Prețul acțiunilor Datadog pe măsură ce prăbușirea continuă: poate scădea la 100 de dolari?

Prețul acțiunii Datadog a suferit o revenire semnificativă în ultimele luni, trecând de la nivelul cheie de 200 de dolari în noiembrie la actualul 130 de dolari. A scăzut la cel mai scăzut nivel din septembrie încoace. Deci, ce urmează pentru acțiunile DDOG după această criză?

Analiștii de pe Wall Street sunt optimiști în privința acțiunii Datadog

Prețul acțiunilor Datadog a scăzut în ultimele luni, pe măsură ce analiștii de pe Wall Street și-au redus estimările. Truist și-a redus ținta de la 195 la 140 de dolari, în timp ce Piper Sandler, RBC și Jefferies și-au redus țintele la 195, 175 și respectiv 180 de dolari.

Alte companii care și-au redus estimările sunt Wolfe Research și Cannacord Genuity. Ca urmare, ținta consensuală pentru acțiune este de 203 dolari, în creștere cu 56% față de nivelul actual. Acum o lună, consensul era de 207 dolari.

O preocupare majoră în rândul analiștilor este că creșterea companiei va încetini în anii următori. Estimarea medie a analiștilor este că veniturile sale vor fi de 916 milioane de dolari, în creștere cu 24% față de trimestrul patru al anului 2024.

Dacă acest lucru se va întâmpla, veniturile anuale vor fi de 3,39 miliarde de dolari, în creștere cu 26% față de anul precedent. De asemenea, analiștii văd o încetinire a creșterii veniturilor la 21%, până la 4,1 miliarde de dolari.

Preocupări privind evaluarea DDOG

Analiștii sunt, de asemenea, îngrijorați de evaluarea sa ridicată. Datele compilate de Seeking Alpha arată că compania are un raport preț-profit (P/E) anticipat de 70, mult mai mare decât mediana sectorului de 25. 

Raportul PEG forward al Datadog a crescut la 6,07, de asemenea mai mare decât mediana sectorului de 1,71. Acesta este un semn că acțiunile sunt mult mai mari chiar și luând în calcul indicatorii puternici de creștere.

Compania are un raport EV/EBITDA anticipat de 56, de asemenea mult mai mare decât mediana sectorului de 15. Raportul său EV/EBIT a crescut la 61, de asemenea mult mai mare decât mediana sectorului de 21.

Acțiunile Datadog sunt, de asemenea, extrem de volatile în ceea ce privește metrica Rule of 40, care analizează creșterea și profitabilitatea unei companii. Compania are o marjă de profit net de 3,32% și o creștere a veniturilor viitoare de 24%, ceea ce îi conferă un multiplu de 27%.

Unul dintre motivele pentru care Datadog atrage o evaluare mai mare este cota sa de piață în monitorizarea experienței digitale, unde conduce companii precum Dynatrace, New Relic și Catchpoint.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor DDOG

Graficul zilnic arată că prețul acțiunii DDOG a fost supus presiunilor în ultimele luni, trecând de la un maxim de 201 dolari în noiembrie la actualul 130 de dolari.

A coborât sub nivelul de retragere Fibonacci de 50%, la 141 dolari, confirmând traiectoria descendentă. De asemenea, acțiunea a scăzut sub indicatorul Supertrend din noiembrie anul trecut, un semn că urșii încă dețin controlul pentru moment.

Acțiunea este pe cale să formeze, de asemenea, modelul puternic bearish death cross, care apare atunci când mediile mobile exponențiale (EMA) pe 50 de zile și 200 de zile se intersectează. O astfel de mișcare ar duce la mai multe dezavantaje în timp.

Indicele Direcțional Mediu (ADX) a crescut, de asemenea, la peste 30, un semn că tendința descendentă se întărește. Prin urmare, cel mai probabil scenariu este ca acțiunea să continue să scadă, posibil către următorul nivel cheie de suport la 107 dolari, nivelul de retragere de 78,6%.