Previsão para a CrowdStrike antes dos resultados: vai se recuperar ou despencar?
AI Sentiment: 35/100 Bearish
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Comprar CrowdStrike (CRWD) antes dos resultados. Os indicadores do negócio são fortes (ARR $5.5B, +24% ano a ano; ARR líquido novo $256M; margem bruta 78%) e os preços-alvo de mercado estão sendo elevados, o que geralmente indica que as expectativas ainda crescem mais rápido que o preço da ação. Se a orientação confirmar aceleração de receita/EPS (EPS do próximo ano ~ $1.23), a avaliação pode ser reavaliada positivamente mesmo partindo de um P/L futuro elevado (~155).
Key Risk: A gestão divulgar orientação abaixo das expectativas elevadas (ARR/ARR líquido novo ou margem), forçando o mercado a comprimir o múltiplo.
Vender uma cesta de ações de cibersegurança com múltiplos elevados e rotacionar para qualidade mais barata: short/subponderar nomes semelhantes à CrowdStrike com avaliações esticadas (por exemplo, Palo Alto Networks (PANW) e Fortinet (FTNT)) versus comprar um par com múltiplo menor (por exemplo, Microsoft (MSFT) para exposição em segurança em nuvem). A tese: se os resultados da CRWD não justificarem totalmente o prêmio, toda a aposta em 'risco cibernético impulsionado por IA' será desvalorizada em conjunto, afetando com mais força as ações mais caras.
Key Risk: A divulgação de resultados provoca uma reavaliação ampla do setor e os investidores continuam a pagar múltiplos premium por crescimento, elevando PANW/FTNT juntamente com a CRWD.
- As ações da CrowdStrike ficaram sob pressão nas últimas semanas.
- A ação recuou até um nível de suporte crucial à medida que o foco se volta para os resultados.
- Os analistas estão otimistas quanto ao negócio e às ações da empresa.
As ações da CrowdStrike recuaram nas últimas semanas, caindo de sua máxima do ano de $227.25 para $190.68. Mesmo com esse recuo, o papel permanece bem acima da mínima do ano de $85.65.
A atenção se volta agora para o relatório de resultados da empresa, que deve oferecer mais clareza sobre o desempenho do negócio.
CrowdStrike divulga resultados enquanto analistas se mantêm otimistas
As ações da CRWD tiveram bom desempenho neste ano, à medida que investidores passaram a considerar que a inteligência artificial gerará mais riscos cibernéticos. Esses receios aumentaram depois que Anthropic e OpenAI revelaram que seus modelos acabaram invadindo algumas empresas por acidente.
Esses ataques levaram analistas a elevar suas projeções para ações de segurança cibernética. Joseph Gallo, analista da Jefferies, aumentou o preço-alvo de $190 para $230, bem acima dos atuais $190. Eric Heath, da KeyCorp, elevou seu alvo de $234 para $240, enquanto JPMorgan e Mizuho ajustaram seus alvos para $235 e $240, respectivamente.
O foco agora se volta para o próximo relatório de resultados, que fornecerá mais informações sobre o crescimento de receita e lucratividade.
Os resultados mais recentes mostraram que a CrowdStrike encerrou o trimestre com um ARR de $5.5 bilhões, alta de 24% ano a ano, com o ARR líquido novo subindo para $256 milhões.
A receita total saltou 26% no trimestre, para $1.39 bilhão, à medida que mais empresas ingressaram no ecossistema. Esse crescimento coincidiu com um aumento consistente da margem bruta, que subiu para 78%.
LEIA MAIS: As ações da CrowdStrike se aproximam do seu ATH: 3 razões pelas quais podem reverter em breve
Dados do Yahoo Finance mostram que os analistas esperam que os resultados indiquem que a receita saltou 23% para $1.4 bilhão. Para o terceiro trimestre, os analistas projetam receita de $1.51 bilhão, alta de 22.60% ano a ano.
Espera-se que a receita anual suba para $5.94 bilhões, seguida de $7.23 bilhões no próximo ano. Da mesma forma, o lucro por ação (EPS) deve saltar de $0.23 no ano passado para $1.23 no próximo ano.
Ainda assim, o principal desafio da CrowdStrike é sua avaliação substancial. Seu índice preço/lucro a termo (forward P/E) subiu para 155, muito acima de outras companhias. Por exemplo, a Micron tem um múltiplo a termo de 14, enquanto a Nvidia tem 22. Como resultado, a administração precisará divulgar resultados e orientações robustas para justificar essa avaliação.
Análise técnica das ações da CrowdStrike
Gráfico das ações CRWD | Fonte: TradingView
O gráfico diário mostra que as ações da CRWD caíram nas últimas semanas, passando da máxima do ano de $227.25 para os atuais $190. O ponto mais baixo desta semana alinhou-se com o lado inferior do canal ascendente que conecta as oscilações-chave desde 9 de junho deste ano.
O papel agora passou para abaixo da média móvel exponencial (EMA) de 50 dias e está formando um padrão de bandeira de baixa. Uma ruptura abaixo do lado inferior do canal confirmaria o rompimento baixista, potencialmente até o suporte-chave de $174.64, sua mínima em julho.
O cenário alternativo é que a ação se recupere, possivelmente até o lado superior do canal em $227.
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