Por que as ações da Palantir devem disparar após o balanço hoje

O preço das ações da Palantir recuou e entrou em um mercado técnico de baixa após cair 30% desde seu ponto mais alto no ano passado. Esse recuo será testado quando a empresa publicar seus resultados financeiros na segunda-feira.

Ações da Palantir em destaque antes do balanço

O preço da ação PLTR despencou nos últimos meses, à medida que investidores liquidaram empresas de software com medo de que elas sejam impactadas por ferramentas de inteligência artificial de empresas como OpenAI e Anthropic.

O negócio da empresa será testado ainda nesta segunda-feira, quando publicar seus resultados financeiros, que trarão mais indicações sobre se sua atividade está crescendo.

Seus resultados mais recentes mostraram que o negócio vinha apresentando forte momentum de crescimento, ajudado pelo segmento comercial dos EUA. Essa divisão cresceu 137% no quarto trimestre, enquanto o número de clientes subiu 49%. Sua receita aumentou para $507 million, ante $214 million no mesmo período do ano anterior.

Empresas americanas estão adotando os produtos da Palantir por causa da sua qualidade e pela capacidade de substituir múltiplos softwares.

Ao mesmo tempo, o governo dos EUA continuou a gastar com a Palantir à medida que as tensões geopolíticas aumentam. Há grandes chances de que sua tecnologia esteja sendo amplamente usada na guerra em curso no Irã.

O governo dos EUA agora busca $1.5 trillion em gastos de defesa, com somas substanciais destinadas a ferramentas de IA, especialmente as feitas pela Palantir. Sua receita do governo dos EUA saltou para $570 million, ante $343 million.

Analistas de Wall Street estão bastante altistas em relação à Palantir antes do balanço, com a estimativa média de receita em $1.54 billion, alta de 74% em relação ao mesmo período do ano anterior. A orientação (guidance) deve indicar que a receita crescerá 66% ano a ano para $1.68 billion.

A receita anual é esperada crescer 62% ano a ano, para mais de $7.28 billion. Esses números a colocariam entre as empresas de crescimento mais rápido do setor.

Mais notavelmente, a empresa tem um longo histórico de superar as estimativas dos analistas. Assim, o fato de superar não será surpreendente em si; os investidores vão olhar para a magnitude desse desempenho acima do esperado.

Outro ponto relevante é que sua avaliação, embora ainda elevada, melhorou consideravelmente em relação a alguns meses atrás. Tem um índice preço/lucro projetado (forward P/E) de 108 e um PEG forward de 2.29. Seu P/E forward era quase 200 no ano passado.

A Palantir possui um dos melhores múltiplos Rule-of-40, graças ao forte crescimento de receita e às suas margens. Seu crescimento de receita projetado (forward) é 56%, enquanto sua margem líquida é 36%, dando um múltiplo de 92%.

Análise técnica do preço da ação da Palantir

Gráfico do preço da PLTR | Fonte: TradingView 

O gráfico em período diário mostra que o preço da ação PLTR formou um padrão de fundo duplo em $125.7 e uma linha de pescoço (neckline) em $162. Um fundo duplo é um dos sinais de reversão altista mais comuns na análise técnica.

A ação ultrapassou a Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias, enquanto o indicador Supertrend mudou de vermelho para verde, sinal de que os touros estão ganhando momentum.

Portanto, é provável que a ação continue subindo, potencialmente até o nível de resistência-chave em $162.5. Um movimento acima desse nível indicaria mais ganhos, possivelmente rumo a $180.