Ação Duolingo: fortemente sobrevendida com formação de cunha descendente

O preço das ações da Duolingo caiu este ano e agora está próximo do seu nível mais baixo desde fevereiro de 2023.

Isso apagou a maior parte dos ganhos obtidos nos últimos anos, com sua avaliação caindo de mais de 27 mil milhões USD (aprox. R$ 141,8 mil milhões) para $463 milhões USD (aprox. R$ 2,4 mil milhões) bilhões hoje. 

Ação Duolingo caiu em meio à disrupção da IA

Investidores de Wall Street estão avaliando quais empresas podem ser impactadas pelo boom da inteligência artificial (IA), e a Duolingo surgiu como uma das mais mencionadas devido à vulnerabilidade do seu modelo de negócio.

À medida que as ferramentas de IA se tornam mais avançadas, analistas acreditam que será possível aprender idiomas estrangeiros com facilidade. 

Como resultado, a empresa está aumentando seus investimentos para compensar a possível fraqueza, inclusive investindo em outras áreas como música, xadrez e matemática.

Os resultados mais recentes mostraram que o negócio ainda estava crescendo, com mais usuários aderindo à plataforma. Seus usuários ativos diários subiram 30% ano a ano para 52,7 milhões, enquanto os assinantes pagos cresceram 28% para 12,2 milhões. Esse crescimento indica que ainda há demanda por seus produtos e serviços.

LEIA MAIS: As ações da Duolingo estão despencando e a T-Mobile pode ser a culpada

A receita da empresa subiu 35% no quarto trimestre para $282,9 milhões, elevando a receita anual para mais de $1,03 bilhão, alta de quase 40% em base anual.

Embora os analistas esperem uma desaceleração do negócio, a estimativa média é de crescimento de dois dígitos no futuro previsível. A estimativa média aponta para um crescimento de receita de 26% neste trimestre, para $268 milhões, e de 16% neste ano, para $1,21 bilhão.

Mais notavelmente, há sinais de que o negócio da empresa se tornou uma pechincha este ano, com seu índice preço/lucro projetado (P/L) caindo para 13,3, bem abaixo da mediana do setor de 14,25. Sua média de cinco anos está em 270, enquanto o Índice S&P 500 tem um múltiplo de 19,9.

A empresa também é uma pechincha com base na regra dos 40, que avalia o crescimento de receita e as margens. Seu crescimento de receita projetado é de 16%, enquanto sua margem de lucro líquido é de 39%, resultando em um múltiplo de 55%.

Análise técnica do preço das ações da Duolingo 

Gráfico da DUOL | Fonte: TradingView 

O gráfico semanal mostra que o preço da ação DUOL despencou nos últimos meses, passando de uma máxima recorde de $546 em maio para $98 hoje. Essa queda livre ocorreu em meio a temores de disrupção por IA e ao fato de a gestão estar elevando custos para ganhar vantagem.

A ação caiu abaixo de todas as médias móveis, enquanto o indicador Supertrend permaneceu no vermelho recentemente. A Duolingo também passou a ficar fortemente sobrevendida, com o Índice de Força Relativa (RSI) caindo para o nível extremo de sobrevenda, 24.

O Oscilador Estocástico também caiu para seu nível mais baixo desde 2023. Além disso, formou um grande padrão de cunha descendente, um sinal comum de reversão de alta.

Portanto, a previsão de preço mais provável para as ações da Duolingo é de alta, com o próximo alvo-chave sendo o Principal ponto de pivô S&R em $250, um aumento de 155% em relação ao nível atual.