XRP cade la $1.45 pe măsură ce traderii cu levier fac din raliu o zonă de risc

XRP a scăzut în jurul nivelului de $1.41 după ce a tranzacționat aproape de $1.50 pe 25 aug., extinzând corecția de la maximul de $1.70 de săptămâna trecută, deși tokenul rămâne în creștere cu peste 27% pe parcursul a șapte zile.

Conform datele CryptoQuant, rata estimată de levier a XRP pe Binance a urcat la aproximativ 0.21 în această săptămână, cel mai ridicat nivel din ianuarie, pe măsură ce traderii au crescut expunerea cu levier în timpul raliului tokenului de la aproximativ $1 la mijlocul lunii august.

O mare parte din acea poziționare a rămas activă chiar și după ce XRP a început să se retragă de la maximul recent. 

Open interest la contracte futures se situa la aproximativ $3.45 billion, în timp ce volumul futures pe 24 de ore a atins în jur de $6.4 billion, de peste cinci ori valoarea de aproximativ $1.2 billion înregistrată în tranzacționarea spot.

Riscul a fost amplificat de predispoziția traderilor spre noi câștiguri.

Datele CoinGlass arătau aproximativ două conturi long pe Binance pentru fiecare cont short, iar raportul printre traderii de top se apropia de trei la unu. OKX a înregistrat un dezechilibru similar, cu aproximativ două poziții long pentru fiecare short.

Pe măsură ce XRP a coborât, unele dintre pozițiile long aglomerate au început să se dezarmeze.

Aproximativ $18.9 million în poziții XRP au fost lichidate într-o perioadă de 24 de ore în timpul corecției, inclusiv în jur de $15 million în poziții long, adăugând vânzări forțate într-o piață deja slăbită.

Retragerea a urmat după ce XRP urcase de la circa $1 la mijlocul lunii august până aproape de $1.70, oferind traderilor pe termen scurt profituri substanțiale de realizat. 

Cumpărătorii s-au luptat să mențină prețul peste $1.50-$1.55 după vârf, iar XRP a scăzut ulterior sub $1.45 înainte de a se apropia pe scurt de $1.37 pe 27 aug. și de a se redresa spre $1.41.

Semne de tensiune pe piața derivatelor au apărut cu câteva zile mai devreme.

În timpul evenimentului de lichidare la nivel de piață din 22 aug., XRP a înregistrat volatilitate puternică după tranzacționarea aproape de $1.67-$1.70, Bitstamp înregistrând pe scurt o umbră de aproximativ 37%. 

Declinul a fost considerabil mai mic pe Kraken și OKX, dar open interest a rămas în jurul valorii de $3.66 billion după eveniment, ceea ce arată că o mare parte din expunerea cu levier a rămas pe piață.

Deși levierul și realizarea profitului au apăsat asupra prețului, cererea prin ETF-urile spot XRP din SUA a continuat. 

Conform datelor SoSoValue, produsele au înregistrat intrări nete de $28.14 million pe 26 aug., ridicând intrările nete cumulative la aproximativ $1.62 billion. Bitwise a condus sesiunea cu $13.12 million, urmat de Franklin Templeton cu $9.02 million.

Ultimele intrări au urmat mai multor sesiuni pozitive, intrările nete cumulative fiind deja de $1.57 billion până pe 24 aug. 

Raliul inițial al XRP s-a dezvoltat împreună cu o putere generală pe piața cripto după ce Trezoreria SUA și-a extins programul de răscumpărări de obligațiuni, contribuind la scăderea randamentelor pe termen lung. 

Bitcoin a evoluat de la sub $68,000 către $80,000 în aceeași perioadă, în timp ce XRP a înregistrat un avans procentual mult mai mare.

Dezvoltările legate de Ripple au susținut de asemenea XRP în timpul raliului. Ripple a susținut un nou fond de credit instituțional care intenționează să acorde împrumuturi denominate în stablecoinul său RLUSD prin XRP Ledger.

Separate, datele XRP Ledger au arătat o activitate crescută a rețelei în timpul suprapunerii dintre orele de tranzacționare din Londra și New York, când lichiditatea pe piețele financiare majore este de obicei mai mare.

XRP price analysis

Graficul zilnic al XRP arată tokenul tranzacționându-se în jurul nivelului de $1.41 după ce raliul de la circa $1 a produs un salt abrupt spre $1.70. 

Lumânările ulterioare au format maxime descendente, cumpărătorii nereușind să recâștige zona de $1.50 pe măsură ce impulsul inițial al volumului de tranzacționare s-a temperat. Vezi mai jos.

Graficul zilnic XRP/USDT. Sursa: TradingView.

Indicele zilnic Choppiness a scăzut până la 27.86, mult sub nivelul de 38.2 asociat în mod obișnuit cu o piață puternic direcțională. 

Cu XRP în scădere din vârful de $1.70, citirea arată că retragerea se dezvoltă ca mișcare direcțională, nu doar ca o mișcare laterală după raliu.

Fluxul de bani rămâne considerabil mai puternic. Indicele zilnic Money Flow stă la 59.72, după ce a depășit pe scurt 80 în timpul saltului inițial de preț. 

Căderea din zona de supracumpărare arată că o parte din presiunea de cumpărare care a susținut raliul s-a diminuat, dar o valoare apropiată de 60 menține indicatorul mult deasupra nivelelor de supravânzare.

Pe graficul de 4 ore, XRP a coborât sub mijlocul Canalului Donchian la $1.4539, punând în prim-plan limita inferioară la $1.3574.

Graficul pe 4 ore XRP/USDT. Sursa: TradingView.

Prețul a atins deja acea zonă în timpul ultimei scăderi înainte de a se redresa spre $1.40.

O ruptură susținută sub $1.35-$1.36 ar împinge XRP sub capătul inferior al intervalului curent pe 4 ore. 

Următoarea zonă vizibilă de preț se situează în jurul nivelului de $1.30, regiunea de breakout anterioară de aproximativ $1.20-$1.25 devenind relevantă dacă vânzările se accelerează și long-urile cu levier continuă să se dezarmeze.

Indicatorul Aroon pe 4 ore nu a confirmat încă o inversare completă a trendului.

Aroon Up stă la 71.43%, comparativ cu Aroon Down la 7.14%, arătând că maximele puternice create în timpul raliului recent cântăresc încă mai mult în perioada de analiză a indicatorului.

Pentru cumpărători, primul nivel de recuperare se situează în jurul mijlocului Donchian la $1.45-$1.46.

Recucerirea acelei zone ar readuce $1.50 în discuție, în timp ce limita superioară Donchian aproape de $1.55 reprezintă următorul obstacol tehnic.

O mișcare prin $1.55 ar lăsa vârful recent $1.67-$1.70 ca următoarea zonă majoră de rezistență. 

Pe partea de jos, zona $1.35-$1.36 rămâne nivelul imediat de urmărit în timp ce piața derivatelor XRP menține $3.45 billion în open interest și conturile long continuă să depășească numericul conturilor short.