Acțiunile Joby Aviation blocate într-o piață descendentă înainte de raportare: cumpărăm la scădere?

Prețul acțiunilor Joby Aviation este blocat într-o piață tehnică descendentă după ce a scăzut cu ~53% față de vârful din august anul trecut.

Se tranzacționa la $9.72 în timp ce investitorii așteaptă viitoarele rezultate, care vor oferi mai multe informații despre traseul către comercializare. 

De ce s-a prăbușit prețul acțiunilor Job Aviation 

În teorie, acesta ar trebui să fie un an bun pentru acțiunile Joby Aviation, pe măsură ce compania se apropie de comercializare, care este estimată să înceapă la sfârșitul acestui an sau la începutul lui 2027.

De asemenea, și-a extins capacitatea de producție prin achiziționarea unei a treia locații.

Joby Aviation a realizat, de asemenea, o achiziție importantă pe măsură ce se îndreaptă spre comercializare.

A achiziționat Blade, o cumpărare care i-a oferit acces la clienți deja existenți și la puncte de aterizare.

Blade a transportat peste 40,000 de pasageri în al treilea trimestru și a încheiat deja un parteneriat cu Uber și L3Harris.

În realitate, însă, acțiunea s-a prăbușit și a pierdut miliarde de dolari în valoare, pe măsură ce capitalizarea de piață a scăzut de la peste $17 miliarde la $9.58 miliarde astăzi.

Această retragere s-a accelerat după ce compania a anunțat o nouă majorare de capital în ianuarie. A emis $600 milioane de note senior convertibile cu 0,75% scadente în 2032.

De asemenea, compania va vinde 52.9 milioane de acțiuni la $11.35, urmate de o ofertă delta separată de către Morgan Stanley.

Fiind o companie fără venituri, Joby Aviation a fost puternic dilutivă în ultimii ani, acțiunile sale ordinare crescând la peste 900 milioane de la 604 million în 2021.

Cele mai recente rezultate arătau că Joby Aviation a înregistrat peste $22 milioane, în principal de la Blade. Cheltuielile sale operaționale au urcat la peste $204 milioane.

Ca rezultat, pierderea netă a sărit la peste $400 milioane de la precedentele $143 milioane. Pierderea pe nouă luni a crescut la peste $808 milioane.

Din păcate, această pierdere probabil va rămâne chiar și când compania își va începe comercializarea.

Strategia sa de afaceri include vânzarea avioanelor sale către alte companii și operarea serviciului de taxi aerian.

Analiștii de pe Wall Street care urmăresc compania au o perspectivă slabă asupra acesteia, un semn că se așteaptă la obstacole în viitor.

Goldman Sachs și Weiss Ratings au recomandare de vânzare, în timp ce Canaccord Genuity are recomandare de păstrare.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Joby

Graficul pe interval de trei zile arată că acțiunile Joby Aviation s-au prăbușit în ultimele luni.

Această retragere a început după ce a atins un vârf de $20.95 în august anul trecut, ajungând la actualii $9.73.

S-a format un model triunghi descendent al cărui latură inferioară este la $12. Acest triunghi conduce adesea la scăderi suplimentare. Acum s-a mutat sub nivelul de retragere Fibonacci de 61.8%.

Acțiunea a trecut sub toate mediile mobile, un semn că vânzătorii controlează piața. De asemenea, a format un model de inversare tip insulă, care apare după un gap major.

Prin urmare, acțiunea este probabil să se redreseze și să retesteze rezistența cheie la $12.

Un model de spargere și retestare este unul dintre cele mai comune semne de continuare în analiza tehnică.

Astfel, s-ar putea redresa până la $12 și apoi să reia tendința descendentă.