Bank of America aponta Nvidia, Meta e mais três como principais ações de tecnologia para o 2º semestre
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Comprar Nvidia. A tese é simples: os gastos com infraestrutura de IA continuam acelerando, e os chips da Nvidia permanecem o gargalo (demanda superando a oferta). O preço-alvo de $350 do Bank of America e a narrativa de 'demanda superando a oferta' apoiam manter posição comprada durante o 2º semestre, à medida que as construções de data centers continuam.
Key Risk: Os investimentos de capital em IA desaceleram fortemente ou concorrentes alcançam a Nvidia e a participação da Nvidia na demanda por chips de IA cai.
Comprar Snowflake. O cenário é IA empresarial incorporada a dados/analytics: posição pioneira em data warehouse na nuvem, interoperabilidade entre as principais nuvens e crescente tração em software de IA. Se as cargas de trabalho de IA continuarem migrando para a nuvem, a Snowflake deve converter isso em crescimento durável e maior utilização.
Key Risk: Empresas cortam gastos com nuvem/dados ou desenvolvem análises de IA internamente, reduzindo o uso da Snowflake e seu poder de precificação.
- O Bank of America identifica cinco principais ideias de tecnologia para o segundo semestre.
- A corretora vê IA, demanda por software empresarial e poder de precificação impulsionando a alta.
- Os analistas destacaram catalisadores que vão desde busca por IA até produtos 'agentic'.
O Bank of America identificou um novo conjunto de ações de tecnologia que acredita estar bem posicionado para o segundo semestre do ano, com as tendências de inteligência artificial e software empresarial previstas para continuar sendo motores-chave de desempenho.
A corretora apontou o gigante de chips Nvidia, a empresa de redes sociais Meta Platforms, a fornecedora de software em nuvem Snowflake, a plataforma de observabilidade Dynatrace e a empresa de memória/armazenamento SanDisk entre suas principais ideias.
O Bank of America afirmou que cada uma oferece potencial de valorização atraente, apesar do desempenho misto dos preços das ações até agora neste ano.
As ações foram selecionadas pela CNBC Pro e receberam avaliação de compra no Bank of America.
IA continua como tema central
As recomendações da firma surgem enquanto investidores continuam a rotacionar para empresas vistas como beneficiárias diretas ou indiretas do boom da inteligência artificial.
Para Nvidia, o Bank of America reiterou sua postura positiva e manteve um preço-alvo de $350.
Our $350 PO is based on 26x CY27E PE ex cash, within NVDA's historical 25x-56x forward year PE range, which we believe is justified by NVDA's leading share in fast-growing AI compute/networking markets, offset by lumpiness in global AI projects, cyclical gaming market, and concerns around access to power.
A Nvidia emergiu como uma das maiores vencedoras do ciclo de investimentos em IA, com a demanda por seus processadores continuando a superar a oferta enquanto empresas de tecnologia destinam bilhões de dólares a infraestrutura de IA e data centers.
Snowflake e Dynatrace devem se beneficiar da IA empresarial
O Bank of America também destacou empresas de software que estão cada vez mais integrando capacidades de IA em seus produtos.
A corretora manteve sua recomendação de compra para a Snowflake, afirmando que a empresa possui várias vantagens competitivas, incluindo sua posição pioneira em data warehouse na nuvem, interoperabilidade entre os principais provedores de nuvem e crescente tração em software de IA.
We rate SNOW Buy. Snowflake possesses compelling competitive advantages, including 1) data warehouse first mover in the cloud, 2) native interoperability with the major public clouds, 3) ability to run multiple workloads, such as data warehouse, data engineering/data science and data sharing, 4) large installed base of enterprise customers and 5) traction in the AI Software market.
Enquanto isso, o analista Koji Ikeda classificou a Dynatrace como uma ótima ideia para o segundo semestre e elevou seu preço-alvo para $50, ante $48, após conversas com a administração.
"Estamos mais convencidos de que sua proposta de valor fechará mais contratos estratégicos e gerará maior uso, impulsionando forte crescimento em sua métrica-chave: receita recorrente anual líquida (ARR) em moeda constante", disse Ikeda.
Ele acrescentou que a IA torna cada vez mais difícil para as empresas oferecer experiências digitais seguras de forma eficiente e que a Dynatrace está em posição única para enfrentar esses desafios.
"Acreditamos que a Dynatrace está posicionada para vários anos de alto crescimento em um mercado grande e em expansão."
As ações da Dynatrace caíram cerca de 4% este ano.
Oportunidade de busca em IA da Meta
O Bank of America também permanece otimista em relação à Meta Platforms, apesar da queda de 13% das ações este ano.
Recomenda comprar o recuo.
O analista Justin Post afirmou que o lançamento do novo recurso de busca por IA da Meta poderia criar uma oportunidade significativa se a empresa tiver sucesso em estimular a adoção pelos usuários.
"A tecnologia de IA abriu a porta para uma 'indexação' melhor de conteúdo para resultados de busca, possivelmente criando uma oportunidade para a Meta. ... A oportunidade de 'busca' permanece grande para a Meta, se a empresa conseguir impulsionar a adoção do produto."
Post também apontou uma série de catalisadores futuros, incluindo o lançamento de produtos 'agentic' para consumidores, modelos de linguagem de grande porte mais avançados, a conferência Connect da empresa em setembro e mais detalhes sobre sua estratégia de IA empresarial.
Poder de precificação da SanDisk chama atenção
O Bank of America também reiterou sua recomendação de compra para a SanDisk depois que conversas com a administração reforçaram a confiança na mudança da empresa em direção a acordos de fornecimento plurianuais.
As discussões com investidores se concentraram nos novos modelos de negócios da empresa, que foram projetados para reduzir a ciclicidade da receita e oferecer maior visibilidade financeira.
We see the NBMs as win-win as they lock in committed supply for customers, and committed financials for Sandisk.
A corretora recentemente elevou seu preço-alvo para a Sandisk para $2,100, ante $1,550.
"Reiteramos Compra por avaliação, parceria de joint venture benéfica, ganhos de participação e potencial de longo prazo para consolidação da indústria."
As ações da SanDisk subiram mais de 820% este ano, tornando-a uma das ações de tecnologia com melhor desempenho.
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