Prețul Bitcoin se prăbușește în timp ce comercianții se pregătesc pentru datele PCE, MemeCore conduce altcoin-ul

Bitcoin a continuat să scadă pe tot parcursul zilei, după ce nu a reușit să depășească rezistența de 114.000 USD, deoarece presiunile macro au continuat să țină la distanță sentimentul de risc.

Scăderea a fost evidentă pe piața cripto mai largă, deoarece capitalizarea totală a pieței cripto a scăzut cu peste 3% la aproape 3,7 trilioane de dolari, în timp ce indicele Crypto Fear and Greed a alunecat mai adânc în teritoriul "fricii extreme" la 25, confirmând că piețele rămân prudente.

Majoritatea primelor 100 de criptomonede s-au tranzacționat pe roșu pe tot parcursul zilei, câștigurile fiind limitate la anumite token-uri low-cap care păreau să beneficieze de un interes speculativ izolat, mai degrabă decât de un sprijin mai larg al pieței. 

Chiar și altcoin-urile consacrate s-au străduit să mențină terenul, împovărate de volumele în scădere și de un ton de risc care a dominat sentimentul investitorilor înainte de sesiunea de tranzacționare din SUA.

De ce a scăzut prețul Bitcoin astăzi?

După ce a atins un maxim intraday de 113.804 USD, susținut de o rotație temporară în active considerate refugiu în urma unei vânzări dramatice pe piețele aurului, Bitcoin și-a schimbat cursul și a alunecat spre minime în jurul valorii de 107.393 USD. 

Scăderea bruscă a oglindit amploarea scăderii aurului, care a marcat una dintre cele mai slabe performanțe într-o singură zi din ultimii cinci ani, împingând unii investitori inițial spre Bitcoin. 

Cu toate acestea, ușurarea a fost de scurtă durată, deoarece presiunile macroeconomice au revenit rapid în centrul atenției.

Interesant este că trecerea la 107.393 USD a umplut parțial un gol CME care s-a deschis la începutul săptămânii. 

Deși decalajul nu a fost complet redus până în acest moment, apropierea minimului Bitcoin de nivelul decalajului de 107.390 USD pare să fi atras cumpărători tehnici pe termen scurt care caută să anticipeze o potențială revenire. Vezi mai jos.

Acest lucru a creat o scurtă pauză în vânzări, deși convingerea în rândul taurilor a rămas slabă pe fondul prudenței crescânde pe piețele financiare mai largi.

Comercianții sunt acum fixați pe viitorul raport privind cheltuielile de consum personal care urmează să fie lansat vineri. 

Fiind indicatorul preferat al Rezervei Federale al inflației, cifra PCE ar putea influența puternic așteptările de politică monetară. 

Un număr mai fierbinte decât se aștepta ar reafirma probabil poziția agresivă a Fed și ar suprima orice speranță pe termen scurt pentru reduceri ale ratelor dobânzilor, ceea ce ar duce la o scurgere suplimentară a lichidității pieței și a apetitului pentru active speculative precum Bitcoin. 

Pe de altă parte, o imprimare mai slabă ar putea declanșa un raliu de ușurare de scurtă durată, dar traderii nu par dispuși să evalueze încă acest scenariu.

Presiunea a fost amplificată și de întărirea dolarului american, care a crescut constant în ultimele sesiuni.

Indicele dolarului (DXY) a închis la 98,93 pe 21 octombrie, în creștere de la 98,59 în ziua precedentă, extinzând un avans de trei zile alimentat de date economice surprinzător de rezistente. 

Această creștere a dolarului a dus la o nouă vânzare de Bitcoin, deoarece investitorii s-au rotit de la activele mai riscante la fiat în așteptarea unor condiții financiare mai stricte.

Adăugând la incertitudine, amenințările comerciale reînnoite din partea fostului președinte Donald Trump au zguduit din nou sentimentul investitorilor. 

Remarcile sale despre impunerea de tarife de până la 155% asupra importurilor chineze dacă nu se ajunge la un acord comercial până la 1 noiembrie au declanșat noi îngrijorări cu privire la lanțurile globale de aprovizionare și stabilitatea sectorului tehnologic. 

Deși a făcut aluzie la posibilitatea unei "înțelegeri fantastice" cu președintele chinez Xi, el a pus la îndoială dacă o astfel de întâlnire va avea loc. 

Răspunsul Chinei, descris ca o "scrisoare ostilă" care subliniază viitoarele restricții la export, nu a făcut decât să escaladeze situația.

Fragilitatea încrederii pieței a fost expusă și mai mult de un val de lichidări pe platformele de instrumente derivate cripto.

Numai în ultimele 24 de ore, aproape 171.000 de traderi au fost lichidați, eliminând 674,18 milioane de dolari în interes deschis. 

Pozițiile lungi au reprezentat peste 437 de milioane de dolari din total, sugerând că majoritatea traderilor încă pariază pe o revenire. Cea mai mare lichidare, evaluată la aproape 14 milioane de dolari, a avut loc pe perechea BTC-USD a Hyperliquid.

Bitcoin a înregistrat lichidări de 7,82 milioane de dolari numai în ultima oră, în timp ce Ethereum a înregistrat 9,19 milioane de dolari, potrivit datelor de la CoinGlass. 

