Dan Niles dezvăluie acțiunile preferate "Magnificent Seven" pentru sezonul câștigurilor

Fondatorul Niles Investment Management, Dan Niles, se așteaptă ca numele "Magnificent Seven" să înregistreze un al doilea trimestru puternic, dar nu este pe deplin convins că acțiunile vor crește semnificativ.

Într-un interviu recent pentru CNBC, Niles a citat exemple de Alphabet și Netflix – ambele înregistrând rezultate optimiste săptămâna trecută, dar răspunsul lor la prețul acțiunilor respective a fost destul de modest, ridicând îngrijorări cu privire la evaluări ridicate și poziționare întinsă.

În timp ce multiplii mari și optimismul îl fac pe Niles să abordeze cu prudență câștigurile tehnologice viitoare, el vede încă oportunități în anumite nume cu fundamente puternice, izolare relativă de tarife și narațiuni de creștere rezistente.

Iată primele 2 acțiuni "Magnificent Seven" pe care Niles le recomandă să le dețină înainte de câștiguri.

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)

Dan Niles este foarte optimist în ceea ce privește acțiunile Microsoft și le consideră o alegere de top pentru sezonul de câștiguri în curs. În "Squawk on the Street", el a indicat schimbarea lui Azure ca fiind un factor cheie al optimismului reînnoit.

După trei trimestre consecutive de creștere dezamăgitoare a cloud-ului anul trecut, Microsoft a văzut Azure reaccelerând în trimestrul martie, crescând cu 2% mai repede decât în decembrie.

Această revenire a coincis cu restructurarea parteneriatului OpenAI de către companie prin afacerea Stargate, despre care Niles crede că va continua să plătească dividende.

El subliniază, de asemenea, performanța brută a acțiunilor MSFT de anul trecut ca o configurație pentru câștiguri relative mai puternice acum, mai ales că așteptările rămân ridicate, dar nu excesive.

Odată cu aprofundarea integrării AI în suita sa de produse și cererea de întreprindere care rămâne constantă, Microsoft pare bine poziționat pentru a oferi un avantaj pozitiv.

Niles a fost de acord că așteptările consensului sunt ridicate, dar vede suficient impuls fundamental pentru a justifica deținerea acțiunilor în câștiguri.

Un randament al dividendelor de 0,65% pentru acțiunile Microsoft oferă un alt motiv excelent pentru a le deține pe termen lung.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

O altă acțiune "Magnificent Seven" pe care Niles recomandă să o dețină înainte de câștiguri este Nvidia, datorită a ceea ce el a descris ca fiind o poveste de creștere mai durabilă determinată de sarcinile de lucru de inferență.

În timp ce antrenarea modelelor mari de inteligență artificială a ajuns până acum pe prima pagină a ziarelor legate de inteligența artificială, Niles susține că inferența, în care utilizatorii obțin răspunsuri în timp real, este adevăratul motor pe termen lung al cererii.

La CNBC, fondatorul Niles Investment Management a remarcat că cheltuielile CAPEX cresc în acest domeniu, oferind acțiunilor NVDA un flux de venituri durabil.

Dan Niles vede China reintrând în modelele Nvidia, inversând îngrijorările anterioare cu privire la riscul geopolitic și restricțiile la export.

Deși Nvidia este în afara ciclului în acest trimestru, el crede că fundamentele companiei rămân puternice și poziționarea sa în ecosistemul AI este de neegalat.

Cu cererea care se mută către aplicații practice AI și construirea infrastructurii, Nvidia iese în evidență ca un joc strategic pe termen lung – chiar dacă așteptările pe termen scurt sunt mari.

Rețineți că Wall Street are în prezent un rating de "cumpărare" pentru acțiunile Nvidia.