Analiză Circle Internet: volumul lunar USDC se apropie de 6 trilioane de dolari

Prețul acțiunilor Circle Internet a continuat raliul său săptămâna aceasta, urcând la cel mai înalt nivel din 3 noiembrie anul trecut.

A urcat cu 120% față de cel mai scăzut nivel din acest an, iar fundamentalele sale solide sugerează că are potențial de creștere în continuare.

Volumul tranzacțiilor USDC îl depășește pe cel al USDT

Deși USDT rămâne, de departe, cel mai mare stablecoin din lume, datele arată că USDC performează excelent pe unele metrice.

De exemplu, datele compilate de Artemis arată că a gestionat peste 1 miliard de tranzacții în ultimele 30 de zile, în timp ce USDT a avut 713 milioane.

În mod similar, rețeaua respectivă a înregistrat un volum de $5.9 trillion în această perioadă, tot mai mare decât $1.1 trillion al USDT. 

Această divergență are loc chiar dacă oferta totală de USDT în circulație a crescut la peste $183 billion comparativ cu $80 billion pentru USDC.

De asemenea, USDT are peste 32,4 milioane de adrese, comparativ cu 14,4 milioane pentru USDC.

Majoritatea volumului de tranzacții USDC are loc pe Base, rețeaua layer-2 deținută de Coinbase, urmată de Ethereum, Solana, Optimism, Monad și Polygon.

Creșterea volumului se datorează probabil faptului că USDC este cel mai mare stablecoin din Statele Unite, unde este conform cu GENIUS Act.

USDT nu este conform cu actul, deoarece activele sale sunt susținute de un portofoliu de active, incluzând titluri de stat pe termen scurt, aur și Bitcoin.

Circle Payment Network ca factor catalizator 

Un alt catalizator important pentru acțiunile Circle Internet este Circle Payment Network (CPN), lansat anul trecut.

CPN își propune să simplifice modul în care circulă banii la nivel global prin puterea stablecoin-urilor.

Circle colaborează cu companii precum bănci și furnizori de plăți cu scopul de a rezolva provocările existente de ani de zile.

În prezent, entități precum băncile folosesc rețele precum Swift pentru a transfera bani la nivel global. Problema, însă, este că această abordare este adesea lentă și costisitoare. 

CPN valorifică stablecoin-ul USDC, permițând plăți în timp real pentru costuri mult mai reduse.

Astfel, o tranzacție care durează ore întregi pe rețeaua Swift se decontează în mai puțin de un minut pe CPN.

Într-o declarație recentă, compania a spus că a înrolat peste 50 de companii pe platforma sa și că evaluează peste 70 altele.

Există probabilitatea ca acest segment de business să continue să prospere în anii următori.

Creșterea se accelerează 

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerile Circle se desfășoară bine.

Venitul său a crescut cu 77% în trimestrul IV, la peste $770 million, în timp ce profitul net a urcat la $133 million. EBITDA Circle a crescut la peste $167 million.

Analiștii de pe Wall Street cred că afacerile companiei vor continua să crească pe măsură ce cererea pentru stablecoin-ul USDC se accelerează.

Estimarea medie este că veniturile sale anuale vor depăși $3.1 billion în acest an, o creștere de 13%.

Apoi va realiza peste $4.3 billion în 2027, în creștere cu 38% față de acest an.

Analiză tehnică a prețului acțiunii Circle Internet 

Graficul pe timeframe zilnic arată că acțiunea CRCL a revenit în ultimele săptămâni.

Acest raliu a continuat după ce compania a publicat rezultatele financiare la sfârșitul lunii trecute.

Circle a urcat acum peste nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% la $107.

S-a pus peste nivelul-cheie de rezistență la $90, cel mai înalt nivel din decembrie anul trecut.

Acțiunea a trecut peste media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile.

De asemenea, indicatorii Relative Strength Index (RSI) și MACD au continuat să crească.

Prin urmare, cea mai probabilă prognoză pentru prețul acțiunii CRCL este una optimistă, următorul obiectiv-cheie fiind nivelul de retragere Fibonacci de 50% la $172, ceea ce reprezintă 55%.