Creșterea câștigurilor Q1: American Express se îndreaptă spre 250 USD?

American Express (NYSE:AXP) i-a impresionat pe investitori cu raportul său privind veniturile din trimestrul I 2024, lansat pe 19 aprilie. Compania a prezentat o creștere robustă, veniturile crescând cu 11% la 15,8 miliarde de dolari și câștigurile pe acțiune (EPS) crescând cu 39% până la 3,33 dolari, depășind așteptările.

Factorii cheie ai acestei performanțe au inclus venitul net din dobânzi mai mare și cheltuielile mai mari ale membrilor cardului. În ciuda unei creșteri a provizioanelor consolidate pentru pierderi din credite la 1,3 miliarde de dolari, comparativ cu 1,1 miliarde de dolari în urmă cu un an, American Express a rămas pe baze solide.

Reafirmarea de către conducere a orientărilor pentru întregul an 2024, proiectând o creștere a veniturilor de 9-11% și EPS de 12,65 USD până la 13,15 USD, a întărit și mai mult încrederea. Cele mai importante aspecte ale trimestrului au inclus o creștere puternică a serviciilor internaționale de carduri, o creștere cu 17% a împrumuturilor și o creștere semnificativă a cheltuielilor în rândul grupului demografic Millennial și Gen-Z.

Investitorii au reacționat pozitiv, acțiunile urcând peste 5,5% în urma anunțului. De la publicarea câștigurilor, acțiunile s-au apreciat cu aproape 10%, dar poate continua această creștere?

Artistul vedetă

În ciuda concurenței a numeroase companii de procesare a plăților și startup-uri fintech, American Express a continuat să rămână una dintre cele mai performante companii de servicii financiare din lume.

În timpul crizei financiare din 2009, acțiunile au scăzut de la peste 60 de dolari la sub 10 dolari, dar apoi a început o plimbare care a generat peste 2.400% în schimb pentru investitori, deoarece în prezent se tranzacționează aproape de 240 de dolari. Acel alergare a rămas intactă până în prezent.

Graficul AXP de la TradingView

La fel ca majoritatea acțiunilor, AXP s-a prăbușit și în timpul pieței de urs care a început după pandemia COVID-19, dar și-a revenit rapid și a atins un maxim istoric aproape de 200 de dolari în februarie 2022. După aceea, acțiunea a intrat într-o tendință descendentă minoră, care a durat timp de mai mult de 18 luni, dar sa încheiat anul trecut în octombrie.

Graficele pe termen lung sugerează că stocul își va menține călătoria ascendentă în continuare. Așadar, investitorii care au păstrat acțiunile de mult timp pot continua să facă acest lucru fără nicio grijă.

Momentul pe termen scurt poate ajunge la 250 USD

Când ne uităm la graficul pe termen scurt de 4 ore al AXP, devine evident un impuls optimist și mai agresiv. De la începutul lunii noiembrie a anului trecut, acțiunile au generat profituri de peste 50%, trecând de la un minim de aproape 140 USD la un maxim peste 240 USD.

La începutul acestei luni, în ceea ce privește câștigurile, acțiunile s-au confruntat cu unele vânturi în fața peste 225 de dolari, dar câștigurile după T1 par să fi dispărut. Indicatorii de impuls pe termen scurt care au devenit negativi au devenit pozitivi sau sunt pe punctul de a deveni pozitivi.

Graficul AXP de la TradingView

În acest moment, se pare că AXP poate depăși cu ușurință mult râvnitul prag de 250 de dolari. Prin urmare, comercianții care sunt optimisti pe acțiuni pe termen scurt îl pot cumpăra cu un stop-loss sub suportul de 215 USD. Comercianții cu sentiment de urs trebuie să aștepte ca acțiunile să scadă sub 215 USD înainte de a iniția orice poziție scurtă. Scăzând sub 215 USD, următorul suport pentru AXP poate fi găsit doar lângă 178 USD.