Prognoza USD/JPY: dublul maxim se apropie înainte de datele privind inflația din SUA

Cursul de schimb USD/JPY a crescut timp de șase zile consecutive după cele mai recente date privind inflația din Japonia și pe măsură ce traderii au reacționat la cifrele viitoare din SUA. A crescut la un maxim de 152,80, cel mai ridicat nivel din 9 octombrie anul acesta. Acum a crescut cu peste 9,17% de la cel mai scăzut nivel din acest an.

Inflația și stimulentele din Japonia

Cursul de schimb USD/JPY a crescut după ce un raport al agenției de statistică a arătat că indicele prețurilor de consum (IPC) a crescut cu 0,1% în septembrie, ceea ce a dus la o cifră anualizată de 2,9%. Rata anuală a inflației a fost mai mare decât estimarea mediană de 2,7%.

Acest raport a arătat, de asemenea, că inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și energie, a scăzut de la 3,3% la 3% pe o bază anuală.

Aceste cifre rămân mult mai mari decât ținta Băncii Japoniei de 2,0%, ceea ce înseamnă că există șansa ca aceasta să crească ratele dobânzilor în acest an. Traderii Polymarket pariază că oficialii îi vor lăsa neschimbați în întâlnirea de săptămâna viitoare.

Yenul japonez s-a înmuiat după ce Sanae Takaichi a devenit prima femeie prim-ministru al Japoniei săptămâna aceasta. Ea a cerut imediat mai multe stimulente pentru a combate inflația.

Takaichi a propus un stimulent de 92,19 miliarde de dolari, care este mai mare decât cele 92 de miliarde de dolari pe care predecesorul ei le-a cerut anul trecut. Pe lângă combaterea inflației, măsurile sale vizează stimularea industriilor cheie și a securității naționale.

Unele dintre măsurile de stimulare includ eliminarea taxei pe benzină și creșterea subvențiilor pentru administrațiile locale și întreprinderile mici și mijlocii.

Provocarea este că aceste măsuri duc de obicei la o rată a inflației mai mare, crescând șansele unei înăspriri mai mari a BoJ.

Datele privind inflația din SUA urmează 

Cursul de schimb USD/JPY a crescut în timp ce investitorii așteptau viitoarele date privind inflația de consum din SUA, care vor fi publicate mai târziu vineri.

Biroul de Statistică a Muncii (BLS) publică raportul în ciuda închiderii guvernului din cauza rolului său în administrarea securității sociale și a ajustării costului vieții.

Analiștii cred că inflația din SUA s-a menținut constantă în septembrie. Majoritatea traderilor Polymarket se așteaptă ca datele să arate că IPC a crescut de la 2,9% în august la 3,0% în septembrie.

Economiștii intervievați de Reuters se așteaptă ca datele să arate că IPC a crescut de la 2,9% la 3,1% în cursul lunii.

Aceste cifre vor avea probabil un impact asupra deciziei Rezervei Federale de săptămâna viitoare privind rata dobânzii. O cifră mai mare decât se aștepta va face puțin dificil pentru Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor. Pe de altă parte, un număr mai mic sau în conformitate cu așteptările va crește șansele ca băncile să reducă dobânzile.

Analiza tehnică USD/JPY

Graficul zilnic arată că perechea USD/JPY a fost într-un trend ascendent puternic în ultimele luni, trecând de la un minim de 139,95 în aprilie la 152,80 astăzi.

Perechea a format un decalaj pe 3 octombrie, după ce s-a aflat că Takaichi va deveni prim-ministru. Apoi a format un model de cruce aurie pe 8 octombrie, când mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 200 de zile s-au încrucișat.

Perechea s-a deplasat peste nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% la 151,6 și indicatorul de nor Ichimoku.

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este cel în care perechea se retrage puțin acum că a format un model de vârf dublu la 153,13. Un bluz dublu este alcătuit din două leagăne în sus și un decolteu, care, în acest caz, este la 149.

Prognoza bearish USD/JPY va deveni invalidă dacă se deplasează peste nivelul dublu de vârf de 153,13. O astfel de mișcare va declanșa mai multe câștiguri spre nivelul de retragere de 78,6% la 154,8.