Analiza indicelui DAX înaintea câștigurilor BMW, Lufthansa și Volkswagen

Indicele DAX a rămas într-o fază de consolidare din luna mai, deoarece investitorii urmăresc următoarele acțiuni ale Băncii Centrale Europene (BCE) și câștigurile corporative. Luni s-a tranzacționat la 18.400 EUR, în scădere față de maximul până în prezent de 18.800 EUR.

Sezonul cu câștiguri de top german care urmează

Indicele DAX a reacționat ușor la recentele câștiguri corporative ale unora dintre cele mai mari companii constitutive ale sale.

Prețul acțiunilor Deutsche Bank s-a retras la 14,32 EUR, mult mai mic decât cel mai mare din anul până în prezent de 16,52 EUR. Această retragere după ce compania a raportat un profit înainte de impozitare de 2,4 miliarde de euro în prima jumătate a anului. De asemenea, a raportat un venit net de 15,4 miliarde EUR, în creștere cu 2% față de aceeași perioadă din 2023.

Cu toate acestea, compania a făcut provizioane uriașe în valoare de 1,3 miliarde de euro pentru a face față litigiilor legate de achiziția Postbank.

Privind în perspectivă, mai multe companii cu indicele DAX își vor publica rezultatele financiare în această săptămână. Adidas, unul dintre cei mai mari constituenți, își va publica rezultatele miercuri.

Aceste cifre vor veni într-un moment dificil pentru industrie, așa cum o demonstrează recentele câștiguri Nike și pierderea în curs de desfășurare a stocului Lululemon. Există semne că industria încetinește în timp ce concurența crește.

Acțiunile Nike au scăzut cu peste 42% față de cel mai ridicat punct din 2023, în timp ce Lululemon a scăzut cu 50% față de cel mai ridicat punct din acest an. Pe de altă parte, concurenți mai noi, precum On Holding, se apropie de maximul istoric.

Prin urmare, câștigurile din această săptămână vor oferi mai multă culoare despre afacerea sa și dacă se descurcă bine într-un mediu dificil.

Cealaltă companie de top cu indexul DAX de urmărit va fi Lufthansa, cea mai mare companie aeriană germană. Prețul acțiunilor Lufthansa a scăzut cu peste 44% față de cel mai ridicat punct din 2023, deoarece industria a continuat să se înrăutățească.

Majoritatea companiilor aeriene globale au scăzut brusc în ultimele luni, deoarece industria a încetinit. Companii precum Delta Air Lines și Ryanair au publicat recent rezultate slabe. Prin urmare, numerele sale vor oferi mai multe informații despre industria aviației din Europa.

Câștigurile producătorilor auto DAX

Între timp, Volkswagen, cel mai mare producător auto, își va publica și rezultatele financiare în această săptămână. Stocurile sale au scăzut cu peste 12% sub cel mai ridicat nivel din acest an. Scenariul cel mai probabil este în cazul în care stocul său se retrage după câștiguri.

Cel mai recent, companii precum Stellantis și Ford s-au redus după ce au publicat rezultate slabe. O provocare cheie pentru aceste companii este că vehiculele lor electrice nu merg bine.

BMW, un alt mare producător auto își va publica câștigurile joi. Aceste cifre vor veni într-un moment în care acțiunile s-au mutat pe o piață ursară, după ce a scăzut cu 20% de la cel mai ridicat punct din acest an. De asemenea, a format un model dublu-top la 106 EUR. În cele mai multe cazuri, acesta este unul dintre semnele cele mai de urs, mai ales acum că se tranzacționează la decolteu la 86,58 EUR.

Daimler Trucks, una dintre cele mai mari companii de transport, își va publica și rezultatele. În ultimul meu articol despre Daimler , stocul său a zburat foarte mult pe măsură ce cererea a accelerat. Acum, stocul a scăzut cu peste 21% față de cel mai înalt punct din acest an, deoarece cererea a început să scadă.

Celelalte companii de top care își vor publica rezultatele în această săptămână vor fi Heidelberg Cement, Deutsche Post și Merck.

Mai multe companii cu indicele DAX își vor publica rezultatele trimestriale săptămâna viitoare. Bayer, o companie foarte tulburată, își va publica rezultatele marți. Aceste cifre vor arăta dacă eforturile sale de redresare funcționează.

Uniper, gigantul companie germană de energie, Beiersdorf, Commerzbank, Continental, Siemens AG, Deutsche Telekom, Munich Re și Rheinmetall își vor publica rezultatele. Rheinmetal, o companie din complexul industrial militar, a fost cea mai performantă companie din indice anul acesta.

Între timp, la fel ca indicele CAC 40 , DAX va reacționa la viitoarele câștiguri Magnificent 7. Companii precum Meta Platforms, Amazon, Microsoft și Amazon își vor publica numerele în această săptămână.

După cum am văzut săptămâna trecută, când Google și Tesla au lansat, aceste acțiuni au un impact asupra acțiunilor americane și globale. Săptămâna trecută, majoritatea companiilor din Europa au scăzut după cele două câștiguri.

Acțiunile Rezervei Federale vor avea un impact și asupra indicelui DAX 40. Se va descurca bine dacă sugerează că va începe să reducă ratele.

Prognoza indicelui DAX

Graficul zilnic arată că indicele DAX 40 s-a menținut constant în ultimele săptămâni. A rămas în interiorul canalului dreptunghiular arătat în albastru. Indicele a format, de asemenea, un model de steagul urcarea, un semn popular de urcare.

A rămas peste mediile mobile pe 50 și 100 de zile. Prin urmare, scenariul cel mai probabil este ca indicele să rămână în această fază de consolidare și apoi să înregistreze o revenire puternică în următoarele câteva săptămâni. Această viziune va fi confirmată dacă stocul se ridică peste partea superioară a modelului steag la 18.880 EUR. O astfel de mișcare va deschide posibilitatea ca aceasta să se ridice la 20.000 de euro.