Ultima mea prognoză privind prețul acțiunilor AMC a fost precisă: ce urmează?

Prețul acțiunilor AMC Entertainment ( NYSE: AMC ) devine parabolic în această săptămână, așa cum am prezis de mult aici , aici și aici . Într-un alt raport din februarie, am susținut că întotdeauna era cel mai întuneric înainte de zori pentru un stoc doborât precum AMC. Acum, a crescut cu 78% luni și a crescut cu încă 52% marți.

De ce AMC Entertainment crește

AMC Entertainment nu este singurul stoc de meme care este în creștere. Prețul acțiunilor GameStop (GME) a crescut cu peste 74% luni și acum a crescut cu peste 47% în sesiunea de pre-piață, așa cum am prezis săptămâna trecută, când am observat că ar putea crește cu 140%.

Motivul principal al mitingului este că Roaring Kitten, un comerciant de zi popular, a revenit pe rețelele de socializare, trimițând amintiri despre raliul stocurilor meme din 2021, care a împins multe acțiuni foarte scurtate cu mult mai sus. AMC a sărit de la mai puțin de 10 USD la aproape 400 USD, în timp ce GameStop a crescut la 120 USD.

Alte stocuri de meme populare care au sărit la acea vreme erau companii precum Blackberry, ContextLogic, Bed Bath & Beyond și Clover Health. Unele dintre aceste companii s-au alăturat noului miting.

Creșterea AMC are loc într-un moment în care este în tendințe în companiile de rețele sociale de top precum X și StockTwits. Se întâmplă și într-un mediu cu volum mare. Datele Yahoo Finance arată că volumul zilnic de luni a fost de peste 482 de milioane de acțiuni, în creștere față de 24 de milioane de vineri.

Fundamente îngrijorătoare, dar există speranță

Creșterea stocurilor AMC are loc într-un moment în care compania trece prin fundamente slabe. Cele mai recente venituri au arătat că veniturile sale au scăzut în T1, parțial din cauza lansărilor slabe de box office în timpul trimestrului.

Mai rău, conducerea a avertizat că câștigurile companiei vor rămâne sub presiune în T2 din cauza grevelor de la Hollywood de anul trecut.

Cu toate acestea, compania se așteaptă ca lansările programate în a doua jumătate a anului să compenseze slăbiciunea S1. De asemenea, speră că colaborările sale cu muzicieni precum Billie Eilish vor ajuta la creșterea vânzărilor. Va fi a doua cea mai mare lansare de muzician în cinematografe după turneul Eras al lui Taylor Swift.

Cealaltă mare îngrijorare este că firma are un munte de datorii și contracte de leasing. Cel mai important este o scadență de 3 miliarde de dolari programată pentru 2026 și pe care compania negociază să o prelungească.

După cum am scris vineri, există o mare posibilitate ca compania să renegocieze și să prevaleze pe aceste scadențe. Asta pentru că este în interesul tuturor să facă asta. De asemenea, AMC a demonstrat că încă generează vânzări și menține o cotă de piață în industria cinematografică.

Riscul pe termen scurt pentru acțiunile AMC este că compania va folosi probabil creșterea pentru a strânge capital suplimentar. A strâns deja peste 200 de milioane de dolari prin vânzarea de acțiuni la începutul acestui an și de miliarde de dolari din 2021. A folosit aceste fonduri pentru a finanța operațiunile și a-și reduce datoria.

Ce urmează pentru stocul AMC?

Graficul AMC de la TradingView

Din punct de vedere tehnic, creșterea continuă a prețului acțiunilor AMC a avut loc după ce compania a format un model de scădere. În analiza acțiunii prețului, acesta este unul dintre cele mai optimiste semne de pe piață, ceea ce explică de ce a crescut.

Prin urmare, bănuiesc că Fear of Missing Out (FOMO) va ajuta stocul să treacă la nivelul crucial de rezistență de la 11,50 USD, cea mai mare variație pe 6 noiembrie anul trecut. Acțiunile se vor retrage apoi, posibil dacă compania a decis să strângă capital în curând.