Analistul spune că Bitcoin (BTC) oglindește piața bursieră, prezice o scădere de 50%

Volatilitatea prețului Bitcoin rămâne în prim-plan pentru investitori, potrivit președintelui BitMine, Tom Lee, care a avertizat săptămâna aceasta că BTC ar putea suferi în continuare scăderi de până la 50%, chiar dacă interesul instituțional și ETF-urile spot cresc.

Opinia lui Lee îmbină prudența cu convingerea: deși vede o creștere pe termen lung, el spune că corecțiile drastice vor rămâne parte a poveștii Bitcoin.

Lee avertizează cu privire la corecții abrupte

Tom Lee, într-un interviu podcast cu Anthony Pompliano, a spus că Bitcoin continuă să se miște în pas cu acțiunile tradiționale și adesea le amplifică oscilațiile.

El a susținut că, dacă piața bursieră suferă scăderi frecvente de 20-25%, Bitcoin poate dubla aceste pierderi.

În termeni simpli, o vânzare semnificativă de acțiuni s-ar putea traduce printr-o scădere de 40% sau mai mare pentru BTC.

Lee a repetat o prognoză optimistă pe termen lung, chiar dacă a tras un semnal de alarmă cu privire la riscul pe termen scurt.

El a reiterat un interval țintă de 200.000 USD - 250.000 USD pentru acest ciclu, recunoscând în același timp că o retragere severă de la astfel de maxime rămâne posibilă.

Tehnicile arată indecizie, se profilează un model de pană

Analiza tehnică pictează o imagine a volatilității în expansiune pe graficul zilnic al Bitcoin.

Analiștii au evidențiat un model de pană sau megafon din ce în ce mai larg, în care maximele mai mari și minimele mai mici au creat un canal larg de tranzacționare.

Această formare precede adesea mișcări direcționale mari și semnalează indecizia pieței.

În cadrul acestei structuri, oscilațiile pe termen scurt între aproximativ 104.000 și 115.000 de dolari au dominat acțiunea.

Indicatorii on-chain și derivate au reflectat o poziție conservatoare în rândul traderilor.

Datele on-chain arată un efect de levier redus, scăderea interesului deschis și creșterea cererii de protecție împotriva scăderii pe piețele de opțiuni.

Oferta deținătorilor pe termen scurt a crescut, indicând o participare mai speculativă în ciuda retragerii.

Indicatorii de profitabilitate spun o poveste mixtă, profitul și pierderea netă nerealizată fiind negativ pentru multe portofele, în timp ce capitalizarea realizată continuă să crească, sugerând că deținătorii pe termen lung încă acumulează.

Această divizare subliniază o piață în care convingerea se bazează pe banii pe termen lung, în timp ce jucătorii pe termen scurt reduc riscurile.

În general, menținerea suportului peste 108.143 USD este considerată esențială pentru o împingere către rezistențe pe termen scurt la 114.790 USD și 117.355 USD.

Unele proiecții indică chiar o spargere peste 180.722 USD, cu un raliu extins la 221.485 USD posibil dacă impulsul revine.

Cu toate acestea, eșecul de a menține suportul la 108.143 USD ar putea deschide ușa pentru o alunecare spre 106.202 USD sau limita inferioară a panei aproape de 100.000 USD.

Ce înseamnă acest lucru pentru investitori

Avertismentul lui Lee este un memento că adoptarea instituțională nu șterge volatilitatea.

Chiar dacă ETF-urile spot și trezoreria corporativă cresc cererea, corelația Bitcoin cu acțiunile poate transmite fluctuații supradimensionate.

Pentru investitori, asta înseamnă să planifice atât raliuri mari, cât și corecții profunde și rapide.

Managementul riscului devine crucial: dimensionarea pozițiilor, regulile de oprire și acoperirea contează mai mult atunci când un activ poate oscila cu 40-50% odată cu turbulențele acțiunilor.

În același timp, prezența cumpărătorilor pe termen lung și plafonarea constantă sugerează că unii participanți la piață văd scăderile ca oportunități de cumpărare.