nos Estados Unidos, já que o mercado de trabalho está estagnado.

Um relatório recente mostrou que a taxa de desemprego subiu para 4.4% em fevereiro, enquanto a economia perdeu mais de 92,000 empregos.

A maioria das empresas do Índice Dow Jones permanece em alerta desde o início da guerra no final do mês passado.

Os principais retardatários do índice foram empresas como Nike, Boeing, Sherwin-Williams, Home Depot e American Express. Todas essas ações caíram mais de 12% neste ano.

Análise técnica do Índice Dow Jones 

Gráfico do Índice Dow Jones | Fonte: TradingView

O gráfico em período diário mostra que o Índice Dow Jones recuou quase 9% em relação ao seu ponto mais alto do ano. Ele caiu abaixo do indicador Supertrend.

O índice caiu abaixo do nível de retração de Fibonacci de 23,6% em $47,225.

Também deslizou abaixo das Médias Móveis Exponenciais de 50 e 200 dias (EMA).

Portanto, o índice provavelmente retomará a tendência de baixa e poderá se mover até o nível de retração de Fibonacci de 50% em $43,565.

A tendência de queda provavelmente continuará enquanto a guerra persistir.