Prețul Bitcoin scade sub suportul cheie cu 526 de milioane de dolari în lichidări, pe măsură ce altcoin-urile rămân în urmă

Prețul Bitcoin și-a continuat scăderea din weekend astăzi, după ce taurii nu au reușit să stabilizeze poziția peste nivelul de suport de 110.000 USD, declanșând un val de lichidări pe burse, deoarece incertitudinea macro din SUA a menținut sentimentul la limită.

O parte semnificativă a valorii a fost ștearsă de pe piețele cripto, capitalizarea totală de piață scăzând cu aproximativ 3% la 3,68 trilioane de dolari până la orele de tranzacționare asiatice târzii.

Investitorii au rămas într-o poziție defensivă, indicele de frică și lăcomie cripto arătând "frică" la 42, în timp ce piețele încercau să găsească un prag.

Altcoin-urile s-au confruntat cu greul vânzării, majoritatea primelor 100 de criptomonede alături de Bitcoin tranzacționându-se în roșu până la sfârșitul sesiunii asiatice.

De ce a scăzut prețul Bitcoin astăzi?

Bitcoin a scăzut la minime intraday în jur de 107.000 de dolari, după ce taurii nu au reușit să se mențină peste pragul de 110.000 de dolari, o scădere care a venit în timp ce investitorii au obținut profituri în urma unui raliu de scurtă durată care a împins capitalizarea totală de piață la 3,81 trilioane de dolari mai devreme în cursul zilei. 

Această creștere a fost determinată de optimismul cu privire la un acord comercial reînnoit între SUA și China, care a ajutat la ridicarea piețelor de la scăderea de vineri la 3,72 trilioane de dolari.

Retragerea pare să fi fost exacerbată de preluarea profiturilor, deoarece traderii au reevaluat perspectivele relaxării monetare în Statele Unite. 

Discursul post-reducere al președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, din 29 octombrie, a oferit puține clarități cu privire la faptul că va urma o altă reducere a ratei dobânzii în decembrie. 

În timp ce Fed a oferit o reducere de 25 de puncte de bază luna trecută, Powell a spus clar că o nouă reducere "nu este o concluzie de la sine înțeleasă", ceea ce a trimis dolarul american în creștere și a cântărit asupra apetitului pentru risc.

Prețurile de piață au început deja să reflecte această incertitudine.

La ultima verificare, șansele unei alte reduceri de 25 de puncte de bază în decembrie au scăzut la 67% pe Polymarket și doar 69,3% conform instrumentului CME FedWatch, ambele în scădere față de nivelurile anterioare. 

Chiar și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a făcut o notă prudentă în weekend, avertizând că părți ale economiei, în special locuințele, ar putea fi deja în recesiune din cauza poziției restrictive a Fed.

În acest context, piața derivatelor cripto a înregistrat o creștere bruscă a lichidărilor.

Datele de la Coinglass arată că în ultimele 24 de ore, aproape 187.000 de comercianți au fost lichidați, cu pierderi totale de peste 526 de milioane de dolari. 

Longs a reprezentat cea mai mare parte a acestor daune, cu aproximativ 458 de milioane de dolari.

Ethereum și Bitcoin au condus lichidările, ETH înregistrând pierderi de 151 de milioane de dolari, iar BTC la 107 milioane de dolari.

În special, peste 403 milioane de dolari din aceste lichidări au avut loc numai în ultimele 12 ore, evidențiind viteza și amploarea corecției.

Adăugând la presiune, ETF-urile spot Bitcoin din SUA continuă să sângereze capital.

Datele Fairside arată ieșiri nete de peste 1,15 miliarde de dolari numai săptămâna trecută, cele mai mari răscumpărări venind de la giganți instituționali precum BlackRock, ARK Invest și Fidelity. 

Retragerea persistentă a acestor fonduri s-a adăugat probabil la presiunea mai largă a pieței, deoarece investitorii ETF-uri se retrag de la produsele financiare legate de Bitcoin.

Un alt factor care a afectat sentimentul a fost închiderea slabă a Bitcoin în octombrie, activul terminând luna în scădere cu 3,7%, cea mai slabă performanță pentru octombrie din 2018.

Speranțele pentru un final "Uptober" au fost spulberate, iar închiderea lunară slabă a temperat așteptările pentru o creștere puternică la sfârșitul anului. 

Va crește prețul Bitcoin?

Conform hărții termice de lichidare de 24 de ore a Bitcoin, prețul se tranzacționează în prezent între două benzi cheie de interes de lichidare, oscilând în jurul pragului de 107.000 USD. 

Clusterul vizibil de lichidări lungi puțin peste 110.000 USD sugerează că taurii au fost puternic poziționați în acea zonă, iar respingerea bruscă de la acel nivel de astăzi a eliminat un număr semnificativ de poziții lungi supra-îndatorate.

Pe de altă parte, un grup dens de lichidări pare să se construiască între 104.000 și 106.000 USD, indicând o potențială zonă de sprijin pe termen scurt. 

Dacă prețul scade în acea regiune, ar putea declanșa lichidări scurte și, eventual, ar putea alimenta o revenire de ușurare, mai ales dacă cererea spot se stabilizează sau sentimentul macro se îmbunătățește.