Aceste lichidări pe termen scurt s-au adăugat la presiunea de vânzare, declanșând ordine stop-loss suplimentare și împingând prețurile în jos înainte de a putea fi stabilit un sprijin semnificativ. 

Natura în cascadă a acestor lichidări forțate a transformat ceea ce a fost inițial o retragere treptată într-o scădere mai profundă, intensificând volatilitatea pe tot parcursul sesiunii.

Cu sentimentul zguduit și mai mulți factori macro încă nerezolvați, acțiunea prețului Bitcoin rămâne vulnerabilă la scăderi ulterioare.

Până când traderii nu vor avea mai multă claritate cu privire la datele privind inflația, traiectoria ratei dobânzii și stabilitatea comerțului global, piața în general va rămâne probabil la limită.

Va crește prețul Bitcoin?

Conform raportului valoarea de piață la valoarea realizată (MVRV) al Bitcoin, o măsură cheie în lanț care evaluează dacă activul este supraevaluat sau subevaluat, BTC se poate apropia de un minim local. 

Indicatorul a alunecat recent sub media mobilă de 365 de zile, un nivel care a marcat istoric oportunități majore de cumpărare. 

"Raportul MVRV se află în prezent aproape de 1,9, ușor sub media mobilă de 365 de zile", a remarcat analistul CryptoQuant ShayanMarkets într-un QuickTake publicat luni.

"Din punct de vedere istoric, de fiecare dată când raportul a scăzut sub SMA de 365, a marcat o oportunitate de cumpărare și un semnal local de fund", a scris el. 

Defalcările anterioare sub acest prag de la jumătatea anului 2021, iunie 2022 și începutul anului 2024 au fost urmate de creșteri semnificative.

Analistul a adăugat că Bitcoin pare să "intre într-o fază subevaluată, în care deținătorii pe termen lung încep de obicei să acumuleze".

Această perspectivă vine după o scădere de 18% care a împins Bitcoin de la maximul istoric de 126.000 USD la un minim de 103.530 USD. 

În timp ce semnalele on-chain pot deveni constructive, acțiunea prețurilor pe termen scurt va rămâne probabil dictată de evenimente macro externe. 

Traderii continuă să urmărească piața obligațiunilor, mesajele Fed și viitoarele imprimări ale inflației pentru indicii privind condițiile de lichiditate.

În acest mediu incert, mulți participanți adoptă o abordare de așteptare.

În altă parte, unii cred că capitalul s-ar putea roti în curând înapoi în Bitcoin și altcoins dacă slăbiciunea aurului persistă. 

Aurul a scăzut acum cu peste 8,5% de la recordul său recent de 4.380 de dolari atins luni. 

"Este o mișcare destul de dură în ceea ce privește aurul", a remarcat fondatorul MN Trading Capital, Michaël van de Poppe, într-o postare de marți pe X, adăugând că metalul ar fi putut "atinge vârful pentru moment".

Dacă această corecție a aurului se adâncește, van de Poppe susține că ar putea marca începutul "rotației" către active digitale precum Bitcoin, pe care unii investitori le văd din ce în ce mai mult ca un depozit alternativ de valoare. Vezi mai jos:

Cu toate acestea, perspectivele pe termen scurt pentru Bitcoin ar putea fi încă sumbre.

Potrivit analistului cripto BitBull, Bitcoin și-a pierdut "banda de sprijin săptămânală a pieței bull", ceea ce duce istoric la corecții între 10-20%.

Graficul prețului BTC/USD pe 1 săptămână. Sursa: BitBull pe X.

Analistul cripto Ted Pillows a avertizat că criptomoneda emblematică trebuie să apere nivelul de suport de 108.000 USD sau riscă o corecție mai profundă spre pragul de 100.000 USD.

La momentul publicării, prețul Bitcoin oscila puțin peste 108.000 USD, în scădere cu aproximativ 4% în ultimele 24 de ore.

Recapitularea pieței Altcoin

În ultimele 24 de ore, capitalizarea de piață a altcoin-urilor a urcat de la 1,58 trilioane de dolari la un vârf de aproximativ 1,77 trilioane de dolari înainte de a renunța la majoritatea câștigurilor sale și de a se stabili aproape de 1,59 trilioane de dolari, în continuare în creștere cu aproape 1% în ziua respectivă. 

Mișcarea a venit pe fondul unui sentiment scăzut în spațiul altcoin, cu indicele Altcoin Season blocat la 30, semnalând că Bitcoin continuă să domine tendința mai largă a pieței.

Ethereum (ETH), cel mai mare altcoin după cota de piață, a făcut o mișcare puternică de la 3.900 USD pentru a depăși pentru scurt timp pragul de 4.000 USD.

Cu toate acestea, a întâmpinat o rezistență puternică în apropiere de 4.100 USD și de atunci a revenit la aproximativ 3.800 USD la momentul publicării, marcând o scădere de 3,1% în această perioadă.

Alte altcoins majore, cum ar fi XRP (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) și Cardano (ADA), au fost, de asemenea, în roșu, înregistrând pierderi cuprinse între 2-5%.

Din primele 99 de altcoins, doar patru au reușit să rămână în verde. MemeCore (M) a condus cu o creștere de 7,87%, în timp ce Aptos (APT) a urmat cu o creștere modestă de 2,6% în cursul zilei.