Analiza prețului acțiunilor Nvidia: riscuri și oportunități înaintea câștigurilor

Prețul acțiunilor Nvidia s-a retras de la maximul istoric, costând investitorii peste 300 de miliarde de dolari, deoarece capitalizarea bursieră a scăzut de la peste 5 trilioane de dolari la 4,7 trilioane de dolari în prezent. Deci, este acțiunea o achiziție bună înainte de raportul său de câștiguri?

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Nvidia

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor NVDA a fost într-un trend descendent în ultimele luni. A scăzut de la maximul anual de 212 dolari în octombrie la actualul 193 de dolari. 

Acțiunile Nvidia au scăzut, deoarece investitorii rămân îngrijorați de bula AI și de valorile sale de evaluare. Cel mai important, participanții la piață așteaptă câștigurile viitoare, care vor fi publicate pe 19 noiembrie. 

O privire mai atentă asupra graficului zilnic arată că acțiunile NVDA au rămas în punctul slab, stop și invers al liniilor matematice Murrey. Acest lucru este notabil, deoarece a trecut la nivelul extrem de depășire al acestui instrument luna trecută.

Pe partea pozitivă, acțiunile rămân peste mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 100 de zile. Acest lucru este notabil, deoarece înseamnă că taurii dețin controlul deocamdată. 

Prin urmare, cea mai probabilă prognoză a prețului acțiunilor Nvidia este optimistă, următorul punct de urmărit fiind la 212 USD, cel mai mare punct din acest an. O mișcare peste acest nivel va indica mai multe câștiguri, potențial la nivelul psihologic de 250 USD. 

Pe de altă parte, o mișcare sub punctul pivot major S/R la 175 USD va invalida perspectiva ascendentă și va indica mai multe scăderi, potențial la 150 USD. 

Acțiunile NVDA se confruntă cu riscuri majore

Nvidia, cea mai mare companie din lume, are riscuri și oportunități potențiale înainte de raportul său de câștiguri. Primul risc principal este cel al investițiilor circulare, în care capitalul se deplasează între companiile AI în care are o participație. 

De exemplu, CoreWeave, un operator important de centre de date, este parțial deținut de Nvidia. A devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de produse Nvidia în ultimii ani. 

Nvidia a dezvăluit, de asemenea, planuri de a investi 100 de miliarde de dolari în OpenAI. OpenAI va cheltui apoi aceste fonduri pentru a cumpăra cipuri Nvidia. 

Celălalt risc major este că compania se bazează pe o mână de hiperscalatori pentru afacerea sa. Se bazează pe companii precum Microsoft, Google și Meta Platforms, care sunt acum sub presiunea investitorilor lor pentru a arăta rezultate pentru investițiile lor în centrele de date. 

O decizie a uneia dintre aceste companii de a reduce investițiile în AI va avea un impact semnificativ asupra afacerii sale.

De asemenea, există semne că industria companiei devine extrem de competitivă, AMD câștigând cotă de piață. Companiile chineze precum Alibaba se descurcă și ele bine.

Nvidia are vânturi majore în față

Prețul acțiunilor Nvidia are câteva vânturi majore. Unul dintre ele este că există semne că investițiile în AI merg. Un bun exemplu în acest sens este Anthropic, care s-a angajat să investească 50 de miliarde de dolari în SUA pe termen scurt. Majoritatea acestor investiții vor merge către cipurile Nvidia. 

Celălalt vânt major este că investitorii anticipează că afacerea sa va continua să meargă bine. Analiștii estimează că veniturile sale vor ajunge la 54 de miliarde de dolari, în creștere cu 56% față de aceeași perioadă a anului trecut. 

Analiștii se așteaptă, de asemenea, ca veniturile sale anuale să fie de 207 miliarde de dolari, în creștere cu 58% față de anul trecut. Se așteaptă să câștige 287 de miliarde de dolari anul viitor și să depășească pragul de 500 de miliarde de dolari până în 2030. 

În plus, există semne că Nvidia este o companie subevaluată, în ciuda capitalizării sale de piață de aproape 5 trilioane de dolari. Compania are un raport preț-câștig de 44, mult mai mic decât media pe cinci ani de 58. Multiplul său non-GAAP este de 42, de asemenea mai mic decât media pe cinci ani de 46.