ZIM lager: gyllene kors antyder att fartyget har lämnat hamnen

ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) aktiekursen har gått bra i år, vilket gör det till ett av de bäst presterande företagen på Wall Street. Den har skjutit i höjden till över 22 USD, den högsta nivån sedan augusti 2022. Den har hoppat med över 240 % från sin lägsta punkt 2023, vilket ger en värdering till över 2,5 miljarder USD.

ZIM Integrerad utdelning framåt

ZIM Integrated Shipping Company går bra, med hjälp av de stigande fraktpriserna. Dess senaste finansiella resultat visade att dess transporterade volym hoppade från 846 K-TEU, en stor ökning från de 769 den bar 2023.

Den genomsnittliga frakthastigheten steg från 1 390 USD under Q1'23 till 1 452 USD medan dess intäkter steg från över 1,3 miljarder USD till 1,56 miljarder USD.

Det viktigaste är att bolaget redovisade sin första kvartalsvinst på länge. Dess nettovinst steg till över 92 miljoner dollar från en förlust på 65 miljoner dollar föregående år. Som ett resultat beslutade företaget att återbetala 28 miljoner dollar till investerare genom en utdelning, som jag förutspådde tidigare den offentliggjorde sina finansiella resultat.

Dessutom uppgraderade företaget sin vägledning framåt. Den förväntar sig att dess justerade EBITDA kommer att vara mellan 1,15 miljarder dollar och 1,55 miljarder dollar. Den stödde denna vägledning om uppfattningen att fraktpriserna kommer att fortsätta att stiga.

Data från Drewry visar att World Container Index steg med över 4% förra veckan till $4 226 för en 40ft container. Detta är en stark tillväxt med tanke på att indexet var mindre än $1 500 i början av året.

World Container Index diagram

Denna uppfattning stöds också av Maersks senaste resultat. Världens näst största företag i branschen sa att det kommer att göra en vinst på mellan 1 och 3 miljarder dollar. Det är en stor ökning för ett företag som förutspådde att det skulle göra en förlust på 2 miljarder dollar i år.

En trolig katalysator för branschen är att stora speditörer som Walmart och Target har börjat förbereda sin semester tidigare än väntat. De är rädda för de pågående störningarna i leveranskedjan när geopolitiken fortsätter.

ZIM Integrated aktiekursprognos

ZIM-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet avslöjar att ZIM Integrated Shippings aktiekurs nådde botten på 6,25 dollar i december förra året. Den har nu skjutit i höjden och rört sig över den avgörande motståndsnivån på $20. Längs vägen har den hoppat över Fibonacci Retracement-nivån på 38,2 %.

Det har också bildat ett gyllene korsmönster då 50-dagars och 200-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA) bildade en hausseartad crossover. Därför är aktiens utsikter hausse, med nästa nivå att titta på är vid 50% retracement-punkten på $25,10.