Între timp, în creștere, un alt zid de presiune de lichidare este stivuit puțin peste 110.000 USD și se extinde la aproximativ 112.000 USD. 

Aceste niveluri reprezintă un obstacol major pentru orice redresare pe termen scurt, deoarece prețul ar trebui să treacă printr-o zonă groasă de rezistență în care noile poziții scurte ar putea începe să se acumuleze.

Deocamdată, Bitcoin trebuie să se mențină peste zona de 106.000 de dolari pentru a evita o altă cascadă de lichidări care l-ar putea trage mai aproape de intervalul de 103.000 de dolari, unde se află următorul grup vizibil de dobândă lungă cu efect de levier. 

Cu toate acestea, pe de altă parte, dacă prețul nu reușește să găsească suport în curând și scade în acea bandă, riscă să declanșeze o altă rundă de stop-loss și apeluri în marjă care ar putea adânci corecția.

Multe vor depinde și de datele macroeconomice viitoare, în special de raportul privind locurile de muncă din SUA, care urmează să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni. 

O citire slabă ar putea reînvia speranțele de noi reduceri ale dobânzilor, în timp ce un raport puternic ar putea susține dolarul și ar continua să pună presiune pe piețele cripto. 

Până atunci, Bitcoin rămâne vulnerabil la volatilitate suplimentară, deoarece comercianții se repoziționează și sentimentul rămâne fragil.

Traderul și analistul Mark Cullen a avertizat că lichiditatea care se află mai jos pe grafic "s-ar putea dovedi prea tentantă", sugerând că Bitcoin ar putea să nu termine de testat zonele de suport.

Această precauție a fost repetată de traderul CrypNuevo, care a remarcat că "aceasta ar putea fi una dintre cele mai dificile săptămâni de tranzacționare din T4", citând potențialul unui mediu agitat și incert.

"Asta mă face să cred că am putea fi într-un mediu limitat; prin urmare, ar trebui să fiu conștient de o potențială retestare a intervalului minim", a adăugat el.

Adăugând la tonul bearish, unii analiști încep să se întrebe dacă piața bull în sine s-ar putea estompa.

Potrivit analistului de piață CryptoBullet, acțiunea recentă a prețului Bitcoin oglindește îndeaproape modelul observat la vârful pieței bull din 2021.

Bitcoin trebuie să se mențină peste nivelul de 106.000 USD, potrivit colegului analist de piață Yimin X, care și-a bazat perspectiva pe proiecțiile Elliott Wave și zonele cheie de retragere Fibonacci.

"Dacă acest suport se menține, configurația rămâne constructivă pentru următoarea etapă impulsivă în creștere", a scris analistul.

Cu toate acestea, o spargere decisivă sub această zonă ar putea semnala o corecție mai profundă, invalidând structura actuală și deschizând ușa pentru extensii Fibonacci mai mici în jurul valorii de 103.000 USD sau chiar 100.000 USD.

La momentul publicării, Bitcoin a trecut deja sub zona cheie de suport de 106.000 USD și se tranzacționa în jurul valorii de 105.880 USD, în scădere cu aproape 4% în ultimele 24 de ore. 

Ca atare, riscul de scădere suplimentară a crescut, prețul apropiindu-se acum de următorul nod cu volum mare în apropiere de 103.000 USD, un nivel care se aliniază și cu nivelurile de extensie Fibonacci de 0,9 și 1,0 din valul (i) din cadrul Elliott Wave al lui Yimin X.

Cei mai buni câștigători de altcoin ai zilei

În ultimele 24 de ore, capitalizarea de piață combinată a tuturor altcoin-urilor a urcat de la 1,59 trilioane de dolari la un vârf intraday de 1,62 trilioane de dolari, înainte de a reveni la aproximativ 1,54 trilioane de dolari, în scădere cu 3,1% pe parcursul zilei la momentul publicării.

În ciuda creșterii scurte, sentimentul general în peisajul altcoin-urilor rămâne precaut.

Acest lucru se reflectă în Altcoin Season Index, care măsoară performanța primelor 100 de altcoins în raport cu Bitcoin.

La momentul redactării acestui articol, indicele se afla la doar 27 și nu a reușit să depășească pragul de 40 de la jumătatea lunii octombrie, un semnal clar că altcoin-urile continuă să rămână în urma redresării mai largi a pieței cripto.

Ethereum (ETH), cel mai mare altcoin după capitalizarea de piață, a testat inițial rezistența psihologică de 3.900 de dolari, dar s-a confruntat cu respingerea, deoarece urșii au trăvit-o la 3.700 de dolari, în scădere cu 3,7% pe parcursul zilei. 

Alte altcoins cu capitalizare mare, cum ar fi XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL) și Dogecoin (DOGE) au înregistrat pierderi cuprinse între 3-6%.

Doar trei dintre primele 99 de monede alternative de top au reușit să rămână pe verde pe fondul unei scăderi pe scară largă a pieței. 

MemeCore (MEME) a condus pachetul de reziliență cu o creștere modestă de 2,24%, în timp ce Trump oficial (TRUMP) a urmat cu o creștere de 1,1%.

Zcash (ZEC) s-a menținut, de asemenea, ferm, închizând ziua cu o creștere de aproape 1%, un spectacol rar de poziție pe o piață altfel îmbibată de roșu.

Sursa: CoinMarketCap