Acțiunile Golden Ocean (GOGL) sunt în plină expansiune, dar 22 mai va fi cheia

Prețul acțiunilor Golden Ocean Group ( NASDAQ: GOGL ) a evoluat bine în acest an, ajutat de câștigurile puternice ale cotei de piață. A crescut cu peste 50%, în timp ce indicii Nasdaq 100 și S&P 500 au crescut cu mai puțin de 10%.

GOGL a depășit alte companii de transport maritim precum ZIM Integrated, Danaos, Costamare și Matson.

Câștigurile Grupului Golden Ocean în viitor

Golden Ocean este unul dintre cei mai mari jucători din industria de transport maritim uscat în vrac. Pwns 83 de vase uscate în vrac pe care le folosește pentru a transporta articole precum cereale, îngrășăminte, minereuri și cărbune pentru clienții din întreaga lume. Compania se concentrează pe nave mari cunoscute sub numele de Capesize și Panamax, care au o vârstă relativ mică.

La fel ca alți expeditori, compania se descurcă bine atunci când prețurile sunt într-un trend ascendent puternic. Acest lucru s-a întâmplat anul acesta, deoarece indicele Baltic Dry a crescut de la un minim de 1.306 USD și a atins un vârf la 2.425 USD în martie. Această creștere s-a produs din cauza provocărilor din Panama și Marea Roșie. Cu toate acestea, recent, prețul a scăzut la 1.890 de dolari.

Compania a fost sub presiune în ultimele luni. Venitul său net în 2023 a scăzut la 112,3 milioane USD de la 461 milioane USD cu un an mai devreme. Cu toate acestea, profitul net al celui de-al patrulea trimestru a crescut la peste 57 de milioane de dolari din cauza prezenței sale pe piața spot.

De asemenea, a beneficiat de poziționarea sa în vasele de mari dimensiuni pentru vrac uscat, care au continuat să depășească industria mai largă.

Compania se descurcă bine și din cauza cererii puternice din țările asiatice precum China, Japonia și Coreea de Sud.

Datele macro recente au arătat că unele dintre economiile asiatice se descurcă bine, ceea ce explică de ce prețurile articolelor cheie precum cărbunele și minereul de fier au crescut. De asemenea, segmentul Capesize înregistrează o rată de creștere lentă a flotei.

Privind în perspectivă, următorul catalizator important pentru acțiunile GOGL va fi câștigurile companiei programate pentru 22 mai. Analistii se asteapta ca veniturile sale vor ajunge la 195 milioane USD, o crestere de 47% fata de anul trecut. Ei se așteaptă ca estimarea anuală a veniturilor sale să fie de 660 de milioane de dolari, în creștere cu 34,7% față de aceeași perioadă din 2023.

Acțiunile GOGL sunt, de asemenea, un nume popular în rândul investitorilor axați pe venituri, datorită randamentului său puternic al dividendelor. Datele SeekingAlpha arată că are un randament al dividendelor de 8,15%, mai mare decât majoritatea companiilor.

Prognoza prețului acțiunilor Golden Ocean Group

Graficul GOGL de la TradingView

Pe graficul săptămânal, vedem că prețul acțiunilor GOGL a fost într-o plimbare puternică după ce a ajuns la 1,61 USD în 2020. Acesta a revenit cu peste 820%, oferindu-i o capitalizare de piață de peste 2 miliarde USD.

Raliul s-a accelerat după ce a format un model încrucișat de aur în iulie 2021. Cel mai recent, a crescut peste nivelul crucial de rezistență la 13,71 USD, cea mai mare oscilație din iulie 2022. Deplasându-se peste acest nivel, a invalidat modelul dublu-top.

Prin urmare, stocul se va retrage probabil și va retesta suportul la 13,70 USD și apoi va relua tendința optimistă pentru a retesta rezistența la 20 USD.