Prețul acțiunilor BAE Systems va face față volatilității pe măsură ce se formează tipare riscante

Prețul acțiunilor BAE Systems a avut rezultate bune în ultimele luni, trecând de la un minim de 1.588p în decembrie la un maxim de 2.160p. Apoi a revenit la actualul 1.973p. Acest articol explorează de ce acțiunea BA ar putea să se retragă după formarea unei inversări insulare și a unui tipar bearish de înghițire.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor BAE Systems

Graficul zilnic arată că acțiunea BA a rămas sub presiune în ultimele zile, trecând de la un maxim de 2.159p pe 19 ianuarie la actualul 1.973p.

A format o serie de tipare riscante în grafice, indicând o scădere mai mare în săptămânile următoare. De exemplu, a format un model de stea căzătoare pe 19 ianuarie. Acest model este format dintr-o umbră superioară lungă și un corp mic.

Acțiunea a format un model bearish engulfing, caracterizat printr-o lumânare roșie mare care urmează și acoperă complet o lumânare mică bullish. Acest tipar duce, de asemenea, la o mare inversare în timp.

Cel mai important, acțiunea a format un tipar de inversare insulă, care apare după ce un activ sare și creează un gol. În acest caz, această diferență a avut loc pe 7 ianuarie, pe măsură ce riscurile geopolitice au crescut după arestarea lui Nicholas Maduro de către Donald Trump.

Cele două linii ale indicatorului MACD au format un model de inversare bearish și indică în jos. De asemenea, Indicele de Forță Relativă (RSI) a trecut de la nivelul supracumpărat de la 84 la actualul 55.

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este ca prețul acțiunilor BAE Systems să continue să scadă pe măsură ce vânzătorii continuă să acopere golul, o mișcare care o va aduce la nivelul cheie de suport la 1.900p, care coincide cu cel mai înalt punct din octombrie anul trecut.

Grafic BAE Systems | Sursa: TradingView

Afacerea BAE Systems merge bine și are catalizatori majori 

Perspectiva pesimistă pentru prețul acțiunii BAE Systems se bazează pe aspectele tehnice. Fundamentele sale arată că compania se descurcă bine, pe măsură ce cererea pentru echipamente militare în Statele Unite și Europa crește.

Donald Trump a cerut ca cheltuielile pentru apărare să crească de la actualul 1 trilion de dolari pe an la 1,5 trilioane de dolari, o cifră mult mai mare decât în alte țări la un loc. Deși o astfel de mișcare va afecta finanțele Americii, ea va aduce beneficii contractorilor din domeniul apărării, dintre care BAE Systems este unul dintre cei mai importanți.

Trump a îndemnat, de asemenea, țările membre NATO să-și crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, față de 2% actuale. O astfel de mișcare va duce probabil la o cerere mai mare pentru echipamentele BAE Systems în timp.

Index, cele mai recente rezultate arată că vânzările companiei sunt în creștere. Vânzările sale au crescut de la 13,4 miliarde de lire sterline în prima jumătate a anului 2024 la 14,6 miliarde de lire sterline, în timp ce EBIT-ul ajustat a crescut la 1,6 miliarde de lire sterline de la 1,4 miliarde anterior.

Compania a încheiat acea perioadă cu un portofoliu restant de 75 miliarde de lire sterline și un portofoliu de 180 miliarde de lire sterline. Această creștere va proveni din sursele sale diverse de venit din industrii cheie precum sisteme electronice, aeriene, maritime, cibernetice și de informații, precum și din platforme și servicii.

În același timp, compania continuă să returneze fonduri investitorilor. A returnat 1,5 miliarde de lire sterline investitorilor printr-o combinație de dividende și răscumpărări de acțiuni. 

Următorul catalizator cheie pentru prețul acțiunilor BAE Systems va fi câștigurile, care vor apărea pe 18 februarie. Analiștii se așteaptă ca rezultatele să arate că veniturile sale vor fi de 31 miliarde de lire sterline, în timp ce EBIT-ul de bază va depăși 3,3 miliarde de lire sterline.