Analiză BitMine: ce urmează pentru această viitoare maşină de flux de numerar liber?

Preţul acţiunilor BitMine a evoluat lateral în această lună, chiar dacă Ethereum a rămas deasupra nivelului important de suport la $2,000. Această consolidare ar putea fi liniştea dinaintea furtunii pe măsură ce compania îşi continuă achiziţiile şi stakingul de Ethereum.

Acţiunile BitMine pe muchie, pe măsură ce continuă cumpărăturile şi stakingul de Ethereum

Preţul acţiunii BMNR a rămas într-un interval restrâns în ultimele săptămâni, chiar dacă compania şi-a continuat valul de cumpărări de Ethereum. Datele arată că în ultimele 30 de zile compania a acumulat 417,483 monede, în prezent evaluate la aproape $1 miliard.

Acum deţine 5,078,388 monede, evaluate în prezent la peste $11.56 miliarde, ceea ce o face cel mai mare deţinător de Ethereum din lume. În curând va deţine mai mult ETH decât cele deţinute de investitorii săi prin ETF.

Compania îşi propune să atingă o deţinere de 5% în acest an. Aceasta este diferită de strategia lui Michael Saylor, care implementează o abordare deschisă de acumulare a Bitcoin.

Un aspect notabil legat de ţinta de 5% este că va opri diluarea în curs, deoarece în prezent strânge lichidităţi prin vânzarea de acţiuni pentru a cumpăra ETH. Este semnificativ că fiecare emisiune săptămânală diluează acţiunile cu între 6 milioane şi 9 milioane de acţiuni. Odată ce cumpărăturile se opresc, participaţia se va consolida.

Singurul risc de diluare apare atunci când compania strânge capital pentru a investi în alte firme. Un exemplu bun în acest sens este investiţia în Beast Industries. Prin urmare, există şanse ca orice investiţie nouă să fie foarte bullish pentru companie în momentul exit-ului.

Între timp, compania continuă să stakeze deţinerile de Ethereum. În final, obiectivul este să stakeze cele 6 milioane de monede. Cu un randament de 3%, acest staking va genera 180k monede în fiecare an, valoarea fiind determinată de preţul Ethereum.

O creştere a preţului Ethereum până la $5000 ar însemna că compania ar începe să obţină $900 milioane venit anual. Aceasta este o sumă ridicată pentru o companie cu doar câţiva angajaţi.

Compania va folosi aceste fonduri fie pentru noi achiziţii, fie pentru a le returna investitorilor. A anunţat deja obiectivul de a răscumpăra acţiuni în valoare de $4 miliarde, o sumă substanţială pentru o companie evaluată la $11 miliarde.

Totuşi, principalul risc pe termen scurt pentru companie rămâne Ethereum, care a întâmpinat o respingere semnificativă în zona de $2,400. A format o formaţiune de tip steag bearish, indicând potenţiale scăderi pe termen apropiat. Chiar şi aşa, BitMine a utilizat conceptul de dollar-cost averaging (DCA) pentru a bloca un preţ mai mic. Aceasta va asigura câştiguri mai mari în timp, când Ethereum va reveni.

Analiză tehnică a preţului acţiunilor BitMine 

Graficul acţiunii BMNR | Sursă: TradingView

Graficul pe interval zilnic arată că preţul acţiunii BMNR a rămas într-un interval strâmt în ultimele zile. A rămas blocat uşor deasupra nivelului important de suport la $17.10, minimul din 3 şi 26 februarie. A format un dublu minim şi o pană descendentă.

Sunt semne că se află în faza de acumulare conform teoriei Wyckoff. De asemenea, cele trei linii ale benzilor Bollinger se apropie de zona de confluenţă. Prin urmare, aceste elemente tehnice sugerează că acţiunea va avea o revenire puternică pe termen scurt, posibil până la nivelul psihologic de $30.