Bitcoin se stabilizează lângă 65.000 USD pe fondul revenirii burselor și acumulării de balene

Bitcoin a urcat pe scurt la aproximativ 66.000 USD marți înainte să se diminueze la circa 64.900 USD miercuri dimineață în Asia, în creștere cu aproximativ 2,8% pe zi, pe măsură ce apetitul pentru risc s-a îmbunătățit pe piețele de acțiuni înainte de rezultatele Nvidia, conform datelor CoinGecko raportate de Decrypt.

Traderii au interpretat mișcarea ca un raliu de ușurare după volatilitatea legată de tarife și aspecte juridice din săptămâna trecută, mai degrabă decât ca un răspuns direct la discursul președintelui Donald Trump.

Acțiunile asiatice au avansat, iar principalele indici americani au închis în creștere, unii analiști numind raportul Nvidia principalul catalizator al săptămânii atât pentru acțiuni, cât și pentru activele digitale.

Activitatea balenelor și semnale de supravânzare

Furnizorul de date de piață Material Indicators a raportat o cumpărare spot de 4,5 milioane USD făcută de investitori mari, observând că ordinul a fost neobișnuit pentru această categorie de cumpărător.

„De obicei îi vedem făcând asta când cumpără direct în lichiditate pentru a ajuta la spargerea barierelor.”

Deși achiziția a fost relativ mică în termeni absoluți, analiștii au văzut-o ca pe un semn de interes reînnoit din partea deținătorilor mari.

Bitcoin rămâne la aproximativ 49% sub maximul său istoric.

Indicatorii tehnici sugerează, de asemenea, condiții extreme de piață. RSI-ul săptămânal al Bitcoin a scăzut la 25,71, niveluri nevăzute din iulie 2022. Alex Thorn, șeful cercetării la nivelul întregii firme Galaxy, a spus că Bitcoin se apropie de „zona istorică de supravânzare”, explicând că „Weekly RSI este mai scăzut decât în orice moment, cu excepția celor mai întunecate perioade bear.”

Criptomoneda tranzacționează, de asemenea, la aproximativ 9% de media mobilă exponențială pe 200 de săptămâni, în jurul valorii de 58.855 USD, un nivel asociat istoric cu minime pe termen lung.

Totuși, analistul Rekt Capital a avertizat că o închidere zilnică sub EMA200 „ar putea transforma acesta într-o rezistență în cazul oricărei redresări viitoare” și ar putea „declanșa o accelerare bearish suplimentară în jos.”

Analistul Brian Brookshire a adăugat că „consolidarea unui minim” poate dura și ar putea necesita îmbunătățirea metricilor ofertă-profit și o revenire de la nivelurile costurilor de minerit.

Factori macro și context politic

Bitcoin a crescut cu peste 2.000 USD înainte de discursul președintelui Donald Trump în fața Congresului, ajungând pe scurt la aproximativ 66.000 USD înainte de a se retrage.

Analiștii au atribuit mișcarea în primul rând poziționării mai ample a pieței.

Derek Lim de la Caladan a spus că creșterea reflectă „o combinație de poziționare risk-on înainte de rezultatele Nvidia și o revenire de ușurare de pe urma haosului legat de tarife și Curtea Supremă din săptămâna precedentă.”

„Ambele au avut mult mai multă relevanță directă pentru piață decât orice s-a spus de la pupitru,” a spus el.

În timpul discursului, Trump a descris economia ca o „revenire pentru veacuri”, afirmând că țara este „mai mare, mai bună, mai bogată și mai puternică” și subliniind reducerile de taxe, tarifele și scăderea inflației.

A adăugat că „inflația se prăbușește” și „veniturile cresc rapid.”

Președintele a mai spus că tarifele au adus „sute de miliarde de dolari” și a promis că vor rămâne în vigoare în ciuda unei hotărâri a Curții Supreme, numindu-o „o hotărâre foarte nefericită.”

Perspective de piață și sentiment instituțional

Piețele de acțiuni au câștigat, de asemenea, pe măsură ce investitorii s-au poziționat înainte de rezultatele Nvidia, pe care analiștii le-au descris drept un catalizator major atât pentru acțiuni, cât și pentru activele digitale.

Între timp, creșterea interesului short în Strategy Inc (fost cunoscută ca Microstrategy), puternic legată de Bitcoin, a atras atenția.

Strategy a devenit cea mai short-uită acțiune large-cap din SUA, pe măsură ce investitorii cresc pariurile bearish împotriva modelului de afaceri al companiei axat pe Bitcoin.

Dintre companiile evaluate la peste 25 de miliarde USD, aproximativ 14% din acțiunile tranzacționate public ale Strategy sunt vândute în lipsă, conform datelor Goldman Sachs.

Investitorul Steve Eisman, cunoscut pentru că a prezis criza financiară din 2008, a confirmat de asemenea că a luat o poziție short.

Creșterea pozițiilor negative urmează aproape 7 miliarde USD în pierderi nerealizate legate de deținerile firmei în Bitcoin, o parte centrală a strategiei sale.

Acțiunile au scăzut cu peste 63% în ultimele șase luni, subperformând Bitcoin în aceeași perioadă.

Tom Lee a spus că atunci când o acțiune devine un short „de consens”, ea se poate redresa deoarece așteptările negative sunt deja incluse în preț.

Direcția pe termen lung a Bitcoin rămâne incertă.

Unii analiști văd semnale la nivel de capitulare consistente cu minimele ciclurilor anterioare, în timp ce alții avertizează că condițiile macroeconomice și politica Rezervei Federale vor determina probabil dacă se va dezvolta o redresare susținută.